Auch wenn „Atomic Habits“ nicht direkt auf Day-Trading eingeht, ist es dennoch wichtig für Trader. Das Buch dreht sich um das Entwickeln positiver Gewohnheiten und gibt praktische Tipps, um langfristige Veränderungen zu erzielen. Im Trading ist es entscheidend, gute Gewohnheiten zu entwickeln und beizubehalten. Disziplin, Geduld und emotionale Kontrolle sind nur einige der Gewohnheiten, die ein erfolgreicher Trader haben sollte. Indem Trader die Prinzipien in diesem Buch umsetzen, können sie ihre Fähigkeiten verbessern und ihre Chancen auf langfristigen Erfolg am Markt erhöhen.

Über den Autor James Clear

James Clear ist ein angesehener Autor und Experte für Persönlichkeitsentwicklung. Seine klaren Erklärungen und praktischen Anwendungen machen komplexe Konzepte leicht verständlich. Mit Bestsellern wie „Atomic Habits“ hat er Tausenden geholfen, ihre Gewohnheiten zu verbessern und langfristige Veränderungen zu erreichen. Sein Engagement für persönliche Entwicklung inspiriert Menschen weltweit, aktiv ihr Leben zu gestalten.

1. Mache die Handlung sichtbar

Clear beginnt mit dem ersten Schritt zur Veränderung von Gewohnheiten: Die Handlung sichtbar machen. Er argumentiert, dass wir Gewohnheiten nur ändern können, wenn wir uns ihrer bewusst sind. Indem wir unsere Ziele klar definieren und sie an einem sichtbaren Ort platzieren, können wir uns täglich daran erinnern und unsere Chancen auf Erfolg erhöhen.

2. Mache die Handlungen attraktiv

Ein weiterer wichtiger Schritt ist es, die Handlungen attraktiv zu gestalten. Clear erklärt, wie wir positive Gewohnheiten durch Belohnungen und Anreize attraktiver machen können. Indem wir positive Emotionen mit unseren Zielen verknüpfen, können wir unsere Motivation steigern und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir dranbleiben.

3. Mache es dir leicht

Clear betont auch die Bedeutung, es sich leicht zu machen. Er zeigt, wie wir Hindernisse und Ablenkungen eliminieren können, um es uns einfacher zu machen, unsere Ziele zu verfolgen. Indem wir unsere Umgebung so gestalten, dass sie uns unterstützt, können wir unsere Chancen auf langfristigen Erfolg maximieren.

4. Mache die Handlungen befriedigend

Schließlich spricht Clear darüber, wie wichtig es ist, die Handlungen befriedigend zu machen. Indem wir uns selbst belohnen und positive Gewohnheiten mit positiven Emotionen verknüpfen, können wir sie nachhaltig verankern und langfristig beibehalten.

Für wen ist das Buch geeignet?

Für Trader, die ihre Disziplin verbessern wollen, ist „Atomic Habits“ von James Clear eine unverzichtbare Lektüre. Clear bietet praktische Strategien und klare Anleitungen, um positive Gewohnheiten zu entwickeln und unerwünschte Verhaltensweisen zu überwinden. Durch die Anwendung seiner Prinzipien können Trader ihre Fähigkeiten und ihre emotionale Kontrolle stärken, was entscheidend ist, um langfristig erfolgreich an den Finanzmärkten zu sein. Mit inspirierenden Beispielen und leicht umsetzbaren Tipps ist dieses Buch eine wertvolle Ressource für jeden Trader, der seine Disziplin und sein Trading verbessern möchte.

Meine Bewertung

In einer immer stärker vernetzten Welt ist die Notwendigkeit, Geld über Landesgrenzen hinweg zu versenden, zu einer alltäglichen Realität geworden. Traditionelle Banken verlangen oft hohe Gebühren und haben langsame Transaktionszeiten, was viele Menschen frustriert. In diesem Kontext ist Wise.com (ehemals TransferWise) wie ein frischer Wind, der die verstaubten Methoden des internationalen Geldtransfers revolutioniert.

Benutzerfreundlichkeit & Effizienz

Die Benutzerfreundlichkeit der Wise-Plattform ist ein weiterer wesentlicher Vorteil. Egal ob über die Website oder die mobile App, der Prozess des Geldversendens ist intuitiv und schnell. Der Nutzer muss lediglich den zu versendenden Betrag, die Währung und die Empfängerdaten eingeben. Innerhalb von Sekunden wird der genaue Betrag und die Gebühren angezeigt, sodass der Nutzer sofort weiß, wie viel Geld ankommt und wie viel er für die Transaktion bezahlt.

Transparenz als oberstes Gebot

Einer der größten Vorteile von Wise.com ist die Transparenz. Während traditionelle Banken oft versteckte Gebühren und ungünstige Wechselkurse anwenden, legt Wise.com alle Kosten im Vorfeld offen dar. Es gibt keine versteckten Gebühren – der Wechselkurs, der angezeigt wird, ist der echte, mittlere Marktwechselkurs, der ohne Aufschläge angeboten wird. Diese Transparenz hat dem Unternehmen das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit eingebracht.

Währungsvielfalt & globale Reichweite

Wise.com unterstützt eine breite Palette von Währungen und ermöglicht es Nutzern, Geld in über 50 verschiedenen Währungen zu senden und zu empfangen. Diese globale Reichweite macht es zu einem idealen Dienst für Expats, Geschäftsleute, Studierende und natürlich Prop-Trader, die regelmäßig internationale Transaktionen durchführen müssen. Zudem bietet Wise Multi-Währungs-Konten an, die es Nutzern ermöglichen, Geld in verschiedenen Währungen zu halten und zu verwalten, was zusätzliche Flexibilität und Komfort bietet.

Wise für das Prop-Trading nutzen

Ein Großteil der Prop-Trading-Firmen sitzt außerhalb Europas und zahlt Kommissionen in Dollar aus. Wer es nun vermeiden möchte, sich diese Dollar an die Hausbank zu schicken, die den Betrag in Euro zu einem schlechten Wechselkurs umwandelt (meine verlangt dafür zusätzlich eine Gebühr!), kann sich in Wise ein Dollar-Konto anlegen. Dieses bekommt eine eigene Kontonummer und man kann in den USA sogar das ACH-Netwerk verwenden, welches Überweisungen stark beschleunigt.

Fazit

Um schlechte Wechselkurse und längere Wartezeiten zu vermeiden, empfehle ich die Nutzung von Wise.com. Ich nutze den Service schon über mehrere Jahre und habe nur gute Erfahrungen gemacht. Die Benutzerfreundlichkeit ist überragend und auch innerhalb Europas sind Überweisungen zum Teil in Echtzeit auf dem Empfängerkonto. So geht Bank heute 🙂

Tradezella ist eine hochmoderne Trading-Analyseplattform, die entwickelt wurde, um Händlern dabei zu helfen, ihre Handelsleistung zu verbessern. Es bietet eine umfassende Suite von Tools und Funktionen, die es Benutzern ermöglichen, ihre Handelsstrategien zu analysieren, Muster in ihrem Handeln zu erkennen und dann auf Daten basierte Entscheidungen zu treffen. Tradezella richtet sich sowohl an Anfänger als auch an erfahrene Händler und bietet eine sehr benutzerfreundliche Oberfläche, die den Analyseprozess vereinfacht.

Die wohl beliebteste Software für ein Trading-Journal Tradezella bietet einen Rabatt von 20% auf alle Tarife an. Das Tool ist in der Tat sehr zu empfehlen, wenn Du Deine Trading-Daten unter die Lupe nehmen möchtest.

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Benutzerdefinierte Berichte & Dashboards

Händler haben unterschiedliche Bedürfnisse und Vorlieben, wenn es um Datenanalyse geht. Tradezella bietet benutzerdefinierte Berichte und Dashboards, die es den Nutzern ermöglichen, die Informationen zu visualisieren, die für sie am wichtigsten sind. Benutzer können Widgets hinzufügen, entfernen und anpassen, um ein Dashboard zu erstellen, das ihren Anforderungen entspricht.

Automatisiertes Trading-Journal

Das Herzstück von Tradezella ist sein automatisiertes Handelstagebuch. Diese Funktion ermöglicht es Händlern, ihre Trades automatisch zu protokollieren, was den manuellen Aufwand reduziert und die Genauigkeit erhöht. Das Handelstagebuch erfasst alle relevanten Informationen über jeden Trade, einschließlich Ein- und Ausstiegspunkte, Handelsvolumen, Gewinne und Verluste sowie Handelsnotizen. Mit einer Replay-Funktion kann man die Trade-Situation nochmal nacherleben.

Leistungsanalyse

Darüberhinaus bietet Tradezella leistungsstarke Analysetools, mit denen Händler ihre Performance detailliert auswerten können. Benutzer können ihre Trades nach verschiedenen Kriterien filtern, wie z.B. nach Zeitraum, Handelsinstrumenten, Strategien oder auch eigenen Tags. Die Plattform liefert detaillierte Berichte und Diagramme, die wichtige Kennzahlen wie Gewinn- und Verlustquoten, durchschnittliche Handelsdauer und maximale Drawdowns darstellen.

Mit den verschiedenen Übersichten lassen sich schnell Stärken und Schwächen einzelner Strategien oder auch Muster in der eigenen Leistung erkennen. Wer z. B. montags oder freitags oft Verlusttage hat, sollte überlegen, an diesen Tagen lieber Rasenmähen zu gehen.

Backtesting

Eine weitere nützliche Funktion von Tradezella ist das Backtesting. Dieses ermöglicht es Dir, Deine Handelsstrategien gegen historische Daten zu testen, um deren Wirksamkeit zu beurteilen. Du kannst verschiedene Parameter anpassen und sehen, wie einzelne Strategien in der Vergangenheit performt hätten. Wie wichtig Backtesting bei der Entwicklung einer profitablen Strategie ist, sollte außer Frage stehen. Aber mit Tradezella kann man darüberhinaus eine genaue Optimierung vornehmen und dieses jeweils ohne finanzielles Risiko testen.

Leider ist Backtesting noch nicht für Futures möglich. Daher habe ich diese Funktion nur sehr eingeschränkt getestet, da ich mit CFDs nur bedingt meine Positionsgrößen etc. nachbauen kann. Ich hoffe, hier wird bald nachgeliefert.

Emotionale Analyse

Trade-Entscheidungen werden oft von Emotionen beeinflusst. Tradezella bietet Werkzeuge zur emotionalen Analyse, die Händlern helfen, die Auswirkungen von Emotionen auf ihr Trading zu verstehen. Benutzer haben die Möglichkeit ihre Emotionen während jedes Trades zu protokollieren und zu analysieren, um eventuelle emotionale Muster zu erkennen und zu kontrollieren. Dies ist ein guter Weg um emotionale Disziplin zu erhöhen und letztlich die Handelskonstanz zu verbessern.

Integration von Brokern & Plattformen

Tradezella bietet nahtlose Integrationen mit einer Vielzahl von Broker-Plattformen. Dies ermöglicht den einfachen Import Deiner Handelsdaten und stellt sicher, dass die Analyse auf den neuesten und vor allen korrekten Daten basiert. Einige Broker können über die Funktion Broker-Sync automatisiert importiert werden. Die meisten werden jedoch die Performance (z. B. täglich) aus ihrer Plattform als CSV exportieren und in Tradezella importieren müssen. Der Vorgang ist einfach und für alle verfügbaren Plattformen gut dokumentiert.

Fazit

Tradezella ist ein umfassendes Trading-Analyse-Tool, das eine Vielzahl von Funktionen bietet, um uns Tradern zu helfen, unsere Leistung zu verbessern. Vom automatisierten Trading-Journal über leistungsstarke Analysetools bis hin zur emotionalen Analyse und Backtesting – Tradezella deckt alle Aspekte des Handels ab. Die Integration mit Broker-Plattformen und die Möglichkeit, benutzerdefinierte Berichte und Dashboards zu erstellen, machen es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für jeden Trader, der seine Performance auf das nächste Level heben möchte.

Nur selten stehen Charts still, ständige Bewegungen ermöglichen unentwegt Profite und mit nur ein paar Klicks kann das Monatsgehalt „normaler“ Leute verdient werden. Ein krasser Lifestyle verspricht Anerkennung anderer. Welcher Trading-Anfänger wünscht sich das nicht? Doch dieses Mindset ist in den allermeisten Fällen der Anfang einer Spirale aus Stress und Verlusten.

Unendliche Möglichkeiten

Es ist wahr, dass die Börse schier unendliche Möglichkeiten bietet, um Profite zu erwirtschaften. Aber die Interpretation davon darf nicht sein, ganz viel ganz schnell am besten sofort zu machen. Unser menschliches Gehirn hat seine Limitierungen und Erfolg im Trading benötigt eine ausgefeiltere Heransgehensweise.

Ich selbst habe z. B. den Begriff Scalper (also sehr kurzfristig zu traden) am Anfang so verstanden, dass man sobald man am Chart sitzt, jederzeit eine Position für ein paar Ticks eröffnen kann. Jedes Zucken im Preis kann zu Geld gemacht werden. Die Masse macht’s dann schon. Mehrere Stunden bzw. den ganzen „Arbeitstag“ zu traden war für mich keine Seltenheit… besonders wenn Verluste wieder „reingeholt“ werden mussten. Komisch nur, dass die Resultate nicht dieselbe Sprache sprachen.

Emotionales Kapital verstehen

Wer eine profitable Strategie erarbeitet hat und diese konsequent umsetzen möchte, muss einen kühlen Kopf bewahren, um sich im vermeintlichen Chaos Börse nicht der menschlichen Neigung des wahllosen Chart-Schießens hinzugeben. Denn unser Gehirn versucht ständig gutgemeinte Ratschläge (mehr Trades = mehr Profit) zu geben. Diese sind im Trading jedoch oft kontraproduktiv.

Wer sich durch zuviel „Engagement“ stressen lässt, kann keine klaren Entscheidungen treffen. Die Wahrnehmung unseres Gehirns wird sich bei steigendem Stresslevel immer weiter verengen, weil emotionales Kapital aufgebraucht wird. So entsteht eine Abwährtsspirale, die es zu durchbrechen gilt. Um langfristig profitabel zu sein, braucht man eine wertfreie Wahrnehmung von dem was ist („Trade what you see“) und das ist nach 8 Stunden Geballer kaum möglich.

Abwährtsspirale durchbrechen

Durch das ständige Involviertsein und Hinterherjagen aller verfügbaren Ticks liefert man sich emotional den Kräften am Markt aus. Man begibt sich unweigerlich in den mentalen Status des Overtrading und ist nicht mehr fähig rationale Entscheidungen zu treffen. In dieser Phase fügt man sich selbst und dem Trading-Konto den größten Schaden zu. Diese Situationen sollte man tunlichst vermeiden.

Was kann man tun?

Im Artikel Reduziere Dein Trading habe ich ausführlich aufgelistet, worauf man achten kann, um Stress und damit die Anzahl der Fehler im eigenen Trading zu verringern.

• Anzahl der Trades
• Größe der Positionen
• Anzahl der Instrumente
• Anzahl der Indikatoren
• Anzahl der Timeframes
• Zeit vor den Charts

Um mein emotionales Kapital und damit letztlich mein Trading-Kapital zu schützen, trade ich persönlich heutzutage wie folgt:

• 2 – 3 Trades täglich / nach 2 Verlusten ist Schluss
• 1 – 3 Kontrakte je nach Kontogröße
• Einziges Instrument: GC (Gold-Future)
• Wenig Indikatoren: EMA 10, MACD, VWAP
• Einziger Timeframe für Trade-Ausführungen: M3
• 2 – 3 Stunden Trading täglich (London-Session)

Fazit

Die Anstrengung, die für profitables Trading nötig ist, muss selbstreflektiert in einem selbst und nicht durch längeres Chartgucken oder noch mehr Trades gemacht werden. Wer hier entscheidende Fortschritte machen möchte, sollte sich unbedingt mit Trading-Psychologie auseinandersetzen und verstehen, dass man nur über eine begrenzte Menge an emotionalem Kapital verfügt, die man sich gut einteilen sollte. Wie für so vieles im Leben liegt die Lösung in uns selbst.

„Best Loser Wins“ von Tom Hougaard ist ein Buch, das die konventionellen Ansichten über das Trading auf den Kopf stellt. Hougaard argumentiert leidenschaftlich, dass um Erfolg zu haben, Trader anders denken und handeln müssen als die Mehrheit, die zum Scheitern verurteilt ist.

Über den Autor Tom Hougaard

Tom Hougaard, ein renommierter High-Stake Daytrader und Autor, hat sich einen Namen in der Welt des Tradings gemacht. Geboren in Dänemark, begann Hougaard seine Karriere im Finanzbereich und entdeckte schnell seine Leidenschaft für das Trading. Mit einem ausgeprägten Gespür für die Märkte und eine unerschrockene Herangehensweise an das Risiko hat er sich als einer der führenden Daytrader etabliert.

Neben seiner Tätigkeit als Trader und Autor ist Hougaard auch Mentor und Coach. Er teilt seine Einsichten und Strategien in Schulungen und Seminaren weltweit. Seine klaren und praxisnahen Ratschläge vor allem in Sachen Trading-Psychologie haben bereits vielen angehenden Tradern geholfen, ihr Handelspotenzial zu entfalten und erfolgreich zu sein.

Mit seinem beeindruckenden Track-Record als Trader und seiner Fähigkeit, komplexe Konzepte verständlich zu vermitteln, ist Tom Hougaard eine herausragende Persönlichkeit in der Welt des Tradings und eine inspirierende Wissensquelle für alle, die nachhaltigen Erfolg an den Finanzmärkten anstreben.

Die Psychologie des Tradings neu betrachtet

Hougaard beginnt mit einem kritischen Blick auf die herkömmlichen Denkmuster im Trading, die dazu führen, dass die berühmten 95% aller Trader Geld an den Märkten verlieren. Er betont, wie wichtig es ist, die eigenen Emotionen zu beherrschen, um die typischen Fehler zu vermeiden, die die meisten Trader machen. Trader scheitern nicht an zu geringem Wissen über die Technische Analyse, sondern an ihrer Trading-Psychologie.

Bedeutung von Misserfolgen & Streben nach dem Anderssein

Ein zentrales Thema des Buches ist die Anerkennung von Misserfolgen als Chance für persönliches Wachstum und das richtige Mindset. Hougaard ermutigt die Leser, Risiken einzugehen und aus ihren Verlusten zu lernen, anstatt sich von ihnen entmutigen zu lassen. Er argumentiert, dass wahre Erfolge nur erzielt werden können, indem man anders denkt und handelt als scheiternde die Masse.

Praktische Ratschläge & inspirierende Beispiele

„Best Loser Wins“ bietet eine Fülle von praktischen Ratschlägen und inspirierenden Beispielen, die Hougaards Konzepte untermauern. Durch diese Geschichten aus der Welt des Tradings werden die Leser ermutigt, ihre eigenen Denkmuster zu beobachten, zu hinterfragen und neue Wege zu erkunden. Hougaard bietet konkrete Strategien, um eine positive Einstellung zum Scheitern zu entwickeln und es als Sprungbrett für zukünftigen Erfolg zu nutzen.

Für wen ist das Buch geeignet?

„Best Loser Wins“ ist ein Muss für jeden Trader, der bereit ist, die Norm zu hinterfragen und nachhaltigen Erfolg zu erzielen. Hougaard fordert die Leser auf, anders zu denken und zu handeln als die Masse, und bietet ihnen dabei eine inspirierende Roadmap für ihre Reise zum Erfolg.

Meine Bewertung

Das Trading zu erlernen kann ein kostspieliges Unterfangen sein. Für mich kam vor einigen Jahren das Prop-Trading zur besten erdenklichen Zeit. Denn es war genau die richtige Mischung aus Demo und Echtgeld. Auf einem Demokonto lernt man nichts über die Psychologie im Trading. Echtgeld ist natürlich als Anfänger Wahnsinn.

Auch mit Hilfe des Prop-Trading hat es Jahre gedauert bis ich verstanden habe, dass ich nicht den Markt beherrschen muss, sondern mich selbst. Doch aufgrund dieser Umgebung blieben die Kosten für diese praktische Ausbildung im Rahmen. Teuer genug war es trotzdem.

Das Problem vor dem Bildschirm

Zum Glück bin ich relativ bald auf das Thema Trading-Psychologie gestoßen, mit der ich mich sehr eindringlich beschäftigte, weil ich dessen Sinn sehr schnell erkannte und die Ideen für mich schlüssig waren. Das ist jedoch nicht der entscheidende Schritt.

Über die Theorie von Trading-Psychologie bescheid zu wissen, heißt noch nicht, dass man diese auch in die Tat umsetzen kann. Ich musste Jahre lang an mir arbeiten und mich mit mir ausführlich auseinander setzen.

Kleine Randnotiz: Ich glaube, dass sehr viele Leute gut daran täten, sich mit sich selbst mal eingehend auseinanderzusetzen, um Lösungen für ihre Probleme nicht immer im Außen (bei den anderen) zu suchen. So würde uns sicher so mancher Krieg erspart bleiben. Aber ich schweife ab.

Dank der Erkenntnis, dass das Problem im Trading meist vor dem Bildschirm sitzt, konnte ich gezielt an meinen Routinen arbeiten, habe mein Leben (Essen, Sport, Alkohol etc.) besser organisiert und bin insgesamt eine bessere Version von mir selbst geworden. Das spiegelt ich in meinen Trading-Ergebnissen absolut wider.

Von Beruf Daytrader?

Mich andern so vorzustellen vermeide ich nach wie vor. Aber das Daytrading ist meine Hauptbeschäftigung. Ich habe zwar dank dieses Blogs noch Affiliate-Einnahmen, ohne die ich die „Ausbildungsphase“ nicht so gut überstanden hätte. Aber Gold-Futures zu handeln ist inzwischen eine echte Leidenschaft.

Auch wenn es durchaus negative Aspekte bei diesem „Beruf“ gibt, auf die ich später noch zu sprechen komme, ist es für mich persönlich die schönste berufliche Beschäftigung, die ich mir zur Zeit vorstellen kann. Dadurch dass man weder Produkt, noch Kunden, geschweige denn einen Chef hat oder örtlich gebunden ist, fühle ich mich absolut unabhängig. So geht Freiheit.

Zu den negativen Seiten zählt natürlich der hundertzehnprozentige Einsatz von vielen Jahren mit endloser Screentime. Das ständige Verlieren löst außerdem großen Stress aus, an dem manche zugrunde gehen. Trading ist außerdem ein sehr einsames Unterfangen. Letztlich ist man mit dem Markt und seinen Entscheidungen allein. Man hat kaum persönlichen, sozialen Kontakt (Discord & Co.) mal ausgenommen und ist auf sich allein gestellt.

Aber diese negativen Aspekte kann man vermeiden bzw. mit ihnen klar kommen. Wenn man einmal ein System mit einem Handelsvorteil gefunden hat und diesem vertraut, stresst das Trading nicht mehr – oder sollte es zumindest nicht. Mein Trading-Tag besteht meist wenn überhaupt aus nur wenigen Stunden effektiven Handelns. Das gibt mir die Freiheit, mich den sozialen Kontakten und meinem Sport zu widmen. Die Resultate werden besser je weniger man „arbeitet“. Das kann ich.

Fazit

Das Daytrading ist aus bekannten Gründen sicher nichts für Jedermann. Und ich verstehe nur zu gut, warum so viele Menschen scheitern und letztlich nicht profitabel werden. Und das sage ich völlig wertfrei. Ich hatte das Glück, stur genug zu sein und mich in einer Lebenssituation zu befinden, die mir erlaubt hat, so viel Zeit vor den Charts zu verbringen, um das Dinge verstehen zu können.

Jetzt, da ich das Trading – oder ich sage besser mich – verstanden habe, ist es relativ stressfreie Routine. Man spult Tag für Tag sein Ding runter. Wenn das System einen Vorteil hat, kümmern sich die Profite um sich selbst. Dadurch werden sie irgendwie zweitrangig. Und genau das gibt einem die Ruhe und verhindert Situationen, in denen der kleine Affe im Kopf das Ruder in die Hand nimmt. So macht Trading Spaß und gibt einem die Freiheit, die man sich ganz zu Beginn mal vorgestellt hat. Aber sie ist anders als man gedacht hat… besser.

„Der Zen Trader“ von Peter Castle ist ein faszinierendes Buch, das die Verbindung zwischen spiritueller Praxis des Zen-Buddhismus und erfolgreicher Trading-Strategie erkundet. Castle entführt die Leser auf eine Reise zur inneren Ruhe und Seelenfrieden. Er zeigt, wie diese innere Ausgeglichenheit zu verbesserten Handelsergebnissen führen kann. Durch seine einfühlsame Herangehensweise und seine praktischen Ratschläge bietet Castle eine höchst inspirierende Perspektive, die weit über die üblichen Trading-Ratgeber hinausgeht.

Über den Autor Peter Castle

Peter Castle ist eine faszinierende Persönlichkeit, die eine einzigartige Kombination aus Trading-Expertise und spiritueller Weisheit vereint. Neben seiner als Karriere Trader ist Castle als Zen-Priester bekannt unter dem Namen Taishin Shodo. Die Ausbildung zum Zen-Priester hat ihn stark geprägt und ihm ein tiefes Verständnis für die Bedeutung von Achtsamkeit, Präsenz und innerer Ruhe vermittelt. Seine Erkenntnisse daraus fließen in sein Trading-Buch „Der Zen Trader“ ein und machen es zu einer inspirierenden und ganzheitlichen Quelle der Weisheit für Trader auf der Suche nach innerem Frieden und finanzieller Erfüllung.

Zen-Trading – Harmonie zwischen Geist & Markt

Castle beginnt damit, die Grundlagen des Zen-Trading zu erklären und wie man eine harmonische Beziehung zwischen dem Geist des Traders und dem Markt herstellt, indem man auch in anderen Bereichen nach den 5 Geboten des Buddhismus aus Zen-Perspektive [1] lebt bzw. ihr Einhalten anstrebt und vor allem regelmäßig Meditation praktiziert. Er betont die Bedeutung der Trading-Psychologie und konkret von Achtsamkeit, Präsenz und innerer Ruhe für den Erfolg im Trading und zeigt, wie man diese Qualitäten entwickeln kann, um seine Handelsleistung zu verbessern.

Die Macht des Loslassens für einen klaren Blick

Ein zentrales Thema des Buches ist die Macht des Loslassens. Castle erklärt, wie man den Geist von negativen Emotionen und Gedanken befreit, um sich emotional von der an sich stressigen Umgebung zu befreien und Platz für Wachstum und Entwicklung zu schaffen. Indem man sich von Angst, Gier und anderen hinderlichen Emotionen löst, kann man einen klareren Blick auf den Markt erhalten, das eigene Trading-System rigoros umsetzen und damit bessere Handelsentscheidungen treffen.

Die Bedeutung des Hier und Jetzt

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Zen-Trading ist die Bedeutung des Hier und Jetzt. Castle zeigt auf, wie man mit dem richten Mindset im Moment bleibt und sich nicht von vergangenen Misserfolgen oder zukünftigen Ängsten ablenken lässt (Stichwort „One Good Trade“ oder „Trading in the Zone“). Indem man sich auf den gegenwärtigen Moment konzentriert, kann man eine tiefere Verbindung zum Markt herstellen und seine Handelsleistung verbessern.

Für wen ist das Buch geeignet?

„Der Zen Trader“ ist ein Muss für jeden Trader, der nach einem ganzheitlichen Ansatz mit Hilfe der Trading-Psychologie für das Trading sucht. Castle bietet nicht nur praktische Trading-Tipps, sondern auch eine inspirierende Perspektive, die den Geist und den Markt in Einklang bringt. Ob Anfänger oder erfahrener Trader, jeder kann von den Weisheiten dieses Buches profitieren und seine Trading-Performance auf eine neue Ebene heben.

Meine Bewertung

[1] 5 Gebote des Buddhismus aus Zen-Perspektive

• Sie davon ab, zu töten.
• Sie davon ab, zu stehlen.
• Sieh ab von übler Nachrede, Tratsch und Lügen.
• Sieh ab von sexuellem Fehlverhalten.
• Sieh ab von Rauschmitteln.

Wenn Du einmal Deine Trading-Strategie entwickelt hast, solltest Du diese roboterartig umsetzen – Trade für Trade. Aber viele scheitern am wichtigsten Hebel, der über Erfolg oder Misserfolg eines Traders entscheidet.

Ein Setup bleibt dasselbe, egal ob Du es mit 1 oder mit 15 Kontrakten handelst. Was sich ändert, ist Dein Puls. Bei einer zu großen Position wird jeder Tick zum Kick, Du hoffst, Du zweifelst, Du reagierst emotional. Und das nicht etwa, weil das Setup schlecht ist, sondern weil Du für eine so große Position (noch) nicht gemacht bist. Die meisten Probleme im Trading sind psychologische und fangen dort an, wo zu viele Emotionen Dein Handeln bestimmen.

Abstand durch kleine Positionen

Wenn Du für Dein Trading-Setup eine Positionsgröße so wählst, dass Dich ein Verlust nicht innerlich trifft oder gar Dein Ego kränkt, passiert etwas Entscheidendes.

Du bleibst rational, Deine Stopps werden nicht verschoben, Verluste akzeptiert und Gewinne nicht vorschnell panisch gesichert. Deine Trades dürfen sich entwickeln und Regeln können eingehalten werden.

Du beobachtest neutral anstatt zu kämpfen. Und genau hier entsteht professionelles Trading und Dein Handelsvorteil kann sich überhaupt erst entfalten.

Positionsgröße ist Selbstkontrolle

Viele Trader versuchen den Markt zu „knacken“, ihn zu kontrollieren. Sie versuchen, die eine Strategie zu finden, die sie profitabel macht. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass jede Strategie irgendwie funktioniert. Die eine weniger, die andere mehr.

Das Problem ist die Ausführung und nicht bessere Einstiege, mehr Indikatoren oder sonstige Filter. Die meisten übersehen den einfachsten Hebel – die Positionsgröße und damit das Risiko.

Mit einer moderaten Positionsgröße musst Du nicht mit dem Markt kämpfen. Du kannst ihm neutral zusehen und Deine Reaktion auf ihn kontrollieren. Und genau hier liegt der Unterschied zwischen impulsivem Chartgeballer und stabilem Trading.

Weniger Druck & schnelleres Wachstum

Als Trading-Anfänger ist man natürlich geneigt zu denken, dass man mit großen Positionen seinen Erfolg beschleunigen kann. Viel hilft viel, die Chancen sind ja da. Und bei Social Media wird einem diese vermeintliche „Eile“ unentwegt eingetrichtert – auch Prop-Trading-Firmen nutzen das. Siehe dazu auch: Vorsicht vor Gamification im Prop-Trading.

Aber das einzige, das zu viele Kontrakte beschleunigen, sind Fehler. Man ist unfähig rational zu entscheiden und verliert die Kontrolle über sich selbst und damit über das Risiko. Schneller kommt man über weniger Druck und mehr Selbstkontrolle zum Ziel.

Fazit

Wer länger im Markt bleiben und sich mit einem Handelsvorteil Profite erwirtschaften will, muss diese Wahrheit für sich selbst erkennen und akzeptieren. Die Suche nach Profitabilität beginnt nicht beim perfekten Entry, sondern bei sich selbst. Und durch eine kleine Positionsgröße sind wir überhaupt erst fähig, diesen Weg einzuschlagen und als Trader zu wachsen.

Gutes Trading ist keine Frage von Mut, sondern Selbstkontrolle für rationales Handeln. Kontrolliere Deine Position und damit letztlich Dich selbst.

Die zentrale Regel bei Evaluierungen für einen Funded-Account bei Prop-Trading-Firmen ist der Drawdown. Dieser wird jedoch auf unterschiedlichste Art gemessen und kann einen entscheidenden Unterschied machen bei der Frage, ob ein bestimmter Abieter mit seinen Regeln gut zu Deinem Trading-Stil passt oder nicht. Daher möchte ich im Folgenden die Verschiedenen Arten des Drawdown erläutern, um Dir eine bessere Entscheidung zu ermöglichen.

Es gibt zunächst den Unterschied zwischen einem statischen und einem nachziehenden (Trailing) Drawdown. Während sich der statische Drawdown nicht verändert, zieht der Trailing Drawdown zu bestimmten Ereignissen oder Zeiten nach.

1. Trailing Drawdown auf Equity

Diese Art ist die aggressivste. Der Trailing Drawdown auf Equity zieht während geöffneter Trades nach. Solltest Du also mit einem Trade 1.000$ in den Gewinn gelaufen sein und dieser jedoch vor dem Take-Profit in den nachgezogenen Stop-Loss bei 500$ laufen, wird Dein Drawdown um 1.000$ gestiegen sein, da dies der höchste je gemessene Stand auf dem Konto war.

Den Prop-Trading-Firmen, die diesen Drawdown-Typ anbieten, ist es an schnellen Gewinnmitnahmen gelegen. Daher eignet sich der Trailing Drawdown auf Equity (bei offenen Positionen) auch eher für kurzfristige Trader und Scalper, die nicht riskieren, dass eine Position aus einem nicht realisierten Gewinn zu weit zurück läuft.

2. Trailing Drawdown auf Balance

Diese etwas abgeschwächte Variante des Trailing Drawdown zieht nach geschlossenen Trades nach. Also jedes Mal, wenn Du einen Trade im Gewinn schließt, erhöht sich die maximale Verlustgrenze um diesen gemachten Gewinn. Solltest Du also wie im Beispiel oben einen Trade schließen, der zwar bis 1.000$ Gewinn gelaufen ist, jedoch bei 500$ im Stop-Loss landet, wird der Drawdown nur um diese 500$ nachgezogen.

Diese Drawdown-Methode bietet also bereits ein bisschen mehr Freiheit als die erste Variante und erlaubt Tradern, z. B. eine Teilposition laufen zu lassen, um Gewinne zu maximieren.

3. Trailing Drawdown / End-of-Day (EOD)

Noch mehr Freiheiten bietet der End-of-Day-Drawdown, der egal wie viele Trades im Gewinn oder Verlust geschlossen wurden, erst am Ende des Tages aktualisiert wird. Wenn Du also mit 3 Trades zunächst 1.000$ gemacht hast, diese am Ende des Tages jedoch wieder abgibst und mit 200$ Verlust den Trading-Tag beendest, wird der Drawdown gar nicht nachgezogen, da letztlich kein Gewinn zu Buche steht.

Diese Variante des Drawdowns ist vielleicht für Trader am besten, die täglich relativ viele Trades machen bzw. bereits gemachte Profite z. B. für ein erhöhtes Risiko für weitere Trades nutzen.

4. Statischer Drawdown

Der Drawdown, der am meisten Freiheiten bietet, ist der statische Drawdown, der überhaupt nicht nachzieht. Diese Methode kommt einem echten Trading-Konto am nähesten, da es nur eine feste Verlustgrenze gibt und die sich zu keinem Zeitpunkt ändert. Mit einem statischen Drawdown kann man sehr flexibel über Tage hinweg mit gemachten Gewinnen arbeiten und fährt keine Gefahr sich dadurch Nachteile einzuhandeln.

Fazit

Wer sich also für eine Prop-Trading-Challenge interessiert, sollte sich auf jeden Fall die von der Firma angebotene Drawdown-Methode ansehen. Dabei gilt die Faustregel: Je kurzfristiger der Handelsansatz, desto aggressiver kann der Drawdown sein.

Bei Prop-Trading-Firmen ist es ein Geben und ein Nehmen. Oft haben die Firmen mit dem aggressivsten Drawdown die besten Angebote, weil die Challenges „schwieriger“ sind. Die weniger forschen Arten des Drawdown spiegeln sich oft im Preis oder in anderen zusätzlichen Regeln wieder. Es sollte immer das komplette Angebot beurteilt werden.

Besonders beim Handeln von Reversals ist wichtig, dass man Signale an wichtigen Key-Levels sucht, an denen Liquidität vorhanden ist und möglichst viele Marktteilnehmer gleichzeitig mit einsteigen, so dass man im Windschatten der Big-Boys mitsegeln kann.

Bei diesen Bereichen kann es sich sowohl im interne Liquidität in Form von FVGs (Fair Value Gaps) oder VIs (Volume Imbalances) als auch um externe Liquidität an wichtigen Hochs und Tiefs handeln. Beide Arten von Liquidität werden in den für Scalper und Daytrader höheren Zeiteinheiten (H1, H4, Daily, Weekly) ausgemacht, um mehr Gewicht zu haben. Auf unteren Timeframes wird dann nach Einstiegssignalen gesucht.

Bei der Bewertung eines Levels sind für mich auch Konzepte wie Premium (Verkaufen über 50% Fib) und Discount (Kaufen unter 50% Fib) der relevanten Handelsspanne, VWAP und Uhrzeiten (Session, Macros) wichtig. Außerdem achte ich darauf, dass links des aktuellen Preises eine Handelsspanne mit möglichst wenig Widerständen (z. B. keine wichtigen Fair Value Gaps) vorhanden ist.

Eine typische Reversal-Sequenz

Hier möchte ich ein sich immer wiederholendes Muster eines Reversal, wie es mich mit meiner Strategie interessiert, mit verschiedenen Einstiegspunkten, die je nach Kontext und Risikofreudigkeit gewählt werden können, vorstellen.

Im folgenden Beispiel sehen wir einen Trade auf dem Gold-Future (GC) im M5.

1. Manipulation

Sobald der Preis an einem Key-Level angekommen ist, kann nach einer Manipulation – manche nennen diese auch „Turtle Soup“ – Ausschau gehalten werden. Im Grunde muss hier im vorliegenden Beispiel ein Tief derselben Handelspanne noch einmal gebrochen bzw. der ursprüngliche Trend fortgesetzt werden.

Mit dieser Bewegung werden Trader, die sofort bei Erreichen des Key-Levels aggressiv einsteigen und ihre Stopps unter das lokale Tief legen, ausgestoppt und es wird weitere Liquidität für eine Aufwährtsbewegung generiert.

2. Inversion (iFVG)

Der zweite Schritt in dieser Abfolge ist eine Inversion, die in Form eines iFVG (Inverted Fair Value Gap) sichtbar wird. Es wird also ein bärisches FVG überwunden, indem eine Kerze darüber schließt.

Dieses ist auch gleichzeitig das erste für mich sinnvolle Einstiegssignal. Sobald die M5-Kerze schließt, wird ein Long platziert. Den SL setze ich unter die Kerzenkörper. Auf dem M5 und besonders im Prop-Trading (mit Trailing-Drawdown etc.) setze ich gern mein erstes Target bei einem 1:1 Risk-Reward und das zweite und finale Target bei der -1 Standardabweichung des Manipulation-Legs.

3. CISD & Order-Block

Wer nach der Inversion noch eine weitere Bestätigung abwarten möchte, sollte sich auf einen CISD (Change in State of Delivery) bzw. das Überwinden des entsprechenden Order-Blocks konzentrieren.

Sobald eine Kerze über dem Order-Block (Reihe bärischer Kerzen der letzten Abwährtsbewegung) schließt, entsteht ein CISD und es kann ein Long platziert werden. In diesem Beispiel ist der Einstieg derselbe wie bei der Inversion. Dies kann jedoch variieren. Auch hier wird der Stop-Loss unter den Kerzenkörpern des Tiefs und das finale Target bei der -1 Standardabweichung gesetzt.

4. Breaker-Block / Unicorn

Wer die ersten Einstiege verpasst hat bzw. auf weitere Bestätigung wartete, kann den nun validierten Breaker-Block (letzte bullische Kerze vor letzter Abwährtsbewegung) nutzen, um an der Bewegung zu partizipieren. Besonders institutionelle Anleger steigen hier zu einem ähnlichen Preis wie vor dem ersten Aufwährtsimpuls ein und erzeugen damit einen weiteren.

In diesem Beispiel handelt es sich sogar um ein Unicorn-Model, das durch den Breaker-Block und das überlappende FVG gekennzeichnet ist. Ausdauernde Trader können die -2 Standardabweichung als Target setzen. Mir persönlich reicht ein 1:1 und das lokale Hoch des ersten Aufwährtsimpulses.

Fazit

Die oben gezeigte Abfolge war lange ein wichtiger Baustein meiner Trading-Strategie. Sie ermöglicht mehrere Einstiege, die je nach Kontext und Risikofreudigkeit gewählt werden können.

Hinweis: Meine Strategie hat sich seit Veröffentlichung dieses Artikels weiterentwickelt. Inzwischen handle ich überwiegend mit dem Anchored VWAP und nutze solche Reversal-Sequenzen eher als zusätzlichen Kontext, nicht mehr als alleinigen Kern des Setups.

Wer hier auf die richtigen Key-Level setzt und geduldig ist, kann sehr gute Gewinnraten erzielen. Wie gesagt, konzentriere ich mich in meinem Prop-Trading auf ein RR von 1:1 als erstes und die -1 Standardabweichung als zweites Target. Wer möchte und die Pullbacks emotional gut aushalten kann, kann z. B. durch Runner (Restposition laufen lassen) auch bessere Verhältnisse erzielen.

Natürlich ist es auch mir so gegangen wie auch den meisten von Euch, denke ich. Als Anfänger will man möglichst viel Wissen anhäufen, um es mit den Märkten „aufnehmen“ zu können. Man lernt Kerzenformationen, wie man Trading-Plattformen bedient und was Prop-Trading-Firmen sind. Das ist auch gut so, denn ohne ein Grundwissen geht es nicht.

Im Laufe ihrer Händlerkarriere merken aber viele, auch wenn sie vielleicht ein paar Glückstreffer am Anfang hatten, dass das Trading nicht so einfach ist, wie es auf Instagram den Anschein hat. Nicht umsonst kursieren Statistiken wie „über 95% aller Trader sind nicht erfolgreich“. Viele gehen dann wieder in ihr Kämmerlein und lernen fleißig weiter, um die Lücke zu schließen… manche tun das für viele Jahre, manchmal Jahrzehnte. Denn so haben wir es in der Schule und im „normalen“ Leben gelernt.

Es wird also das Netz nach dem einen Handelsansatz oder geheimen Indikatoren durchforstet, der einen endlich den anfangs erwarteten Reichtum verschafft. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass mangelndes Wissen in den meisten Fällen überhaupt nicht das Problem ist. Aus meiner Sicht reicht ein solides Grundwissen über die Börse komplett aus (ich kann Futures-Kontrakte immer noch nicht erklären). Danach sollte man sich einem Handelsansatz widmen und diesen optimieren. In dieser Zeit gilt aber vor allem, dass man an sich selbst arbeiten muss.

Mindset ist ausschlaggebend

Wie in vielen Artikeln auf diesem Blog zum Thema Trading-Psychologie schon angesprochen sitzt das Problem also meist vor dem Bildschirm. Viele verstehen nicht, dass wir unsere Einstellung zum Markt ändern und damit unsere Emotionen kontrollieren müssen, damit Trading überhaupt im Ansatz möglich ist. Leider ist unser menschliches Gehirn nicht für die Börse gebaut und so scheitern die meisten Trader, da sie gegen den falschen Gegner kämpfen.

Wir Trader müssen erkennen, dass wir nur mit dem richtigen Mindset dauerhaft an der Börse erfolgreich sein können. Zunächst muss die volle Verantwortung für jegliche Handlung übernommen werden. Des Weiteren muss verstanden werden, dass wir mit einem Trade ein Risiko eingehen und trotz guter Strategie alles passieren kann und wird. Wir müssen das Risiko also vor dem Trade genau definiert und vor allem komplett akzeptiert haben, um nach einem oder mehreren Verlusten noch geradeausdenken zu können.

Denn nur, wenn wir mit diesen Bedingungen in unserem Innersten den Frieden geschlossen haben, besteht die Möglichkeit, dass aus dem Kampf gegen den Markt ein Fließen mit dem Markt wird. So kann sich unser Gehirn neu verdrahten und nur dann haben wir eine Chance auf ein stressfreies (oder zumindest stressarmes) Trading. So können wir die unendlichen Möglichkeiten, die sich uns tagtäglich bieten, für uns nutzen und im besten Fall Gewinne einfahren.

Fazit

Viele Trader, die es nicht schaffen, konstant Gewinne aus dem Markt zu erwirtschaften, sehen nicht, dass sie versuchen gegen den Markt zu kämpfen und ihn zu „besiegen“. Dieser ist aber neutral, hat nichts gegen irgendjemanden und kann daher gar nicht der Gegner sein. Vielmehr muss man sich in seinen Fluss der Möglichkeiten begeben und sich von ihm leiten lassen. Für diese Möglichkeiten müssen wir jeweils Eintrittsgeld in Form unseres Risikos zahlen. Das gehört dazu wie die Ausgaben für Druckerpatronen. Wenn man das akzeptiert hat, kann man anfangen Geld zu verdienen.

Trading zieht viele Neueinsteiger magisch an. Viele begehen den großen Fehler, ihre gesamte mentale Energie und Aufmerksamkeit auf die erhofften Gewinne zu richten. Die wahre Essenz erfolgreichen Tradens liegt jedoch im tiefen Verständnis und der akribischen Einhaltung des eigenen Handelsprozesses. Wer langfristig Geld verdienen möchte, sollte aufhören, es verdienen zu wollen und sich der strikten Umsetzung eines ausgearbeiteten Handelsplans widmen. Das fällt schwer, ist aber notwendig.

Struktur & Sicherheit durch Prozess

In der Welt des Tradings herrscht ständige Ungewissheit. Märkte sind volatil, unvorhersehbar und oft gnadenlos. Trader, die sich ausschließlich auf die Profite konzentrieren, erleben oft ein Wechselbad der Gefühle – von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Diese emotionale Achterbahnfahrt führt unweigerlich zu impulsiven, wenig durchdachten Entscheidungen, die auf Erwartungen beruhen, die nur zu oft enttäuscht werden.

Im Gegensatz dazu bietet der Fokus auf den Prozess eine Struktur und Stabilität – eine Art Sicherheitsnetz, mit dem Trader kontrolliert ihren Marktvorteil ausspielen können. Der Prozess beinhaltet die sorgfältige Analyse der Märkte, das Setzen realistischer Ziele, ein durchdachtes Risikomanagement und die strikte Einhaltung der Handelsstrategie. Ein gut definierter Prozess schafft eine solide Basis, die langfristig zu konsistenteren und besseren Ergebnissen führt.

Mentale Stärke & rationale Entscheidungen

Die mentale Verfassung spielt eine entscheidende Rolle im Trading. Ein Trader muss in der Lage sein, Druck und Stress standzuhalten. Dies erfordert Disziplin und die Fähigkeit, sich trotz widriger Umstände strikt an den eigenen Plan zu halten. Der Fokus auf den Prozess statt auf die Profite hilft dabei, Emotionen zu kontrollieren und dauerhaft rationale Entscheidungen zu treffen.

Die Ausführung eines einzelnen Trades sollte außerdem immer dieselbe sein und auf keinen Fall von vorherigen Ergebnissen beeinflusst werden. Auch nach 3 Verlust-Trades sollte der Plan strikt beibehalten werden.

Neue Perspektive im Trading-Journal?

Wer ein Trading-Journal schreibt, sollte die Perspektive, aus der man z. B. Trading-Tage bewertet, verändern. Viele notieren grüne und rote Tage, die sich durch Gewinne oder eben Verluste definieren. Aber sollten grüne Tage nicht die Tage sein, an denen wir unsere Strategie eingehalten haben und Tage, an denen wir von unserem Handelsplan abgewichen sind, mit rot markiert werden? Dieser Perspektivwechsel beim Messen von Erfolg kann für einen besseren Fokus auch während des Tradens sorgen.

Fazit

Der Weg zum nachhaltigen Erfolg im Trading führt nicht über die Fixierung auf kurzfristige Gewinne, sondern über die konsequente Fokussierung auf einen durchdachten, disziplinierten Prozess. Eine klar definierte Trading-Strategie, kontinuierliches Lernen und Anpassen sowie eine starke mentale Haltung sind die Säulen, die den Erfolg stützen. Gewinne werden dann nicht zum Selbstzweck, sondern immer mehr zum Nebenprodukt eines gut durchdachten Handelsplans.

Es steht außer Frage, dass sich TradingView größter Beliebtheit unter Tradern erfreut. Das ist nicht verwunderlich, denn an Benutzerfreundlichkeit ist die browserbasierte Software kaum zu übertreffen.

Bisher liefen die meisten Futures-Prop-Trading-Anbieter mit dem Ritmic-Datenfeed. Dieser ließ das Handeln direkt auf TradingView nicht zu. Doch vermehrt wird nun auch die Option Tradovate (Datenfeed CQG) angeboten. Tradovate hat eine direkte Schnittstelle für TradingView. Wenn wir unsere Challenge also mit Tradovate buchen, können wir das Konto bei TradingView als Broker verbinden und direkt auf der Plattform handeln.

Funding Firmen mit TradingView bzw. Tradovate

Im folgenden liste ich Euch 5 empfehlenswerte Prop-Trading-Firmen auf, die Tradovate und damit das Handeln über TradingView anbieten.

Vor- & Nachteile auf TradingView

Ich persönlich gebe zu, dass ich diese Option nicht nutze und zumindest mit Trade-Ausführungen weiterhin meinem NinjaTrader treu bleibe. Es gibt neben zahlreichen Vorteilen nämlich auch einige Nachteile, die für mich ausschlaggebend sind.

Vorteile:

• Bestes Charting wo gibt… Punkt
• Charting & Trading auf derselben Plattform
• Kein Rollover bei fortlaufenden Kontrakten (z. B. NQ1!)
• Browserbasiert auf Win, Mac und Handy

Nachteile:

• Copy-Trading nicht direkt in TradingView möglich
• Trade-Panel nicht sonderlich für Scalping geeignet
• Traden über eine Schnittstelle (Verzögerungen? – noch nicht erlebt)
• Ausfälle bei Überlastung von Tradovate (noch nicht erlebt)

Fazit

Ich finde es toll, dass wir diese Option mit TradingView nun zur Verfügung haben… auch wenn ich selbst sie nicht nutze, weil ich über den NinjaTrader meine Konten kopiere und manchmal schnell scalpe. Wer bei diesen Nachteilen keinen Grund für eine andere Plattform hat, kann ohne Bedenken auf TradingView handeln und sich an der schicken Oberfläche erfreuen.

Wer mit dem Trading anfängt, will Action. Man hat die Technische Analyse studiert, weiß wie der Hase läuft und will das Gelernte sofort anwenden – je mehr, desto besser.

Doch mit wachsender Erfahrung setzt sich eine andere Erkenntnis durch: Eines der wichtigsten Dinge im Trading ist zu wissen, wann man nicht im Markt ist. Dabei gibt es zwei entscheidende Faktoren, die Tradern unbedingt bewusst sein müssen, wenn sie langfristig profitabel sein wollen.

Der Markt gibt – der Markt nimmt

Es gibt Phasen, in denen Trading fast spielend einfach wirkt. Der Markt legt die Chancen wie reife Früchte direkt vor die Nase. Trading ist dann sehr einfach und verleitet zu glauben, dass man das Enigma auf Dauer gelöst hat.

Aber genauso gibt es Phasen, in denen der Markt nicht gibt, sondern nimmt. Plötzlich funktioniert nichts mehr. Der Preis läuft erratisch, Setups scheitern und es scheint, als würde keine Logik mehr greifen.

Keine Trading-Strategie der Welt funktioniert immer. Man muss ein feines Gefühl dafür entwickeln, ob die Strategie einen Handelsvorteil hat oder nicht. Wer diese Phasen rechtzeitig erkennt, hat die Chance, seine Gewinne zu schützen anstatt sie wieder komplett abzugeben.

Neben der Spur

Oft liegt es aber gar nicht am Markt, wenn nichts zu funktionieren scheint, sondern am Trader selbst. Auch bei sauberer Price-Action ist es schwer, Gewinne zu machen oder überhaupt ein Break-Even zu halten. Spätestens hier stellen sich erfahrene Trader die Frage:

• Bin ich emotional im Moment in der Lage gute Entscheidungen zu treffen?
• Kann ich Verluste akzeptieren ohne die Kontrolle zu verlieren?

Für mich sind dies inzwischen Schlüsselfragen. Mein Jahresbeginn war rau, aber die wichtigste Erkenntnis daraus: Bevor ich den Chart öffne, schaue ich zuerst tief in mich selbst hinein. Ich mache vor jeder Session einen emotionalen Check-Up und frage mich: Bin ich heute wirklich in der Verfassung vernünftig zu handeln?

Früher hatte ich den Drang, jeden Tag Positionen zu eröffnen – Evaluierungen abschließen, Payouts sichern, ich will vorankommen. Doch inzwischen gehört zum Routineprozess auch das Innehalten.

In der Ruhe liegt die Kraft

Ein Satz, so abgedroschen wie wahr. Wer erfolgreich traden will, muss lernen, sowohl den Markt aber vor allem auch sich selbst zu lesen und dann die Größe haben, manchmal einfach nichts zu tun.

In meiner vom Trading geprägten Entwicklung – Mindset, Selbstdisziplin, sogar ein Stück weit Spiritualität – habe ich gelernt: Mit emotionalem Kapital muss man genauso haushalten wie mit Geld. Pausen sind keine verschwendete Zeit, sondern absolute Notwendigkeit.

Wenige Stunden fokussiertes Trading am Tag mit glasklaren Regeln reichen völlig aus, um eine Karriere aufzubauen. An manchen Tagen bleiben die Charts komplett geschlossen, wenn ich oder der Markt sich nicht so anfühlen als könnten Gewinne gemacht bzw. Verluste akzeptiert werden.

Diese Ruhephasen geben Kraft zurück. Und wer im Markt klar und rational agiert, schützt sich automatisch davor, dass Emotionen die Kontrolle übernehmen und kognitive Prozesse stören.

Fazit – Erfolg durch bewusstes Nichtstun

Die wichtigste Erkenntnis aus meinen letzten Monaten: Nicht jeder Tag ist ein Trading-Tag. Wer sich selbst kennt, auf seine mentale Verfassung achtet und den Marktphasen mit stoischer Geduld begegnet, schützt nicht nur sein Konto, sondern auch sein emotionales Kapital – des Händlers wichtigstes Werkzeug.

Trading ist kein Dauerfeuer, sondern präzise Dosierung. Und manchmal ist die beste Entscheidung, den Rechner einfach auszulassen.

Das bisherige Modell der Remote-Prop-Trading-Firmen lief über Evaluierungen. Trader müssen in einer Testphase beweisen, dass sie mit Risiko umgehen und ein Profitziel erreichen können. Nach Bestsehen dieser bekommt man Zugriff auf einen Funded-Account. Auch wenn dieser in einer virtuellen Demo-Umgebung gehandelt wird, kann man sich bei gemachten Gewinnen Profite auszahlen lassen.

Bei der Sofortfinanzierung mit Instant-Funding wird der Schritt der Evaluierung übersprungen und man kann sich direkt den Funded-Account kaufen. Die Gebühr für diese Accounts ist höher, aber profitable Trader können damit viel Zeit sparen. Nachdem man auf diesem Account ein Profitziel erreicht hat, kann eine Auszahlung beantragt werden.

Instant-Funding Anbieter

Es gab vor einigen Jahren schon einmal eine Prop-Trading-Firma, die sich mit diesem Modell versucht hat. Jedoch war diese derart unprofessionell organisiert und machte dann auch bald mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam, so dass weder die Firma noch das Modell des Instant-Funding attraktiv erschienen.

Dieses Jahr gibt es jedoch ein paar vielversprechende Kandidaten, die das Thema der Sofortfinanzierung wohl nochmal durchgerechnet haben und mit einem professionellerem Herangehen nochmal aufgreifen. Es ist schwierig, das Ganze nach so kurzer Zeit zu beurteilen, daher ist der Titel dieses Artikels auch eine Frage. Aber was bisher wahr zu nehmen ist, scheint es gut zu laufen.

Tradeify (Straight to Funded)

Eine interessante Firma, die mit ihrem Programm „Straight to Funded“ eine Sofortfinanzierung anbietet, ist Tradeify. Diese bietet neben dem Instant-Funding auch verschiedene reguläre Evaluierungen an. Mich hat bei diesem Anbieter die ganze technische Umsetzung überzeugt. An jedem Pixel der Website und bei jedem Prozess merkt man, wieviel Mühe sich die Leute geben. Jetzt müssen sie sich noch als verantwortungsvoller Partner beweisen.

TickTickTrader (Straight to Funded)

Ein Anbieter mit längerer Erfahrung auch im Bereich Direct-Funded-Accounts ist TickTickTrader. Mit einer kompletten Überarbeitung der Straight-to-Funded-Accounts und der Erweiterung der Plattformen dieser Konten von ProjectX auf Tradovate (und damit z. B. NinjaTrader und TradingView) zieht die Prop-Trading-Firma viel Aufmerksamkeit der Trading-Community und Fans von Instant-Funding auf sich.

Vorteile Instant-Funding

Die Vorteile von Instant-Funding liegen auf der Hand. Dadurch dass man nicht durch eine Evaluierungsphase muss, kann der profitable Trader sehr viel Zeit sparen und muss nicht viele Stunden „umsonst“ arbeiten. Das kann zudem einen psychologischen Vorteil bringen, da es von Anfang an um echte Gewinne geht.

Nachteile Instant-Funding

Der große Nachteil beim Instant-Funding sind die Gebühren. Damit das Modell für Anbieter funktioniert, müssen die Kosten für einen Funded-Account teurer sein. Die Einstiegshürde durch die Anfangsinvestition ist somit höher. Des Weiteren könnten unprofitable Trader mit Aussicht auf Sofortfinanzierung eher verführt werden.

Das nächste große Ding?

Die oben genannten Firmen sind sich anscheinend sicher, dass sich das Modell Instant-Funding auf Dauer tragen und für (fast) alle profitabel sein kann. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch etablierte Anbieter mit ernsthaften Rechenspielen anfangen, sobald sie merken, dass die Sofortfinanzierung rentabel sein kann.

Die Prop-Trading-Branche muss sich etwas einfallen lassen, um frische Trader an Bord zu holen, damit das Business weiterhin funktioniert. Ein Angebot mit Instant-Funded-Accounts mit Aussicht auf ein Ende des ewigen Festhängen in Evaluierungen wäre auf jeden Fall ein großer Wurf und könnte meiner Meinung nach in der Tat das nächste große Ding werden.

Wer solchen Dingen skeptisch gegenüber steht und konservativ unterwegs sein möchte, sollte vielleicht noch etwas abwarten. Ich persönlich habe Funded-Accounts bei beiden Firmen, bin mir aber des Risikos bewusst, das damit einhergeht. Hoffentlich kann ich einen ähnlichen Artikel in naher Zukunft mit einem Ausrufezeichen im Titel schreiben.

Fazit

Wie in vielen anderen meiner Artikel möchte ich auch hier darauf hinweisen, dass Instant-Funding nur für bereits profitable Trader Sinn macht. Kein Trader, der es nicht schafft durch eine Evaluierung zu kommen, wird in einem Funded-Account auf wundersame Weise profitabel werden, nur weil er ein wenig mehr bezahlt und sich Funded-Trader nennen darf. Wer sich noch unsicher ist, sollte sich einen Rabatt von 90% schnappen und dort weiter üben, wenn ein Demokonto nicht genügt.

Es sollte niemand vergessen, dass wie auch bisher die Prop-Trading-Industrie ihr Geld mit den Träumen unprofitabler Trader verdient. Börse funktioniert eben nur so.

Auch wenn man bei der Nachrichtenlage dieser Tage zweifeln kann, ist das Prop-Trading (hier gemeint: remote über Funding-Firmen) absolut seriös und natürlich legal. Keiner hat ein Problem damit, wenn Unternehmen ihrer Kundschaft einen Service anbieten, für den diese bezahlen. Dies darf nur nicht mit irreführender oder gar betrügerischer Werbung geschehen. Es muss deutlich sein, welches Produkt zu welchen Konditionen gekauft wird. Das war nicht immer der Fall, aber das liegt nicht am Prop-Trading als solches.

Falsche Versprechungen & Betrügereien

Das Problem der betrügerischen Werbung hat bereits MyForexFunds das Genick gebrochen. Aufsichtsbehörden in Kanada und USA haben den Laden kurzerhand geschlossen, weil sie auf der Website angaben, dass Trades am Markt ausgeführt werden und sie nur einen Gewinn machen, wenn auch der Trader gewinnt. Leider hat MFF quasi selbst die Kurse gestellt, damit einen Interessenkonflikt erzeugt und nachweislich aktiv gegen ihre Trader gearbeitet („Slip them to hell!“). Das ganze Konstrukt war somit nicht mehr als ein gigantisches Ponzi-Scheme, mit dem sie alle verarscht haben.

In den darauffolgenden Wochen konnte man beobachten, wie alle Prop-Firmen das Wording auf ihren Websites angepasst haben und nunmehr betonen, dass es sich bei den „Live-Accounts“ um virtuelle Konten handelt und Trades nicht im Markt ausgeführt werden. Um weitere Wogen zu glätten, wird teilweise angegeben, dass ein interner Algorithmus Positionen gebündelt für die Firma tatsächlich am Markt handelt. Ob das stimmt, kann man nicht überprüfen. Einige haben sich kurzerhand eine echte Prop-Trading-Firma gekauft (z. B. FTMO mit Quantlane) und andere bieten nach längerer Evaluierung der Trader echte Live-Konten an (z. B. Topstep).

Das Problem im Forex-Bereich

Auch andere Firmen haben Probleme. Es geht dabei vorwiegend um die Kursstellung durch Liquidity-Provider, die problematisch ist. Soweit ich das verstehe, nutzen viele Anbieter White-Label-Lösungen für das Prop-Trading der Firma FPFX Tech. Diese scheinen wegen des Regulierungsdrucks mehr und mehr kalte Füße zu bekommen und beenden ihre Zusammenarbeit mit Firmen wie True Forex Funds oder Funded Engineer aus Angst ihre MetaTrader-Lizenzen der Firma MetaQuotes zu verlieren.

Stellt sich die Frage, warum genau sie das quasi über Nacht tun. Es scheint Hinweise bei diesen Firmen zu geben, die auf betrügerisches Verhalten hindeuten. Die beiden genannten Firmen waren sicher große Kunden, mit denen man gutes Geld gemacht hat. Die schießt man nicht einfach grundlos in den Wind. Eine Folge davon wird sein, dass diese Firmen keinen MetaTrader mehr anbieten können und jetzt andere Plattform-Anbieter wie cTrader oder DXtrade überrannt werden. Ob das gut geht, ist noch eine andere Frage.

Man sieht im Forex-Bereich immer wieder das Problem mit dem Interessenskonflikt bei der Preisstellung. Werden die Preise selbst gestellt, hat man einen externen Liquidity-Provider (oder besser mehrere), können Spreads und Slippage künstlich hochgedreht werden?

Ein weiterer Schritt „gefährdeter“ Firmen ist es keine US-Kunden mehr zu akzeptieren, um den amerikanischen Behörden aus dem Weg zu gehen und möglichen Überprüfungen vorzugreifen. Hierbei sei gesagt, dass auch FTMO diesen Schritt gemacht hat, jedoch sehe ich hier keine Gefahr.

Lambopreneure sind gut im Marketing

Wenn eine von Dir bevorzugte Firma die oben genannten Schritte vornimmt, würde ich zumindest mal vorsichtig sein und mein Risiko auf andere Firmen diversifizieren, die diese Merkmale nicht aufweisen. Auf jeden Fall sind diese Vorgänge ein klares Warnsignal und ich glaube, das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht.

Es tut der Branche nicht gut, dass zwanzigjährige Instagram-Lambo-Checker solche Firmen hochziehen und dabei keine Ahnung von der technischen oder juristischen Infrastruktur haben. Gutes Marketing betreiben zu können oder Influencer zu sein, heißt nicht, dass man die komplexeren Anforderungen an Prop-Trading-Anbieter versteht geschweige denn sie umsetzen kann. Daher wird es zu einer Marktbereinigung kommen (müssen).

Den richtigen Anbieter finden

Wer meinen Blog ab und zu liest, kann herauslesen, dass ich schon immer ein Fan von Futures war. Für meinen Trading-Stil war die ungenaue Preisstellung von Forex- und CFD-Instrumenten immer ein Hindernis für gute Ergebnisse. Daher würde ich jedem raten, das Trading mit Futures in Betracht zu ziehen. Ich will damit nicht sagen, dass alle Futures-Prop-Firmen eine absolut weiße Weste haben. Mir ist kein Fall bekannt, in dem eine Firma aus diesem Bereich Probleme hatte. Aber mit Futures weiß man zumindest, dass der Preis auf dem Chart der allgemein gültige Preis für alle ist.

Aber allgemein gilt es seinen gesunden Menschenverstand einzuschalten. Trading ist schon kompliziert genug. Da muss man doch nicht noch mit der Ehrlichkeit der ausgewählten Prop-Firma hadern bzw. sein Geld für Challenges windigen Mittzwanzigern hinterher schmeißen. Haltet Euch an die großen und gut etablierten Anbieter, die nicht nur durch auffallendes Instagram-Marketing glänzen, sondern echtes Know-How und Leute mit Erfahrung an den Märkten haben.

Für mich sind folgende Firmen vertrauenswürdig und gut aufgestellt:

Futures

• Topstep
• Apex Trader Funding
• MyFundedFutures
• The Trading Pit
• UProfit

Forex & CFD

• FTMO
• The Trading Pit

Prop-Trading wird bleiben

Die Branche als Ganzes und gute Angebote von Prop-Trading-Firmen wird es für uns Trader auch weiterhin geben. Aber es wird meiner Meinung nach noch so mancher Einschlag auf dem Markt zu beobachten sein. Denn viele Firmen sind viel zu schnell viel zu groß geworden. Der Respekt vor den Regulierungsbehörden, die damit auf den Plan gerufen werden, wird größer. Es wird Veränderungen geben müssen, damit die Branche auf gesunde Weise weiter existieren kann.

Fazit

Es gibt sie, die unseriösen Mitspieler im Prop-Trading genauso wie es die in der Broker-Branche gibt. Aber mit ein bisschen gesundem Menschenverstand können wir uns bei gut etablierten Prop-Trading-Anbietern sicher sein, unsere kostbare Zeit und Energie nicht zu vergeuden. Es gibt genug seriöse Firmen, so dass wir nicht jeder neuen Firma mit großem Marketing-Budget hinterherrennen müssen. Prop-Trading an sich ist absolut seriös und eine gute Sache für die Trading-Branche.

Eine der größten Gefahren im Trading besteht darin, die Verantwortung für die eigenen Handlungen auf externe Faktoren zu schieben. Ein Trader, der seine Verluste einem unglücklichen Marktumfeld, der Trading-Software, einem fehlerhaften System oder einem Tipp eines „Experten“ zuschreibt, entzieht sich selbst die Kontrolle über sein Schicksal. Diese Opferhaltung führt oft zu einer Spirale der Hilflosigkeit und Frustration.

Die Akzeptanz des Ungewissen

Die Wahrheit ist, dass der Markt unvorhersehbar ist. Es gibt keine Garantie für Erfolg und Verluste gehören zum Spiel dazu. Doch erfolgreiche Trader zeichnen sich dadurch aus, dass sie diese Realität akzeptieren und trotzdem die volle Verantwortung für ihre Handlungen übernehmen. Diese Eigenschaft ist für die Trading-Psychologie ein maßgeblicher Faktor. Sie erkennen an, dass sie zwar nicht die Kontrolle über den Markt haben, wohl aber über ihre eigenen Entscheidungen, Reaktionen und das Risiko, das bei jedem einzelnen Trade eigegangen wird.

Selbstreflexion & ständige Verbesserung

Die Übernahme von Verantwortung im Trading bedeutet auch, sich seiner eigenen Stärken und Schwächen bewusst zu sein. Ein Trader, der seine Strategie kontinuierlich überprüft und lernt, aus gemachten Fehlern zu wachsen, wird langfristig erfolgreich sein. Er oder sie wird nicht versuchen, die Schuld für Misserfolge auf externe Umstände zu schieben, sondern konstruktiv nach Verbesserungsmöglichkeiten für die gegebene Situation suchen.

Disziplin als Grundpfeiler des Erfolgs

Ein weiterer Aspekt der Verantwortung im Trading ist die Einhaltung einer klaren Handelsdisziplin mit dem richtigen Mindset. Das bedeutet, konsequent nach einem vordefinierten Plan zu handeln und nicht impulsiv auf Emotionen zu reagieren. Ein disziplinierter Trader ist in der Lage, auch in turbulenten Marktphasen kühlen Kopf zu bewahren und rationale Entscheidungen zu treffen ohne die Zügel aus der Hand zu geben.

Kontrolle durch Selbstbestimmung & Verantwortung

Abschließend lässt sich festhalten, dass Verantwortung im Trading nicht nur eine Frage der finanziellen Verantwortung ist, sondern auch der Selbstbestimmung und Kontrolle. Indem Trader die volle Verantwortung für ihre Entscheidungen übernehmen, geben sie sich nicht der Willkür des Marktes oder externer Faktoren hin, sondern behalten die Regie über ihr Handeln. Es ist diese Einstellung, die den Unterschied zwischen einem durchschnittlichen und einem erfolgreichen Trader ausmacht.

„Maximum Trading Gains with Anchored VWAP“ von Brian Shannon ist ein grandioses Buch, das sich auf die innovative Anwendung des Anchored VWAP (Volume Weighted Average Price) konzentriert. Shannon, ein erfahrener Trader und technischer Analyst, bringt dem Leser in verständlicher und praxisnaher Weise näher, wie dieser technische Indikator verwendet werden kann, um Marktgeschehen auf einfach anwendbare Weise besser einzuschätzen und damit höhere Handelsgewinne zu erzielen. Das Buch richtet sich sowohl an Anfänger als auch an erfahrene Trader und bietet wertvolle Einsichten und Strategien, um die Marktanalyse zu verbessern.

Grundlagen des Anchored VWAP

Brian Shannon beginnt das Buch mit einer detaillierten Einführung in den Anchored VWAP. Er erklärt die grundlegende Theorie hinter dem VWAP und wie die Anchored-Version dieses Indikators es Tradern ermöglicht, den durchschnittlichen Preis z. B. eines Wertpapiers ab einem bestimmten Zeitpunkt zu berechnen. Diese Methode des Anchoring bietet gebenüber dem normalen Session-VWAP, der täglich zurückgesetzt wird, einen klaren Vorteil. Sie ermöglicht es, den Einfluss bedeutender Ereignisse wie Earnings, News-Events (FOMC, CPI etc.) oder anderer großer Marktereignisse (z. B. Covid) zu analysieren und so besser zu verstehen, welche Marktteilnehmer zu einem bestimmten Zeitpunkt die Kontrolle haben.

Shannon führt den Leser Schritt für Schritt durch die Berechnung und Anwendung des Anchored VWAP und stellt sicher, dass auch diejenigen, die mit technischen Indikatoren oder gar Trading allgemein weniger vertraut sind, den Prozess verstehen. Seine Erklärungen sind klar und präzise, was das Buch besonders zugänglich macht.

Strategische Anwendungen des Anchored VWAP

Ein Hauptfokus des Buches liegt auf den strategischen Anwendungen des Anchored VWAP im Trading. Shannon zeigt, wie dieser Indikator verwendet werden kann, um Ein- und Ausstiegspunkte zu bestimmen, Trends zu identifizieren und die Marktstimmung zu bewerten. Er teilt seine persönlichen Erfahrungen und bietet zahlreiche Chart-Beispiele aus der Praxis, die die Wirksamkeit des Anchored VWAP verdeutlichen.

Besonders interessant sind Shannons Ausführungen zur Verwendung des Anchored VWAP in verschiedenen Marktbedingungen. Er erklärt, wie man den Indikator in bullischen, bärischen und seitwärts verlaufenden Märkten einsetzt und wie man potenzielle Fehlsignale vermeidet. Diese umfassende Betrachtung macht das Buch zu einem wertvollen Werkzeug für Trader, die ihre Marktanalyse auf unkomplizierte Weise verfeinern möchten.

Don’t Buy the Dip & Don’t Buy the Breakout

Von den viel zitierten Mottos Buy the Dip und Buy the Breakout hält Brian Shannon wenig, denn sie werden von viele so verstanden, dass entweder gegen die Handelsrichtung oder viel zuspät ge- oder verkauft werden soll. Er erweitert diese Aussagen, wie folgt:

Don’t buy the dip. Don’t buy the breakout. Buy strength after the dip when the ⚓️VWAP from previous high is taken out, it tells us with 100% certainty the buyers are in control.

Brian Shannon auf Twitter @alphatrends

Die Stärke nach einem Pullback lässt sich nämlich mit dem AVWAP (Anchored VWAP) hervorragend simpel messen. Wir kaufen uns also nicht gegen die Handelsrichtung ein (Stichwort: Catch the Bottom), sondern warten auf eine Bodenbildung und den Moment, an dem die Käufer gemessen am letzten lokalen Hoch wieder in der Kontrolle sind. Zu diesem Zeitpunkt können Trader davon ausgehen, dass Short-Seller Geld verlieren und Käufer in Long-Positionen die Richtung vorgeben.

Anchored VWAP in bestehenden Trading-Strategien

Shannon betont die Bedeutung der Integration des Anchored VWAP in bestehende Trading-Strategien. Er zeigt, wie man diesen Indikator mit anderen technischen Werkzeugen kombiniert, um eine umfassendere Marktanalyse zu erhalten. Durch die Kombination von Anchored VWAP z. B. mit gleitenden Durchschnitten und anderen Indikatoren können Trader ihre Handelsentscheidungen besser absichern und präzisieren.

Ein herausragendes Kapitel widmet sich der Anwendung des Anchored VWAP in verschiedenen Zeitrahmen. Shannon erklärt, wie man den Indikator in Intraday-, Swing- und Positionstrades verwendet und wie die unterschiedlichen Zeitrahmen die Interpretation des VWAP beeinflussen. Diese Flexibilität macht den Anchored VWAP zu einem äußerst vielseitigen Werkzeug, das in verschiedenen Handelsstilen eingesetzt werden kann.

Praktische Beispiele & Fallstudien

Ein großer Pluspunkt des Buches sind die zahlreichen praktischen Beispiele und Fallstudien. Shannon verwendet reale Handelsbeispiele, um die Anwendung des Anchored VWAP zu veranschaulichen. Diese Beispiele sind nicht nur lehrreich, sondern auch inspirierend, da sie zeigen, wie der Indikator in der Praxis funktioniert und welche Gewinne damit erzielt werden können.

Bei den meisten Beispielen fehlt jedoch bewusst die Angabe des Timeframes bzw. des gezeigten Symbols. Das soll verdeutlichen, dass diese Angaben im Grunde keine Bedeutung haben, da der AVWAP in allen Zeitebenen und Symbolen funktioniert.

Psychologische Aspekte des Tradings

Neben den technischen Aspekten des Tradings widmet Shannon auch der Trading-Psychologie erhebliche Aufmerksamkeit. Er betont die Bedeutung von Disziplin, Geduld und emotionaler Kontrolle und zeigt, wie der Anchored VWAP dabei helfen kann, rationalere Handelsentscheidungen zu treffen, weil er zweifelsfreie Aussagen darüber macht, ob jeweils Bullen oder Bären am Drücker sind. Shannon teilt seine eigenen Erfahrungen und gibt wertvolle Tipps, wie man die mentale Stärke entwickelt, die für langfristigen Erfolg im Trading notwendig ist.

Meine Bewertung

Eine sehr beliebt und absolut stabile Lösung, um Trades in meiner Lieblings-Trading-Plattform NinjaTrader 8 zu kopieren, ist Replikanto von Flowbots. Mit diesem können Transaktionen mit gängigen Methoden wie Exact Quantity (also 1 zu 1) oder Ratio (also 1 zu x) dupliziert werden. Es ist außerdem möglich Cross-Orders (z. B. von NQ zu MNG) auszuführen. Auch bei unserem Problem in NinjaTrader wird Replikanto uns helfen. Dazu später mehr.

Sollest Du Dich für den Kauf von Replikanto entscheiden, kannst Du mit dem Rabatt-Code derproptrader20 einen Rabatt von 20% aktivieren.

Beschränkte Rithmic-Verbindungen

NinjaTrader hat leider aufgrund seiner etwas veralteten Bauweise einige Beschränkungen. So kann z. B. nur eine Rithmic-Verbindung zur Zeit aktiv sein. Damit lassen sich also nur Trades zwischen Konten einer einzigen Firma z. B. mit Replikanto kopieren. Wir müssen jedoch verschiedene Verbindungen zu Rithmic-Datenfeeds aufbauen, um Trades auch zwischen mehreren Anbietern kopieren zu können. Dafür müssen wir einen Umweg gehen.

Die meisten Prop-Trading-Firmen für Futures verwenden den Rithmic-Datenfeed. Tradovate wird allerdings populärer. Was wir bereits jetzt ohne Probleme machen könnten, ist bei einer Firma einen Rithmic-Account und bei einer anderen einen Tradovate-Account zu buchen. Denn außer bei Topstep können wir Tradovate-Konten auch mit NinjaTrader verbinden. Mögliche Setups in NinjaTrader wären also:

• Apex Trader Funding (Tradovate) → Topstep (Rithmic)
• UProfit (Rithmic) → My Funded Futures (Tradovate)

Wenn wir jedoch beispielsweise bei Apex bereits PAs auf Rithmic haben und zu Topstep kopieren wollen, haben wir ein Problem. Und auch allgemein ist man so einfach eingeschränkt. Das muss nicht sein, alles ist möglich.

Kopieren von Trades über lokales Netzwerk

Replikanto bietet die Option an Trades „über das Internet“ zu kopieren. D. h. jedoch, dass unsere Trades von einer NinjaTrader-Instanz über die Server von Flowbots zu einer anderen NinjaTrader-Instanz geleitet werden. Auch wenn das einigermaßen stabil laufen soll, schreit das natürlich nach Verzögerungen und letztlich Problemen und Unruhe beim Trading. Außerdem lässt sich Flowbots diesen Service extra bezahlen. Brauchen wir nicht.

Daher wählen wir die Variante, Trades innerhalb eines lokalen Netzwerks zu kopieren. Das ist dauerhaft gratis und schnell, weil wir nicht über irgendwelche externen Server gehen. Aber wie erstellen wir ein lokales Netzwerk?

NinjaTrader mit Sandbox isolieren

Die Lösung ist hier eine sogenannte Sandbox-Software. Das klingt jetzt erstmal nerdiger als es ist. Diese Software erlaubt uns letztlich mehrere Instanzen von NinjaTrader auf demselben Rechner laufen zu lassen. Diese Instanzen befinden sich dann in besagtem lokalen Netzwerk, in dem wir die Trades zwischen den Instanzen mit Replikanto sehr viel zuverlässiger kopieren können.

Diese Software namens Sandboxie ist kostenlos und kann sehr einfach installiert werden. Sobald eine Sandbox aktiv ist, können wir eine NinjaTrader Instanz wie gewohnt und eine andere in der Sandbox öffnen (Rechtsklick auf Desktop-Icon und „Run Sandboxed“ auswählen). Außer dass die Fenster in der Sandbox zur Unterscheidung mit einem gelben Rand umgeben sind, wenn man mit der Maus darüber fährt, ist kein Unterschied zu bemerken. Es laufen also quasi zwei NinjaTrader nebeneinander. Nice.

Wer kühn noch weitere Rithmic-Verbindungen braucht, legt einfach noch weitere Sanboxes an und achtet darauf, dass der Computer mit der erhöhten Rechenleistung nicht in die Knie geht.

direkt zu Sandboxie Downloads

Lokales Netzwerk in Replikanto einrichten

Sobald man Replikanto in NinjaTrader installiert und beide Instanzen gestartet hat, kann der Trade-Kopierer wie folgt eingerichtet werden.

• Follower-Account: Im NinjaTrader, den wir über die Sandbox geöffnet haben, aktivieren wir den Network Node Mode, indem wir im Replikanto-Fenster mit der rechten Maustaste klicken und die entsprechende Option auswählen. Es wird dann die Anzeige für Node IP und Port sichtbar. Dann wählen wir noch den oder die Accounts aus, auf die Trades kopiert werden sollen.

• Leader-Account: Den Account, von dem aus man kopieren möchte, setzten wir im Replikanto-Fenster als Leader-Account in der NinjaTrader Hauptinstanz und tragen unter Replikanto-Nodes die IP und den Port des Follower-Accounts ein.

Ich empfehle in beiden Instanzen zunächst die Sim-Accounts auszuwählen, damit wir die Funktionsweise testen können. Aber mit den oben genannten Einstellungen sollte es nun passen.

NinjaTrader auf einem VPS nutzen

Wer wie ich auf auf dem Mac arbeitet oder z. B. aus Sicherheitsgründen den NinjaTrader auf einer Windows-Installation in der Cloud nutzen möchte, kann dafür einen VPS (Virtual Private Server) verwenden. Mehr dazu im Artikel NinjaTrader auf Mac & Handy

Fazit

Der Trend Trades auf Funded-Accounts und Evaluierungen zu kopieren ist eindeutig. Für Trader, die eine stabile Trading-Methode gefunden haben und ihr Prop-Trading-Portfolio über mehrere Anbieter hinweg diversifizieren möchte, ist die Option mehrerer Rithmic-Verbindungen eine notwendige Erweiterung der Möglichkeiten.

Unser gesamtes Handeln, einschließlich unserer Entscheidungen beim Trading, wird zu einem großen Teil vom Unterbewusstsein gesteuert. Wäre dies nicht der Fall, würden nicht über 90% der Trader scheitern. Viele von uns haben bereits erlebt, wie Emotionen das Ruder übernehmen und rationale Entscheidungen erschweren. Es gibt jedoch Techniken, mit denen wir die Kraft des Unterbewusstseins nutzen und unser Verhalten langfristig positiv beeinflussen können.

Das Unterbewusstsein beeinflussen

Für manche mag dieses Thema zu „esoterisch“ klingen, doch die Psychologie liefert konkrete Hinweise darauf, dass wir unser Unterbewusstsein bis zu einem gewissen Grad bewusst steuern können. Was Maxwell Maltz in seinem Buch Psychokybernetik beschreibt, wird auch als Visualisierung bezeichnet und von Sportpsychologen sowie Performance-Coaches erfolgreich eingesetzt.

Dabei wird gezielt die Tatsache genutzt, dass unser menschliches Gehirn nicht zwischen Realität und Vorstellung unterscheiden kann. Die Gefühle und Emotionen, die wir in realen Erlebnissen erfahren, sind für unser Unterbewusstsein genauso real wie die, die wir durch Visualisierungen erleben. Mit Hilfe unserer Vorstellungskraft können wir unser Gehirn also trainieren, indem wir es mit gezielt ausgewählten Inhalten füttern.

Formulierung realistischer Ziele

Die Grundlage dieser Herangehensweise ist das Setzen klar formulierter Ziele. Diese sollten keinesfalls zu kurz gefasst werden – sie dürfen durchaus ambitioniert sein. Dennoch sollten die Ziele unter Berücksichtigung unseres Charakters und realistischer Gegebenheiten (und vielleicht physikalischer Gesetze – Fliegen lernen geht meist nur einmal gut 🙂) erreichbar sein.

Je genauer diese Ziele formuliert sind, desto besser wird unser Gehirn sie als real wahrnehmen und entsprechend Einfluss auf unser Unterbewusstsein nehmen. Auf diese Weise können wir unser Selbstbild formen, unsere Persönlichkeit weiterentwickeln und zu dem Trader werden, der wir immer sein wollten.

Fazit

Wenn Dich diese Theorie interessiert, kann ich das Buch Psychokybernetik von Maxwell Maltz wärmstens empfehlen. Er berichtet darin wissenschaftlich fundiert und ausführlich über diese Themen. Ich selbst nutze Visualisierungstechniken sowohl für mein Trading als auch für meine persönliche Entwicklung und habe bereits erste positive Veränderungen bemerkt.

Für das Futures-Trading nutze ausschließlich den NinjaTrader 8. Da es jedoch bisher keine Lösung gibt, diesen nativ als Applikation auf dem Mac zu installieren, muss man ein paar Umwege in Kauf nehmen.

Nachteile von Parallels

Bisher nutze ich dafür Parallels Desktop. Das ist eine App, mit der man über eine virtuelle Maschine eine ganze Windows-Installation auf dem Mac ausführen kann. Das funktioniert ganz gut, hat jedoch mehrere Nachteile.

Zum einen ist das Ganze relativ ressourcenhungrig. D. h. der Arbeitsspeicher wird mit der kompletten Windows-Installation stark in Anspruch genommen. Wenn man dann noch andere Schwergewichte wie Photoshop öffnet, kommt der Lüfter schonmal in Wallung.

Einen weiteren Nachteil musste ich bei einem Stromausfall mit einer versemmelten Evaluierung zu spüren bekommen. Anders als beispielsweise beim MetaTrader funktionieren die ATMs (Order für Stopp-Loss & Take-Profit) von NinjaTrader nur lokal bei geöffnetem Programm. Bei einem Stromausfall hatte ich keinen Zugriff auf meine Position.

NinjaTrader in der Cloud

Die optimale Lösung für mich ist somit ein VPS (Virtual Private Server), auf dem ich Windows und eben den NinjaTrader in der Cloud installieren kann. Mit einer für den Mac und iOS (also iPhone, iPad etc.) verfügbaren App kann man dann von überall aus auf diese Cloud-Installation zugreifen.

Diese Lösung bietet außerdem den Vorteil, dass die Ressourcen auf meinem Mac geschont werden und nicht mit einer parallelen Windows-Installation zu kämpfen haben.

Dadurch, dass wir bei dieser Lösung immer auf eine und dieselbe NinjaTrader-Instanz zugreifen, sind außerdem stets alle Charts inklusive Indikatoren, Templates etc. synchronisiert.

Cloud-Service

Es gibt verschiedene Anbieter. Ich habe den Service clouding.io gefunden. Ich wohne in Spanien und dieser Anbieter ist spanisch (support your local cloud provider!). Er bietet das für mich attraktive Modell der Abrechnung nach Stunden an. Da ich meist nur 2 – 3 Stunden am Tag trade, kann ich diesen Server dafür anschalten und zahle nur effektiv genutzte Zeit.

Kostenbeispiel: Ein Server mit Windows-Lizenz, 8 GB RAM, 2 Cores und 40 GB Festplatte würde 0.03980€ pro Stunde kosten. Überschaubar also!

Remote-Desktop

Um diesen Server vom Mac aus ansteuern zu können, kann man sich ein Programm wie Microsoft Remote Desktop installieren. Darüber kann ich den Server ansteuern und Windows als Container auf dem Mac parallel zu anderen Applikationen nutzen.

Und wie bereits angedeutet, gibt es diese App auch für das Handy. So kann ich also auch mobil auf meinen NinjaTrader zugreifen.

Fazit

Beim Traden bin ich jetzt etwas ruhiger, da ich weiß, dass ich jederzeit über das Handy an die Transaktionen komme und diese im Notfall schließen kann. Mit dem Ressourcen- und Kostenvorteil gibt es also keinen Grund, andere schwere Geschütze wie Parallels Desktop aufzufahren.

Bevor du einen Funded-Account erhältst, musst du zunächst die Prop-Firm-Challenge bestehen – und das ist oft schwerer, als viele denken oder viele Dir auf Instagram & YouTube glauben machen wollen.

In diesem Guide erfährst du:

• Wie eine Futures-Prop-Firm-Challenge funktioniert
• Welche Anbieter 2025 besonders interessant sind
• Die besten Strategien und Vorbereitungen
• Typische Fehler, die Dich die Challenge kosten können

Wie funktioniert eine Prop-Firm-Challenge?

Bei Futures-orientierten Prop-Firmen wie Apex Trader Funding, Tradeify, MyFundedFutures, Take Profit Trader, The Trading Pit und anderen läuft der Ablauf ähnlich ab:

• Evaluierungsphase Du handelst auf einem Demokonto unter realen Marktbedingungen. Wenn Du Instant-Funding nutzt, entfällt diese Phase, musst aber auch tiefer in die Tasche greifen.
• Zielvorgaben Es gibt feste Gewinnziele, ein maximales Drawdown-Limit und oft tägliche Verlustgrenzen, die sich während offener Positionen aktualisieren oder erst am Ende des Tages.
• Bestehen Erfüllst du alle Kriterien, erhältst du einen Funded-Account, über den du echtes Einkommen generieren kannst, wenn Du Dir ein Polster auf dem Konto erarbeitest und zur Auszahlung berechtigt bist.

💡 Wichtig zu wissen Die Trades finden technisch auf einem Demokonto statt, deine Performance wird aber als reale Provision ausgezahlt – oft mit 80–90% Gewinnbeteiligung.

Die richtige Prop-Trading-Firma auswählen

Nicht jede Prop-Firma passt zu jedem Trader. Auch wenn sich grob alle Anbieter ähneln, gibt es doch Unterschiede, die für den einen oder anderen Trading-Stil von Vorteil sein können. Achte besonders auf:

• Handelsplattform / Datenfeed Jeder hat hier seine Vorlieben und hat sich vielleicht schon mit einer bestimmten Plattform (z. B. NinjaTrader, Rithmic, Tradovate, ProjectX, Quantower, Atas) eingearbeitet. Prüfe daher vorher, ob die entsprechende Firma die von Dir bevorzugte Trading-Plattform anbietet.
• Produktangebot / Instrumente Es gibt ein gewisses Standardangebot, das alle Anbieter im Sortiment haben: u. a. E-Mini S&P 500 (ES), Nasdaq (NQ), Öl (CL), Gold (GC) und deren Mikrokontrakte. Wenn Dein Instrument etwas exotischer ist und Du nicht umsteigen möchtest, prüfe vorher, ob es angeboten wird.
• Regeln & Limits Auch wenn sich die Regeln der Prop-Trading-Firmen ähneln, gibt es Unterschiede. Daher prüfe genau, ob Dir alle Regeln bewusst sind und Du diese verstanden hast (z. B. täglicher Maximalverlust, Art des Drawdown, Handelszeiten, News-Trading). Alle bieten eine Art FAQ oder Hilfe-Center mit den Details an.
• Kostenstruktur Die meisten Prop-Trading-Firmen bieten eine monatliche Gebühr an bis Du die Challenge bestehst. Es gibt aber auch Firmen mit einmaligen Zahlungen. Auch die Kosten für Resets können wichtig sein. Hier sollte Dir klar sein, was auf Dich zukommt, damit Du Deine Kosten im Griff hast.

💡Tipp Um zu entscheiden, welche Firma am besten zu Dir passt, solltest Du im besten Fall bereits einen eigenen Trading-Stil und einen möglichst genauen Handelsplan haben (s. u. Vorbereitung auf die Challenge).

Welche Anbieter sind 2025 besonders interessant?

Wie auch im Bereich der Prop-Firmen im Forex-Bereich gab es bei den Futures einige Anbieter, die nicht mit sauberen Karten gespielt haben oder einfach unfähig waren, ihr Geschäftsmodell rentabel aufzustellen. Daher muss man bei der Wahl der richtigen Firma durchaus vorsichtig sein. Folgende Firmen kann ich im Jahr 2025 guten Gewissens empfehlen:

• Apex Trader Funding Der Platzhirsch unter den Futures-Firmen ist trotz strenger Regeln vor allem wegen der möglichen Skalierung durch Copy-Trading auf 20 Konten attraktiv. Trader erhalten hier lebensverändernde Auszahlungen.
• Tradeify Die beste Prop-Trading-Firma für das Instant-Funding ist Tradeify. Mit fairen Regeln, blitzschnellen Auszahlungen und keinerlei Dramen hat sich der Anbieter in kurzer Zeit zu einer sehr seriösen Lösung für das Prop-Trading direkt auf dem Funded-Account etabliert.
• Lucid Trading Mit attraktiven Evaluierungen in verschiedensten Ausführungen, guter technischer Umsetzung und sehr schnellen Auszahlungen ist Lucid Trading war eine sehr junge, aber oberaus beliebte Größe unter den Futures-Anbietern.
• Take Profit Trader Nach der Challenge und des Erreichen eines Gewinnziels auf dem Funded-Account gibt es bei Take Profit Trader Auszahlungen am selben Tag ohne Consistency-Regeln. Du machst nachmittags einen Hammer-Trade und lässt Dir die Gewinne abends auszahlen.
• The Trading Pit Etwas unter dem Radar der großen Anbieter spielt The Trading Pit. Ohne Drama und mit stoischer Seriösität bietet die europäische Firma mit deutschen Wurzeln ein stabiles Zuhause für Prop-Trader und die, die es werden wollen.

🏆 Vergleich Für eine Übersicht aller Kontogrößen & Regeln schau in den großen → Vergleich der Prop-Trading-Firmen.

Vorbereitung auf die Challenge

Ein häufiger Fehler besonders von Tradern mit weniger Erfahrung ist es, direkt in eine Challenge einzusteigen, ohne vorher eine solide Basis zu schaffen oder einen genauen Plan zu erstellen. Auch wenn das Prop-Trading für Trading-Anfänger ein gutes Trainingslager ist, sollte man doch nicht unvorbereitet an die Sache gehen und unnötig Gebühren in den Wind schießen.

Besser ist

• Trading-Strategie entwickeln & auf Demokonto testen – mindestens 30 Tage lang
• Risikomanagement festlegen – z. B. Positionsgröße & Risiko pro Trade, Anzahl Verlierer am Tag
• Handelstage analysieren – Welche Märkte & Uhrzeiten bringen die besten Resultate?
• Mentale Vorbereitung – Achte auf Deine Trading-Psychologie und halte dich strikt an deine Regeln

💡Tipp Halte unbedingt Ausschau nach Rabatt-Codes, da viele Firmen attraktive Sonderaktionen anbieten.

Erfolgreiche Handelsstrategien für Futures-Challenges

Im Futures-Bereich scheinen viele mit folgenden Strategien Erfolg zu haben:

• Reversal-Strategie Diese wende ich selbst an (s. a. Eine typische Reversal-Sequenz handeln). Vorausgesetzt ist ein gutes Verständnis des Marktes und wichtiger Preiselevel.
• Opening Range Breakout (ORB) Viele scheinen diese Strategie zur Marktöffnung mit Erfolg zu handeln. Die meisten nutzen dafür eine Range von 15 Minuten (15:30 – 15:45 Uhr) und handeln den Ausbruch (bzw. Break & Retest).
• Orderflow-Analyse Fortgeschrittene Trader nutzen Footprint-Charts, um institutionelle Aktivität zu erkennen. Das erfordert viel Erfahrung und hat eine steile Lernkurve. Wer es kann, ist oft stabil profitabel.
• VWAP & Anchored VWAP Der Volume-Weighted-Average-Price (VWAP) wird von vielem Marktteilnehmern beobachtet und liefert Einstiege und Targets (s. a. Maximum Trading Gains with Anchored VWAP)
• News-Trading Bei Firmen, die News-Trading erlauben, können Events mit viel Volatilität genutzt werden. Viel Erfahrung ist unbedingt notwendig sonst ist es reines Zocken.

💡Tipp Versuche eine Strategie zu finden, die mit Deinem Charakter einhergeht. Aber was es auch sei, entscheide Dich nach einer Testphase für einen Stil und bleib dabei. Aus eigener Erfahrung sage ich Dir, dass ständiges Wechseln des kompletten Ansatzes wenig erfolgreich ist.

Die 5 häufigsten Fehler in Prop-Firm-Challenges

Es gibt gute Gründe dafür, dass Prop-Trading für die Firmen so lukrativ ist. Und allgemein fördert die Branche durch ihr Marketing ja auch die Gamification, lässt das Ganze also wie ein Spiel wirken, das Trader zum Zocken verleiten soll. Die Zocker bringen das meiste Geld.

Hier müssen wir uns früh bewusst machen, dass man im Prop-Trading nur rentabel sein kann, wenn man es professionell und mit kühlem Kopf angeht.

Hier ein paar häufige Fehler:

• Kein Trading-Plan vorhanden – einfach drauflos handeln ist Zocken
• Zu hohes Risiko pro Trade – alle haben es immer eilig
• Regelverstöße – aus Unwissenheit durch schlechte Vorbereitung
• Overtrading – zu viele Trades ohne Plan bzw. Ignorieren desselben
• Emotionales Handeln – Revenge-Trading nach Verlusten

💡Tipp Trading ist ein Unterfangen, an dem sich über 90% die Zähne ausbeißen und Verluste machen. Gehe Dein Prop-Trading so cool und gut vorbereitet wie möglich an und behandle es wie ein Business. Lass Dich nicht in die Zockerfalle locken!

Nach der Challenge – so bleibst du profitabel

Wenn du die Prop-Trading Challenge bestanden hast, beginnt erst die eigentliche Arbeit. Vorsicht vor der Euphorie nach dem ersten Erfolg, die einen möglicherweise unvorsichtig werden lässt. Ich habe schon so machen Funded-Account gleich am ersten Tag wieder „abgegeben“.

• Realistische Zielsetzung ohne Eile – nicht All-In und besonnen weiterhandeln
• Regelmäßige Auszahlungen – lieber konstant kleine Beträge als einmal „den großen Wurf“
• Langfristige Stabilität – Diversifikation über mehrere Prop-Trading-Firmen (evtl. Trades kopieren)

Weiterlesen: Prop-Trading Gewerbe anmelden Als Prop-Trader legal keine Steuern zahlen?

Fazit

Eine Prop-Firm-Challenge im Futures-Bereich zu bestehen ist kein Glücksspiel, sondern das Ergebnis guter Vorbereitung, Disziplin mit stabiler Trading-Psychologie und vor allem konsequentem Risikomanagement.

Wer die Regeln versteht, die richtige Prop-Firma wählt und eine funktionierende Strategie verfolgt, hat sehr gute Chancen, nicht nur die Challenge zu meistern, sondern auch langfristig vom Prop-Trading zu leben.

Nächster Schritt → Prop-Firma auswählen

Wie bereits in meinem Artikel Prop-Trading & Steuern in Deutschland beschrieben, benötigen wir zwar keine BaFin-Lizenz oder eine Trading-GmbH, jedoch müssen wir für die Abrechnung der Provisionen ein Gewerbe anmelden, damit wir der Prop-Firma ordnungsgemäß Rechnungen für unseren Gewinnanteil stellen bzw. damit unsere Einkünfte beim Finanzamt deklarieren können. Wir sind als Trader bei Funding-Firmen also steuerpflichtig und müssen für die Einnahmen aus Provisionen Einkommenssteuer entrichten. Es gibt zwar Möglichkeiten sich legal die Provisionen von Prop-Firmen steuerfrei auszahlen zu lassen. Aber das ist nicht der Regelfall… und schon gar nicht in Deutschland.

Gewerbenameldung vorbereiten

Am besten ist es, wenn Du Dich zunächst online darüber informierst, welches das zuständiges Gewerbeamt für Deinen Wohnort ist. Auf der Website findet man meistens alle nützlichen Informationen für eine Anmeldung. Stelle aber sicher, dass die Website eine offizielle ist. Es gibt immer wieder Fake-Seiten, die sich Deine Daten erschleichen wollen.

Außerdem werden einige Dokumente erforderlich sein. In der Regel benötigst Du einen Personalausweis oder Reisepass und manchmal eine Meldebescheinigung des Wohnortes. Wenn Du die Anmeldung online vornimmst, können diese Dokumente als elektronische Kopie eingereicht werden. Solltest Du es vorziehen, persönlich bei Deinem Gewerbeamt zu erscheinen, ist empfohlen vorher einen Termin zu machen, um Wartezeiten zu vermeiden.

Gewerbeanmeldung ausfüllen

Allgemein kann die Anmeldung persönlich vor Ort, per Post oder online gemacht werden. Aufgrund der Bequemlichkeit empfehle ich unbedingt, den Vorgang online zu erledigen. Die meisten Gewerbeämter bieten diese Option an. Den Anmeldungsbeleg musst Du in manchen Fällen ausdrucken und unterschrieben per Post an die Behörde schicken.

Wenn Du Dir jedoch beim Ausfüllen des Formulars nicht sicher bist, kann es Sinn machen, die Gewerbeanmeldung mit all den Angaben über Dich und Dein Unternehmen vor Ort mit der Hilfe eines Sachbearbeiters zu machen. Dieser kann Dir etwaige Fragen schnell beantworten bzw. Fehler berichtigen.

Nach dem Antrag wird Deine Gewerbeanmeldung entsprechend geprüft. Wenn alle Daten korrekt sind, wird den Antrag angenommen und es werden Stellen wie IHK und die Freunde vom Finanzamt benachrichtigt. Hier kannst Du Dich schon auf baldige Post einstellen.

Tipp zur Tätigkeitsbeschreibung!

Ich würde hier nicht Wörter wie Prop-Trading oder Fremdkapital verwenden. Das könnte zu Missverständnissen führen und den Prozess unnötig in die Länge ziehen. Daher empfehle ich die Tätigkeitsbeschreibung etwas allgemeiner zu halten wie z. B.: Internetdienstleistungen auf Provisionsbasis.

Gewerbeanmeldung Kosten

Die Kosten für eine Gewerbeanmeldung sind in den Bundesländern unterschiedlich. Du wirst mit 10€ bis 65€ rechnen müssen. In seltenen Fällen sind weitere Nachweise wie ein Auszug aus dem Gewerbezentralregister nötig. Dieser würde nochmal 13€ kosten. Bei der Online-Anmeldung können die Kosten selbstverständlich bargeldlos beglichen werden.

Fazit

Ein Gewerbe für Dein Prop-Trading ist auf jeden Fall nötig, wenn Du bereits Gewinne erwirtschaftest. Wenn Du absoluter Anfänger bist und noch in der Evaluierungsphase steckst, kann man mit der Gewerbeanmeldung, meiner Meinung nach, auch noch etwas warten. Dann kann man zunächst sehen, ob einen das Prop-Trading langfristig begleiten und man mit den Einnahmen steuerpflichtig wird.

Es gibt aber auch Umstände, unter denen diese Einnahmen steuerbefreit sein können. Dafür muss man jedoch ein permanent Reisender sein oder seinen steuerlichen Wohnsitz in ein Land mit Territorialbesteuerung verlegen. Weitere Details dazu kannst Du auch im Artikel Als Prop-Trader legal keine Steuern zahlen? lesen.

Weitere Infos

• Gründerplattform – Alle Infos rund ums Gewerbe anmelden
• IHK Deutschland (PLZ eingeben und nach „Gewerbeanmeldung“ suchen)
• Bundesministeriums für Wirtschaft – Gewerbe anmelden (Region ändern)

Wichtiger Hinweis!

Da ich beim Thema Steuern absolut kein Fachmann bin, bitte ich zu beachten, dass dieser Beitrag keinerlei steuerberaterische Aussagekraft hat. Jeder muss sich für seinen individuellen Fall von einem echten Fachmann verbindlich beraten lassen. Ich gebe hier lediglich allgemeines Wissen wider und möchte beim Verständnis für die Relevanz von Prop-Trading für das Thema Steuern behilflich sein.

Bei den meisten modernen Prop-Trading-Firmen handelt es sich um Modelle, bei denen Trader nach Bestehen eines Tests oder auch über Instant-Funding auf Demo-Konten handeln. Gewinne, die dabei entstehen, werden nicht direkt am Finanzmarkt realisiert, sondern werden als virtuelle Performance gewertet. Dennoch erhalten Trader in der Regel 80–90 % der „virtuellen Gewinne“ als reale Provision ausgezahlt.

Steuerlich relevant

Wie bereits im Artikel Prop-Trading Gewerbe anmelden beschrieben sind Einkünfte aus dem Prop-Trading natürlich steuerlich relevant. Und anders als bei Gewinnen, die mit Eigenkapital am echten Finanzmarkt erwirtschaftet werden und damit der Kapitalertragssteuer unterliegen, fallen die gezahlten Provisionen aus dem Prop-Trading unter die Einkommenssteuer.

Steuerfrei als digitaler Nomade

Eine legale Möglichkeit, als Prop-Trader steuerfrei zu leben, ist das Modell des digitalen Nomaden oder Perpetual Travelers („permanent Reisender“). Dabei wird bewusst kein steuerlicher Wohnsitz ausgelöst, indem man regelmäßig den Aufenthaltsort wechselt und in keinem Land länger als die steuerlich relevante Zeitspanne (meist um 180 Tage pro Jahr) verbringt.

In Ländern wie Spanien, Italien oder Portugal kann man sogar Immobilien besitzen und dort zeitweise wohnen, ohne automatisch als steuerlich ansässig zu gelten – solange keine „zentralen Lebensinteressen“ bestehen und der Aufenthalt unterhalb der zeitlichen Grenze bleibt. In der Praxis bedeutet das, spätestens alle 180 Tage den Aufenthaltsort zu wechseln, keine lokale wirtschaftliche Aktivität zu entfalten und möglichst keine starke Bindung (z. B. Familie, Kinder in der Schule) an ein einzelnes Land aufzubauen.

Wer dieses Lebensmodell konsequent umsetzt, kann weltweit unterwegs sein, mit Prop-Trading oder auch anderweitig online sein Geld verdienen und dabei legal keinem Staat gegenüber steuerpflichtig werden.

Weitere Infos

• Auswander Lexikon [Buch]
• Besteuerung vermeiden [e-Book]
• Persönliche Beratung [Coaching]

Steuerfrei mit festem Wohnsitz

Wer keine Lust auf ständiges Reisen und Ortswechsel hat oder Kinder in eine klassische Schule schicken möchte, muss dennoch nicht unbedingt an der Steuer verzweifeln. Einige Länder auf dieser Erde – meist klassische „Territorialbesteuerungsländer“ – verlangen keine Einkommensteuer auf Auslandseinkünfte, solange diese Einkünfte nicht lokal erwirtschaftet oder ins Land transferiert werden.

Wer als Prop-Trader in einem solchen Land mit Territorialbesteuerung seinen steuerlichen Wohnsitz hat, kann unter Umständen seine Prop-Trading-Auszahlungen legal steuerfrei vereinnahmen. Da viele Prop-Firmen nicht einmal eine Rechnung verlangen, kann man dies sogar als natürliche Person tun und braucht keine Firma. Sollte diese dennoch nötig sein, kann man einen solchen Wohnsitz mit einer US LLC kombinieren.

Rechnungen über US LLC

Die US-amerikanische LLC (Limited Liability Company) ist eine sehr beliebte Unternehmensform, mit der auch Ausländer ohne Wohnsitz oder Staatsbürgerschaft in den USA unkompliziert eine Firma gründen können. Sie bietet, wie der Name impliziert, ähnlich wie die deutsche GmbH rechtliche Haftungsbeschränkung. Besonders attraktiv ist dabei aber die steuerliche Behandlung als „Disregarded Entity“ oder auch „Pass-Through Entity“, durch die keine US-Körperschaftssteuer anfällt.

Die Steuerschuld wird ohne großen administrativen Aufwand (keine Buchhaltung nötig) direkt an den alleinigen Eigentümer durchgereicht, so dass nur Einkommensteuer im Wohnsitzland anfällt. Wenn wir dann in einem Land mit Territorialbesteuerung wohnen, will also kein Staat Steuern von uns.

Wenn Du an weiteren Informationen zu einer US LLC benötigst, schau Dir unbedingt das Projekt von Staatenlos an. Die übernehmen Beratung, Gründung und die komplette Verwaltung der Firma.

Fazit

Es ist absolut möglich als Prop-Trader legal steuerbefreit zu leben. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass man dafür Deutschland und eigentlich auch Europa Lebewohl sagen muss, wenn man nicht als Perpetual Traveler ständig auf dem Sprung sein möchte. Man kann die Steuerfreiheit also nur durch eine dauerhafte Auswanderung in ein Land mit Territorialbesteuerung erlangen.

Wer bereit ist, diesen Schritt zu machen und sich dem System Steuern zu entziehen, muss mehr Verantwortung tragen, hat aber auch einen unglaublich großen Gestaltungsspielraum für das eigene Leben und die Finanzen. Wäre das etwas für Dich?

Weitere Infos

• Auswander Lexikon [Buch]
• Besteuerung vermeiden [e-Book]
• Persönliche Beratung [Coaching]
• Gründung US LLC [Service]

Wichtiger Hinweis!

Da ich beim Thema Steuern absolut kein Fachmann bin, bitte ich zu beachten, dass dieser Beitrag keinerlei steuerberaterische Aussagekraft hat. Jeder muss sich für seinen individuellen Fall von einem echten Fachmann verbindlich beraten lassen. Ich gebe hier lediglich allgemeines Wissen wider und möchte beim Verständnis für die Relevanz von Prop-Trading für das Thema Steuern behilflich sein.

Oft schreibe ich in meinen Artikel hier auf dem Blog vom Futures- oder Forex-Bereich. Es gibt hauptsächlich zwei verschiedene Arten von Prop-Trading-Firmen. Ich beziehe mich hierbei ausschließlich auf die Funding- & Evaluierungsanbieter.

Zum einen wird das Trading mit CFDs (GER40, NAS100 etc.) und Forex (EUR/USD, GBP/USD etc.) angeboten. Der bekannteste Name dürfte in diesem Bereich FTMO sein. Zum anderen gibt es Anbieter für Futures (ES, NQ, CL etc.) wie die schon lang etablierte Prop-Firma Topstep.

Beide Typen haben ihre Vor- und Nachteile, die ich in diesem Artikel auflisten möchte. Vielleicht möchtest Du mit dem Prop-Trading beginnen und stehst gerade vor dieser Entscheidung, bei der Dir diese Übersicht helfen kann.

Prop-Trading mit Forex

Prop-Trading mit Futures

Meine persönliche Meinung

Am besten sage ich es gleich. Auch wenn ich bei Forex-Firmen einige Vortieile erkenne, würde ich zumindest jedem kurzfristiger Tradenden raten sich für einen Prop-Trading-Anbieter im Futures-Bereich zu entscheiden. Ich selbst bin Futures-Trader und möchte das aus folgenden Gründen auch bleiben 🙂

Unbekannte Faktoren

Besonders als angehender oder mental noch etwas wackligem Trader möchte man doch so viele Störfaktoren aus seinem Trading-Alltag verbannen wie möglich. Bei Forex hat man immer das Problem, dass man bei Kursstellung und Ausführung dem Broker, dem Liquidity-Provider oder der Firma selbst ausgeliefert ist.

Wie es der CEO von MyForexFunds so schön zu pflegen sagte: „Slip them to hell!“. Das ist doch eine Variable im Trading, die ich nicht kontrollieren kann und die ja offensichtlich auch gegen mich verwendet werden kann. Bei Futures ist der Preis der Preis – da ist nichts dran zu rütteln. Der wird von einer zentralen Börse (CME Group – Chicago Mercantile Exchange) reguliert und ist damit ein Unsicherheitsfaktor weniger.

Exakte Ausführung

Außerdem können Trades in Futures sehr viel genauer ausgeführt werden. Besonders wenn man mit sehr exakten Preis-Levels handelt (Stichwort ICT, Footprint etc.), kann einem Forex einen dicken Strich durch die Rechnung machen.

Ich selbst trade den NQ (Nasdaq-Future) auch manchmal während der EU-Session. Zu dieser Zeit ist der Spread im CFD aber sehr weit und kann enorm Profite kosten. Außerdem bin ich zum Teil sehr kurzfristig unterwegs, so dass ich mir die Spreads gar nicht „leisten“ kann. Bei langfristigeren Day- oder gar Swing-Trades könnte ich mir das wiederum vorstellen.

Trading-Plattform

In meinen Artikeln ist es oft zu sehen. Ich handele auf dem NinjaTrader (sogar auf dem Mac). Nachdem ich einige Alternativen ausprobiert hatte, war das für mich die stabilste und angenehmste Plattform. Bei den Forex-Anbietern bekomme ich den MT5. Auch an den gewöhnt man sich. Aber seien wir mal ehrlich… ein Update täte dem mal ganz gut.

Fazit

Letztlich kommt es darauf an, welcher Typ Trader Du bist und in welchem Timeframe Du unterwegs bist. Für kurzfristige Scalper und Daytrader würde ich unbedingt Futures empfehlen. Wer mehr Vielfalt bei den Instrumenten und etwas mehr Beinfreiheit beim Drawdown braucht, wird sicher eher im Forex-Bereich glücklich.

Da ich beim Thema Steuern absolut kein Fachmann bin, bitte ich zu beachten, dass dieser Beitrag keinerlei steuerberaterische Aussagekraft hat. Jeder muss sich für seinen individuellen Fall von einem echten Fachmann verbindlich beraten lassen. Ich gebe hier lediglich allgemeines Wissen wider und möchte beim Verständnis für die Relevanz von Prop-Trading für das Thema Steuern behilflich sein.

Missverständnisse bei der Tätigkeit

Zunächst sollte man sich bewusst machen, was man beim Prop-Trading zumindest bei den heutigen Online-Anbietern eigentlich tut. Das ist schon bei der Gewerbeanmeldung relevant. Dabei müssen wir das ganze aus steuerlich relevanter Sicht sehen:

Als Prop-Trader arbeiten wir auf Provisionsbasis und haben zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf das Firmenkapital des Anbieters und noch weniger handeln wir mit dem Geld von Kunden. Mehr noch, in den meisten Fällen werden unsere Transaktionen auf einem virtuellen Konto ausgeführt, welches die Prop-Firma unter Umständen und nach eigenem Ermessen auf ein Echtgeldkonto spiegeln kann.

Auch wenn es oft heißt, dass wir Prop-Trader mit „Fremdkapital handeln“, ist dies technisch nicht korrekt.

Ist eine BaFin-Lizenz notwendig?

Nein, es ist keine BaFin-Lizenz nötig. Viele Missverständnisse kommen sicher auch nach Anfragen beim Finanzamt oder bei unsachkundigen Steuerberatern zustande. Oder man erklärt dabei nicht klar genug die eigentliche Tätigkeit des Prop-Tradings.

Wenn man nämlich erzählt, dass man mit Fremdkapital handelt und die Einkünfte daraus versteuern möchte, klingeln bei denen sofort die Ohren und es heißt, dass für diese „Finanzdienstleistung“ eine schriftliche Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen benötigt wird. Punkt.

Aber alles, was Prop-Trader tun, ist im Internet auf Provisionsbasis über Demokonten Kauf- und Verkaufssignale zu geben. Danach erlaubt uns die Prop-Firma bei Profiten eine Rechnung an sie zu schreiben. Beim Stichwort Rechnung wären wir dann auch beim nächsten Punkt.

Ist eine Gewerbeanmeldung notwendig?

Ja, wir benötigen eine gewerbliche Anmeldung (s. a. Prop-Trading Gewerbe anmelden), um der Prop-Firma eine Rechnung ausstellen zu können. Mit dieser sind wir dann steuerpflichtig und haben jedes Jahr unsere Einkommenssteuer zu entrichten, da wir mit dem Prop-Trading einer gewerblichen Tätigkeit nachgehen. Es gibt zwar Fälle, bei denen man keine Steuern auf die Gewinne von Prop-Firmen zahlen muss, aber die sind nicht der Regelfall.

Die Gewerbeanmeldung kannst Du bei dem für Dich zuständigen Gewerbeamt (meist auch online) machen und kostet zwischen 10€ und 65€. Es müssen Angaben zur Person, zur Betriebsstätte und zur angemeldeten Tätigkeit gemacht werden.

Um weiteren Missverständnissen vorzubeugen, wäre ein Anruf bei denen hilfreich, um genau zu klären, was bei Tätigkeit eingetragen werden soll. Das kann auch von Gewerbeamt zu Gewerbeamt unterschiedlich sein. Aber es muss für den Einzelfall klar sein. Sonst landen wir wieder bei Punkt 1.

Ich empfehle die Tätigkeitsbeschreibung jedoch allgemein zu halten, damit Missverständnisse vermieden werden. Man könnte z. B. Internetdienstleistungen auf Provisionsbasis eintragen.

Ist eine GmbH erforderlich?

Nein, nicht für das Prop-Trading. Vielleicht hast Du schon von Begriffen wie „Trading-GmbH“ oder „Verlustverrechnungsbeschränkung“ gehört. Diese fallen immer wieder im Zuge des am 01.01.2021 neu in Kraft getretenen Gesetzes. Es legt fest, dass Du privat nur noch 20.000€ Verluste aus Termingeschäften (wie Futures, Optionen, CFDs) absetzen darfst.

Stichwort ist hier „privat“. Denn als Prop-Trader handeln wir nicht mit eigenem Kapital. Wenn Du jedoch Dein privates Konto handelst und mit Verlusten von über 20.000€ zu kämpfen hast, dann könnte die GmbH für Dich rentabel sein.

Fazit

Aus den Zuschriften an mich und auch im Internet sieht man, wie groß die Verwirrung um das Thema Steuern beim Prop-Trading schon bei der Gewerbeanmeldung ist. Ich glaube, der Schlüssel zum Verständnis ist die Tätigkeit, die ein Prop-Trader ausübt. Denn rein technisch gesehen handelt er nicht mit Fremdkapital und wird lediglich für seine virtuellen Transaktionen mit einer Provision vergütet. Aber eine Finanzdienstleistung liegt nicht vor.

Ich wiederhole: Die gemachten Angaben stellen in keiner Weise eine steuerliche Beratung dar. Jeder Einzelfall muss von einem Fachmann geprüft werden.

„Psychokybernetik: Nutzen Sie die Macht Ihres Unbewussten“ von Maxwell Maltz ist ein bahnbrechendes Werk, das tief in die Psyche des Menschen eintaucht und die transformative Kraft des Unterbewusstseins offenbart. Ursprünglich im Jahr 1960 veröffentlicht, bleibt es bis heute ein Klassiker, der Millionen von Menschen inspiriert hat, ihr Leben positiv zu verändern. Maltz, ein plastischer Chirurg, der sich zunehmend für die psychologischen Aspekte seiner Arbeit interessierte, entwickelte die Theorie der Psychokybernetik, um zu erklären, wie das Selbstbild und das Unterbewusstsein unsere Lebensqualität beeinflussen.

Grundlagen der Psychokybernetik

Maltz beginnt sein Buch mit einer Einführung in das Konzept der Psychokybernetik, das auf der Kybernetik basiert – der Wissenschaft von Steuerungs- und Regelungsprozessen. Er überträgt diese Prinzipien auf die menschliche Psyche und argumentiert, dass unser Gehirn wie ein steuerndes System funktioniert, das von unserem Selbstbild und unseren inneren Überzeugungen gelenkt wird. Dieses System steuert unsere Gedanken, Handlungen und letztlich unsere Erfolge oder Misserfolge.

Maltz betont, dass das Selbstbild der Schlüssel zu Veränderungen ist. Ein positives, gesundes Selbstbild führt zu positiven Ergebnissen, während ein negatives Selbstbild uns behindern kann. Er erläutert, wie man sein Selbstbild bewusst verändern kann, um das volle Potenzial des eigenen Lebens auszuschöpfen.

Die Macht des Unterbewusstseins

Ein zentrales Thema des Buches ist die immense Macht des Unterbewusstseins. Maltz erklärt, dass unser Unterbewusstsein nicht zwischen Realität und Vorstellungskraft unterscheidet. Wenn wir uns also wiederholt negative Gedanken oder Misserfolge vorstellen, prägen wir unser Unterbewusstsein entsprechend. Umgekehrt können positive Visualisierungen und Selbstsuggestionen dazu führen, dass unser Unterbewusstsein uns auf den Erfolg ausrichtet.

Maltz führt den Leser durch verschiedene Techniken, um das Unterbewusstsein positiv zu beeinflussen. Dazu gehören Visualisierungsübungen, Affirmationen und mentale Rehearsals. Diese Methoden sind einfach anzuwenden und können tiefgreifende Veränderungen bewirken, wenn sie regelmäßig praktiziert werden.

Praktische Anwendungen der Psychokybernetik

„Psychokybernetik“ ist nicht nur theoretisch, sondern bietet zahlreiche praktische Anwendungen und Übungen. Maltz gibt den Lesern Werkzeuge an die Hand, um ihr Selbstbild zu verbessern und ihre Lebensqualität zu steigern. Er betont die Bedeutung von Zielsetzung und zeigt, wie man realistische, erreichbare Ziele formuliert und verfolgt.

Ein besonderes Augenmerk legt Maltz auf die Überwindung von Selbstzweifeln und Ängsten. Er erklärt, wie man negative Gedankenmuster erkennt und durch positive ersetzt. Dabei geht er auch auf die Rolle der Entspannung und des Stressmanagements ein, da ein ruhiger Geist besser in der Lage ist, positive Veränderungen zu initiieren.

Die Rolle der Vorstellungskraft

Ein faszinierender Aspekt der Psychokybernetik ist die Rolle der Vorstellungskraft. Maltz zeigt, wie man durch gezielte Visualisierungen das Unterbewusstsein programmieren kann, um gewünschte Ergebnisse zu erzielen. Diese Technik, die heute in vielen Bereichen wie Sportpsychologie und Performance-Coaching verwendet wird, war zu Maltz‘ Zeiten revolutionär.

Maltz erläutert, dass die Vorstellungskraft eine mächtige Kraft ist, die uns helfen kann, unsere Ziele zu erreichen. Durch regelmäßige Visualisierungsübungen können wir unser Unterbewusstsein darauf ausrichten, positive Veränderungen in unserem Leben zu bewirken. Diese Übungen sind einfach und erfordern nur wenige Minuten pro Tag, können aber tiefgreifende Auswirkungen haben.

Wissenschaftliche Hintergründe & Fallstudien

Um seine Theorien zu untermauern, präsentiert Maltz zahlreiche Fallstudien und wissenschaftliche Erkenntnisse. Er zeigt, wie Menschen aus verschiedenen Lebensbereichen – von Sportlern über Geschäftsleute bis hin zu Künstlern – die Prinzipien der Psychokybernetik angewendet haben, um außergewöhnliche Erfolge zu erzielen. Diese Beispiele machen das Buch nicht nur glaubwürdig, sondern auch inspirierend.

Maltz‘ eigene Erfahrungen als plastischer Chirurg fließen ebenfalls in das Buch ein. Er beschreibt, wie seine Patienten oft nach einer äußeren Veränderung eine tiefgreifende innere Transformation durchliefen, wenn sie ein positives Selbstbild entwickelten. Diese Beobachtungen führten ihn zu der Erkenntnis, dass wahre Veränderung von innen heraus beginnt.

Kritische Reflexion & Weiterentwicklung

Während „Psychokybernetik“ viele Lobeshymnen verdient, ist es auch wichtig, das Buch kritisch zu reflektieren. Einige Leser könnten die Methoden als zu einfach oder zu allgemein empfinden. Doch gerade in der Einfachheit liegt die Stärke von Maltz‘ Ansatz. Die Prinzipien der Psychokybernetik sind zeitlos und universell anwendbar, was ihre Langlebigkeit und Wirksamkeit erklärt.

Es ist bemerkenswert, wie Maltz‘ Werk im Laufe der Jahre weiterentwickelt und in verschiedenen Kontexten angewendet wurde. Moderne Selbsthilfe- und Coaching-Methoden greifen oft auf die Grundlagen der Psychokybernetik zurück, was die zeitlose Relevanz des Buches unterstreicht.

Für wen ist das Buch geeignet?

„Psychokybernetik: Nutzen Sie die Macht Ihres Unbewussten“ ist für jeden geeignet, der an persönlicher Weiterentwicklung und Selbstverbesserung interessiert ist. Es richtet sich an Menschen, die ihr Selbstbewusstsein stärken, ihre Ziele klarer definieren und ein erfüllteres Leben führen möchten. Ob im Trading, allgemein im Beruf, im persönlichen Leben oder im sportlichen Bereich – die Prinzipien der Psychokybernetik sind universell anwendbar.

Besonders wertvoll ist das Buch für diejenigen, die mit Selbstzweifeln und negativen Denkmustern kämpfen. Maltz‘ einfühlsame und positive Herangehensweise bietet konkrete Hilfestellungen, um diese Hindernisse zu überwinden und ein positiveres Selbstbild zu entwickeln.

Meine Bewertung

Von klein auf haben wir gelernt: Wer viel und hart arbeitet, wird belohnt. Das ist auch meistens richtig, aber besonders im Day-Trading wird dieser Grundsatz oft falsch verstanden. Um an den Märkten erfolgreich zu sein, muss in der Tat hart gearbeitet werden, jedoch an sich selbst und nicht bei der Suche nach dem 21. Indikator oder der Ausführung des 53. Trades nach 8 Stunden vor dem Bildschirm.

Wer einmal verstanden hat, dass die Antwort auf den Erfolg beim Handel in der Trading-Psychologie und damit in einem selbst liegt, versteht schnell, dass eine Reduzierung vieler Elemente absolut sinnvoll ist. Anfangs ist viel Disziplin nötig, um eine Veränderung herbeizuführen. Aber dies ist der Weg, der gegangen werden muss. Als ich selbst begann mein Trading zu reduzieren, verbesserten sich sowohl die Ergebnisse also auch mein emotionaler Zustand stetig.

Anzahl der Trades

Es gab Zeiten, da habe ich an die 100 Trades am Tag gemacht, war ständig am Puls des Marktes und immer in Action. Ich war ja Scalper – aber eben mit Puls. Diese Art von Trading war derart stressig, dass mein emotionales Kapital besonders bei Verlusten nach kurzer Zeit aufgebraucht war und ich schlechte Entscheidungen traf. An „guten“ Tagen lieferte dieses Vorgehen natürlich tolle Ergebnisse und verfestigte meine schlechten Angewohnheiten.

Es hat viele Jahre gedauert bis ich verstanden habe (und immer noch lerne), dass selbst Scalper nicht ständig eine Position offen haben und jede Marktbewegung mitnehmen müssen. Über die Jahre habe ich mir eine Strategie bzw. ein Playbook erarbeitet, das mir klar sagt, wann ich einen Trade platzieren darf und vor allen auch wann nicht. Den Timeframe kann man dann so anpassen, wie man es braucht bzw. wie viele Signale man am Tag in der Regel erwarten möchte. Heute mache ich 1 – 3 Trades am Tag und bin entspannt dabei.

Größe der Positionen

Oben sprach ich schon vom emotionalen Kapital. Eine weitere wichtige Anpassung, um mit diesem Kapital besser haushalten zu können, ist die Reduzierung der Positionsgrößen. Wenn man bei einer geöffneten Position Stress empfindet bzw. das Risiko innerlich nicht akzeptiert hat – also wirklich akzeptiert bis es einem fast egal ist, wie der einzelne Trade ausgeht – ist eine kleinere Positionsgröße die Lösung.

Wenn Trading eines ist, dann ist es skalierbar. Hier sollte man sich selbst also die Zeit geben, ein stabiles Mindset während des Handelns zu entwickeln. Sobald man dieses verspürt, kann man nach und nach immer weiter an der Schraube drehen, um sich an größere Positionen zu gewöhnen ohne dabei „Schmerzen“ zu empfinden.

Anzahl der Instrumente

Besonders für kurzfristige Trader macht es Sinn, die Anzahl der gehandelten Instrumente zu reduzieren. Wer zu viele Märkte im Blick hat, fährt Gefahr, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen. Einsteiger, die Zeit investieren, um sich eine Strategie zu erarbeiten, werden schnell ein Gefühl dafür bekommen, welches Instrument sich am besten für das eigene Trading eignet. Gerade anfangs sollte man sich daher auf ein Instrument mit all seinen Eigenschaften konzentrieren.

Auch hier gilt die Skalierbarkeit. Wer mit der nötigen Erfahrung ausgestattet meint, dass sich beim Handeln mehrerer Märkte mehr Möglichkeiten ergeben, kann dies nach und nach erweitern. Stichwort ist hier Erfahrung.

Anzahl der Indikatoren

Es ist immer wieder verblüffend zu sehen, wenn Leute so viele Indikatoren auf dem Chart haben, dass man den eigentlichen Preis kaum noch sehen kann. Das ist für mich immer ein Anzeichen dafür, dass eine Sicherheit gesucht wird, die es beim Trading nicht gibt. Wer es nicht schafft, in Wahrscheinlichkeiten zu denken, wird den ewigen Kampf für immer weiterkämpfen und verlieren.

Kein Indikator dieser Welt kann uns irgendetwas vorhersagen. Indikatoren sollten daher nur als Orientierungshilfe oder Einstiegssignale und nie als Grund für einen Trade verwendet werden. Am Markt regieren Preis, Zeit und Volumen. Im Sinne eines gesunden Mindsets reichen sehr wenige Indikatoren, um hier Orientierung zu geben.

Anzahl der Timeframes

Was ich bei mir selbst oft beobachtet habe, ist das Wechseln zwischen mehreren Zeitrahmen. Man begibt sich auf die Pirsch nach Signalen im M1, M2, M3, M5 usw. Natürlich ist eine Top-Down-Analyse (zumindest bei meinem Handelsansatz) wichtig. Und zur Orientierung sollte man stets wissen, was auf dem Wochen-, Tages- oder anderen größeren Charts vor sich geht. Aber ich selbst habe mich entschieden, mit meiner Strategie nur noch hauptsächlich einen Timeframe für Einstiege zu nutzen – den M3.

Das ständige Hin- und Herspringen beim „Suchen“ nach Signalen ist nicht gut für meinen Fokus. Man wird immer Signale finden, die auf dem einen und nicht auf dem anderen Zeitrahmen zu finden sind und man wird sie nicht alle erwischen. Das muss man auch nicht, der Fokus ist wichtiger.

Zeit vor den Charts

Um profitabel Handeln zu können, ist Screentime sehr wichtig. Nur die Zeit vor den Charts verschafft einem die nötige Erfahrung für die Bewegungen am Markt und wie man von ihnen profitieren kann. Aber sobald man ein Handelssystem entwickelt hat, sollte man dieses auch zeitlich einordnen. Es ist definitiv nicht nötig 8 Stunden am Tag am Bildschirm zu kleben. Auch so geht mentales Kapital verloren.

Jeder Markt hat bestimmte Zeitfenster, in denen bestimmte Programme gefahren werden bzw. Marktteilnehmer ihre Trades platzieren. Teil einer Strategie sollte also sein, diese Zeitfenster zu berücksichtigen und die Zeit des aktiven Tradens zu minimieren, um dabei den optimalen Fokus beizubehalten. Wer träumt nicht von Arbeitstagen von 1 – 2 Stunden. Mit Trading ist es möglich und empfehlenswert.

Fazit

Ich glaube, es ist ganz normal, dass Trading-Anfänger erstmal mit Masse statt Klasse das Trading entdecken. Wir alle erleben diese Phase, sie gehört zum Lernprozess dazu. Denn Trading ist keine Aktivität, die mit den bisher im Leben erlernten Grundsätzen vereinbar ist. Die Denkweise, die man für ein erfolgreichen Handel an den Märkten entwickeln muss, verlangt unserem menschlichen Gehirn einiges ab.

Die oben genannten Elemente werden Dich voranbringen, wenn Du sie reduzierst. Beim Trading ist der Fokus, ein kühler Kopf und klare Trade-Ausführungen nach einem festen System von oberster Wichtigkeit. Mich hat es ein großes Stück weitergebracht als ich das endlich akzeptieren konnte.

Das Trading und im Besonderen auch das Prop-Trading ist eine faszinierende Welt voller Chancen und Risiken. Für angehende Trader kann der Einstieg jedoch überwältigend sein. In dieser aufregenden Reise gibt es viele Ratschläge von erfahrenen Tradern, Mentoren und heutzutage auch Influencern oder sogar Signal-Services. Während es wichtig ist, von anderen zu lernen, ist es ebenso entscheidend, im Laufe der Zeit selbstständige Entscheidungen zu treffen, um langfristigen Erfolg zu gewährleisten.

Die Rolle von Mentoren und Vorbildern

Stell Dir vor, ein Baby lernt laufen. Anfangs stützt es sich überall ab und fällt ständig hin. Ähnlich wie ein Trade-Anfänger, der sich zunächst an die Ratschläge und Strategien erfahrener Personen klammert. Das ist auch gut so und ein natürlicher Teil des Lernprozesses. Es ist absolut ratsam, ausgiebig von erfolgreichen Tradern zu lernen, ihre Methoden zu studieren und von ihren Erfahrungen zu profitieren.

Der Übergang zur Autonomie

Doch wie das Baby, das allmählich lernt ohne fremde Hilfe zu gehen, muss auch der angehende Trader irgendwann den Schritt zur Eigenständigkeit wagen. Dies bedeutet nicht, im weiteren Prozess die Ratschläge anderer gänzlich zu ignorieren, sondern vielmehr, ein tieferes Verständnis für den Markt zu entwickeln und eine individuelle Handelsstrategie zu formen. Es ist der Moment, in dem aus Nachahmung eigenes Denken und Handeln erwächst.

Im Lernprozess aus Fehlern wachsen

Wie das Laufenlernen eines Babys ist auch das Entwickeln eigener Handelsentscheidungen ein Prozess von Trial-and-Error. Es ist ein Tanz zwischen Erfolg und Misserfolg, bei dem jeder Schritt neue Erkenntnisse bringt… bringen sollte. Auch wenn anfangs Unsicherheit und Verluste nicht zu vermeiden und normal sind, ist es diese Erfahrung, die den angehenden Trader reifen lässt und ihn letztendlich zu einem selbstbewussten und unabhängigen Entscheider mit stabilem Mindset macht.

Ich verliere nie. Entweder ich gewinne oder ich lerne.

Nelson Mandela

Dem Teufelskreis entkommen

So wie das Baby Fortschritte macht, müssen auch Anfänger-Trader irgendwann den eigenen Weg einschlagen. Denn es nützt nichts, nach ein paar Verlust-Trades wieder in die Sozialen Medien zu gucken, nur um zu sehen, wie viel alle anderen gewinnen. Man hinterfragt sich und denkt, man hat noch nicht genug gelernt. Das kann ein Teufelskreis werden.

Es kommt der Punkt, an dem man die technischen Fähigkeiten nur noch wenig verbessern kann. Der Trader muss dann sein eigener Mentor werden. Ab hier ist es oft eine Frage der Trading-Psychologie. Wenn eine Trading-Strategie rentabel ist, muss man auf sie vertrauen und überwiegend an sich selbst arbeiten.

Der Schlüssel zum langfristigen Erfolg

Der Übergang vom Nachahmer zum eigenständigen Trader ist von entscheidender Bedeutung, um langfristig erfolgreich zu sein. Denn nur wer seine eigenen Entscheidungen trifft, behält die volle Kontrolle über sein Handeln und vermeidet die Gefahr, von anderen abhängig zu werden. Es ist wie der Moment, in dem das Baby zum ersten Mal ohne Hilfe läuft – ein Gefühl von Freiheit und Selbstbestimmung, das den Weg für eine erfolgreiche Trading-Karriere ebnet. Ab diesem Moment sollte man Störgeräusche in den Sozialen Medien oder in Trade-Communities vermeiden und lernen auf sein eigenes Urteil zu vertrauen.

Fazit

Das Trading ist ein ständiger Lernprozess, der Geduld, Ausdauer und vor allem den Mut erfordert, seinen eigenen Weg zu gehen. Während Mentoren und Vorbilder eine wertvolle Unterstützung bieten, ist es letztendlich die Fähigkeit, eigenständige Entscheidungen zu treffen, die den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmacht. Denn nur wer seinen eigenen Weg geht, kann die volle Bandbreite an Möglichkeiten nutzen, die die Welt des Tradings zu bieten hat.

Die Open Range ist der Preisbereich zwischen Hoch und Tief einer definierten Zeitspanne nach Markteröffnung – häufig die ersten 5, 15 oder 30 Minuten. Sehr beliebt dafür sind natürlich die Indizes wie SP 500 (ES), Nasdaq 100 (NQ) und Dow Jones 30 (YM), da diese eine klare Uhrzeit für die Handelseröffnung haben.

Beim ORB wartet der Trader bis der Markt diese Range nach oben oder unten durchbricht, und steigt dann in Richtung des Ausbruchs direkt oder nach einem Retest ein. Zu dieser Zeit wird das meiste Volumen des Tages gehandelt und verspricht deutliche Signale für eine Handelsrichtung. Genau hier setzt die Strategie an.

In diesem Artikel zur Strategie erfährst Du folgendes:

• Anschauliches Beispiel für einen ORB-Trade
• Warum diese Strategie so beliebt ist
• Warum sie zu funktionieren scheint
• Welche Varianten der Strategie angewendet werden
• Wie sie verbessert werden kann
• Was die ORB-Strategie für Risiken birgt

Beispiel-Trade des Open Range Breakout

Der folgende Trade zeigt die 15-Minuten Opening-Range im Nasdaq im Minutenchart. Also das Hoch und Tief von 15:30 bis 15:45 Uhr. Gehandelt wird hier der Retest nach dem Bruch der Range.

In diesem Beispiel habe ich den SL (Stop-Loss) an das 50%-Level der Range und den TP (Take-Profit) in einem Verhältnis von 1,5 dazu platziert.

Auch wenn die Positions anfangs etwas unter Wasser (im Drawdown) war, war das Signal korrekt und es kam ein erheblicher Aufwährtsimpuls, der im Take-Profit endete.

Warum die ORB-Strategie so beliebt ist

Es hat ja einen Grund, warum Generationen von Tradern diese Strategie anwenden. Es scheint an ihrer klaren Struktur zu liegen. Damit ist sie sehr anwender- und vor allem anfängerfreundlich.

• Klare Regeln: Die Range lässt sich objektiv eindeutig messen.
• Backtest-tauglich: Einfach zu testen, historisch gut überprüfbar.
• Liquidität: Um die Markteröffnung ist das Orderbuch voll, besonders bei US-Futures ab 9:30 Uhr (New Yorker Zeit).
• Psychologie: Institutionelle Trader platzieren zu dieser Zeit ihre Orders – das sorgt für Bewegung.
• Kleines Zeitfenster: Es muss nicht den ganzen Tag vor dem Bildschirm ausgeharrt werden.

Warum der ORB zu funktionieren scheint

Warum der Open Range Breakout in der Tat funktioniert, hat mehrere Gründe, die gute Voraussetzungen für eine profitable Strategie schaffen. Allerdings darf man auch hier den Kontext nicht aus den Augen verlieren.

• Volumen-Cluster: Große Orders direkt zum Start setzen den Ton für den Tag.
• Momentum-Effekt: Breakouts ziehen weitere Trader an, was die Bewegung verstärkt.
• Stop-Runs: Am Hoch/Tief der Range liegen viele Stops – werden diese ausgelöst, beschleunigt das den Markt.
• Verzögerter Einstieg: Erstes Hin und Her zwischen Bullen und Bären wird vermieden.
• Statistik: Viele Märkte tendieren dazu, in den ersten Handelsstunden eine klare Richtung einzuschlagen.

ORB-Varianten im Futures-Trading

Es gibt verschiedene Varianten, wie man den Ausbruch aus der Opening-Range handeln kann. Neben verschiedenen Zeitintervallen gibt es auch volumenbasierte Ranges. Um Fehlsignale zu reduzieren, können weitere Filter hinzugezogen werden.

• Zeitbasiert: z. B. 5-Minuten-Range, 15-Minuten-Range
• Volumenbasiert: Range endet, sobald x Kontrakte gehandelt wurden
• Mit Filtern: EMA-Richtung, VWAP-Lage oder Volumenprofil-Zonen als Zusatzfilter
• Breakout-Pullback: Einstieg erst nach einem Retest der Ausbruchslinie (wie Beispiel oben)
• Signal-Timeframe: valide Signale in bestimmten Zeitintervall (Beispiel oben: Ausbruch im M1)

Risiken & Fehlsignale

Wie jede Strategie produziert auch diese eine Reihe an Fehlsignalen, mit denen man umgehen muss. Wie oben gesagt, kann man weitere Filter anwenden oder den Kontext und das Marktsentiment mit einbeziehen. Aber selbst dann wird diese Strategie Verlust-Trades haben.

Durch Backtesting musst Du die beste Variante für Dich herausarbeiten, um eine möglichst hohe Gewinnquote zu erreichen. Schaffe Dir eigene klare Regeln, auf die Du Dich berufen kannst, um Deine Trading-Psychologie in Check zu halten.

• False-Breakouts: Besonders in seitwärts laufenden Märkten.
• News-Spikes: Wirtschaftsdaten können den Markt unberechenbar machen.
• Overtrading: Der Versuch jeden Ausbruch mitzunehmen endet oft im Minus.
• Fehlsignale akzeptieren: Der statistische Handelsvorteil muss immer klar sein (Backtesting).

ORB im Prop-Trading

Für Prop-Firm-Challenges kann die Open Range Breakout Strategie sehr interessant sein:

• Schnelle Trades: Man muss nicht den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen.
• Gutes RR bzw. CRV: Wenn die Trades aufgehen, bieten sie gutes Gewinnpotenzial. Aber: Ohne sauberes Risiko-Management wird es schnell teuer. Ein klar definierter Stop und eine dem jeweiligen Konto angemessene Positionsgröße pro Trade sind Pflicht, um z. B. das Daily-Loss-Limit nicht zu verletzen.

Fazit

Die ORB-Strategie ist leicht zu verstehen, aber nicht automatisch profitabel. Die Basis ist simpel – der Gewinn liegt wie bei jeder anderen Trading-Strategie da draußen in der Filterung der Setups und der Disziplin bei der Umsetzung. Gerade im Futures-Prop-Trading kann ORB ein stabiler Baustein für eine Challenge-Strategie sein – wenn man sich strikt an seine Regeln hält.

Wenn Du noch keine eigene Strategie entwickelt hast, ist der Opening Range Breakout ein guter Start. Aber passe die Strategie auf Dich an. Erweitere Filter und mache sie zu Deiner Strategie.

Bevor Responsive Webdesign für alle möglichen Bildschirmgrößen ein Ding war, musste Webdesign pixelperfect sein. Alles war genau bemessen und perfekt ausgerichtet. Ich konnte Kreativität mit Perfektion kombinieren und war daher gut darin. Ich hatte einen Rahmen, in dem ich mich wohlfühlte.

Da ich außerdem die meisten meiner Projekte als 1-Mann-Show unterhielt, musste ich auch Programmieren. Für die Nerds unter Euch… das meiste machte ich damals in HTML, CSS, PHP und Javascript. Programmieren heißt perfekte Organisation des Codes, kein Komma zuviel, alles nach dem DRY-Prinzip („Don’t repeat yourself“) in sich aufbauenden Klassen und Funktionen organisiert, wenn If dann mach das… abertausende Zeilen Code mussten einfach perfekt sein.

Die falsche Perfektion im Trading

Vor etwa 5 Jahren begann ich, mich für das Thema Daytrading zu interessieren. Es ging um Zahlen, um harte Fakten, Zinsen runter, Aktien rauf… easy. Ich lernte Technische Analyse und nach ein paar Monaten war ich gerüstet für den Kampf mit Bullen und Bären. Spoiler: natürlich nicht. Mir fehlte einfach alles, was in der Trading-Psychologie wichtig ist.

Ich wendete stur mein Coder-Mindset mit If-Abfragen an, vergaß aber oft das Else. Wenn der Preis über die Trendlinie ausbricht, wird gekauft… logisch, kann ich. Wenn der Preis auf einen Widerstand trifft, wird verkauft… check. Dass die meisten Ausbrüche Fehlausbrüche sind oder dass Widerstände einfach überrollt werden können, passte nicht in meine Gleichung.

Natürlich wusste ich früh, dass es sich beim Trading auch immer nur um Wahrscheinlichkeiten handelte. Aber mein Gehirn verweilte viel zu lange in dem „Wenn das passiert, muss etwas Bestimmtes folgen… und nichts anderes“-Modus. Ich beharrte auf meiner Position und wollte Recht haben. Die fehlende Flexibilität gepaart mit dem nicht-vorhandenen Risiko-Management führte zu entsprechenden Ergebnissen… jahrelang.

Sturheit & Streben nach Perfektion nutzen

Auch heute – viele Monde später – bin ich noch immer ein sturer Kopf, ich bin weiterhin Perfektionist. Doch mit den Jahren der Erfahrung und des Immerweideraufdiefressekriegens habe ich gelernt diese Eigenschaften im Trading zu meinem Vorteil zu nutzen.

Anstatt mich stur auf das Resultat eines Trades zu konzentrieren und dabei Recht haben zu wollen, fokussiere ich mein Streben nach Perfektion heute auf den Prozess… die Auswahl und Häufigkeit meiner Trades, die Disziplin, die es benötigt, nicht zu traden, das Trade-Management, also Trades laufen zu lassen und den SL da zu lassen, wo er ist. Die Liste ist lang.

Um seinen Fokus einzig auf die Durchführung eines Trades lenken zu können – gebe ich zu – braucht es Erfahrung. Trader müssen viel (also echt viel) Zeit in den Charts verbringen, müssen Geld verlieren und unzählige Fehler machen, um zu Lernen, wie denn der „richtige“ Prozess aussieht, der einen letztlich Geld verdienen lässt.

Konzentration auf den Prozess

Man kann im Trading nur beeinflussen, wie häufig man ein bestimmtes Risiko eingeht. Punkt. Alles andere ist letztlich dem Chaos überlassen. Mit einer profitablen Strategie können wir Wahrscheinlichkeiten zu unseren Gunsten beeinflussen und mit Hilfe der Trading-Psychologie können wir unser Handeln kontrollieren.

Um profitabel handeln zu können, müssen Trader lernen, einen Trade nicht am Resultat, sondern an der Qualität der Ausführung zu bewerten.

Entgegen dem, was wir in der Schule gelernt haben, kann es schlechte Noten (hier Verluste) auch geben, wenn alles richtig gemacht wurde. Ein Revenge-Trade, den es nie hätte geben dürfen, kann einen wieder in den Gewinn bringen. Die Bewertung eines Trades muss also über den Prozess stattfinden.

Fazit

Mit einem „simplen“ Perspektivwechsel, der alles andere als einfach ist und viel Erfahrung bedarf, kann man die Trägheit und Sturheit des menschlichen Gehirns und auch falsches Streben nach Perfektion – wie in meinem Fall – durchaus positiv für das Trading nutzen. Aber das braucht Zeit und die muss man sich nehmen.

„The Mental Game of Trading“ von Jared Tendler ist ein sehr praxisnahes Buch, das die oft übersehene aber entscheidende Rolle der psychologischen Faktoren im Trading sehr detailliert beleuchtet. Das Buch vermittelt zahlreiche Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die man bei der Arbeit in viele Bereichen der eigenen Trading-Psychologie verwenden kann.

Über den Autor Jared Tendler

Jared Tendler ist ursprünglich ein renommierter Experte für mentales Training im Spitzensport und Poker. Er überträgt seine Fachkenntnisse auf die Welt des Tradings und bietet einen einzigartigen Einblick in die psychologischen Herausforderungen, denen Trader gegenüberstehen. Seine Arbeit mit Poker-Champions, Spitzensportlern und Tradern hat ihm einen Ruf als führender Experte für die psychologischen Aspekte des Erfolgs eingebracht. Durch seine einfühlsame Herangehensweise und seine klaren Ratschläge unterstützt er seine Klienten dabei, ihr Mindset zu verbessern und ihre Leistungsfähigkeit zu maximieren.

Der mentale Kampf an den Finanzmärkten

Tendler beginnt mit einer gründlichen Analyse der psychologischen Hürden, mit denen Trader konfrontiert sind. Er erklärt, wie Emotionen wie Angst, Gier und Übermut das Trading-Verhalten beeinflussen können und zeigt auf, wie man diese Emotionen erkennen, kategorisieren und kontrollieren kann, um bessere Handelsentscheidungen zu treffen. Durch praktische Übungen und Fallstudien vermittelt Tendler wertvolle Strategien, um die emotionale Intelligenz zu stärken und die mentale Widerstandsfähigkeit und letztlich Trading-Ergebnisse zu verbessern.

Das Konzept von A-Game, B-Game & C-Game

Ein herausragendes Konzept, das Tendler vorstellt, ist das A-Game, B-Game und C-Game. Er erklärt, wie Trader zwischen verschiedenen mentalen Zuständen wechseln und wie man sein A-Game aktiviert, um in Spitzenzeiten zu traden. Durch die Identifizierung und Überwindung von Hindernissen, die das A-Game beeinträchtigen können, können Trader ihre Trading-Psychologie und Leistungsfähigkeit maximieren und konsistente Ergebnisse erzielen.

• A-Game: Beste Performance, im Flow, geduldig und diszipliniert
• B-Game: Mittelmäßige Performance, fehlender Fokus, kleine Fehler
• C-Game: Schlechte Performance, auf Tilt, emotionale Trade-Entscheidungen

Das Konzept des Inchworms

Ein weiteres faszinierendes Konzept, das Tendler einführt, ist das des Inchworms (dt. Spannerraupe). Er beschreibt, wie Trader sich oft in einem Muster von Fortschritt und Rückschritt bewegen ähnlich wie es ein Inchworm tut. Indem man die Ursachen für dieses Muster identifiziert und gezielte Maßnahmen ergreift, kann man das Konzept nutzen und langfristige Verbesserungen im Trading-Verhalten erzielen. Um das A-Game voranbringen zu können, muss man sich um sein C-Game kümmern, da effektiver Fortschritt sonst immer durch das „hintere Ende“ begrenzt ist.

Meine Bewertung

Wer den Strategy-Builder im NinjaTrader 8 kennt, hat es sicher schon am eigenen Leibe erfahren. Er ist vieles, sehr hilfreich, leistungsstark und zuverlässiges Werkzeug für den angehenden Algo-Trader. Aber besonders wenn es um das Trade-Management geht, kann man zwar fast alles erreichen, man muss dafür jedoch um 8 Ecken denken können und die verbauten Elemente sehr gut kennen, um z. B. mehrere Targets, ein Breakeven und Trail-Stops mit RR-Berechnungen zu realisieren.

Die umständliche Umsetzung all dieser Features kostet Zeit, Energie und Motivation. Wer sich diese und auch das Geld für einen Programmierer sparen möchte, dem gebe ich folgende Empfehlung.

Order-Entry Tool Predator X

Über den YouTube-Kanal von TradeSaber bin ich auf der Suche nach Hilfe für den Strategy-Builder auf Videos zum Predator X gestoßen und war fortan ziemlich baff, was mit diesem Powertool alles möglich ist.

Um den Funktionsumfang nutzen zu können, erstellt man sich eine eigenen automatisierte Strategie mit all ihren Bedingungen. Aber anstatt dann Trades abzusetzen, erstellt man lediglich die Signale (z. B. Arrow Up) mit einem bestimmten Tag. Der Trade-Manager kommt in Form einer Strategie. Wenn diese dann neben der eigenen Strategie auf einem Chart aktiv ist, kann man ihm unter „Custom Signals“ beibringen, diese Signale zu lesen und dann das Trade-Management zu übernehmen.

Damit eröffnen sich dann all die Optionen, die der Predator X von TradeSaber mit sich bringt. Ich konzentriere mich hier auf die Automatisierungsoptionen, neben denen auch viele manuelle Helfer vorhanden sind.

• Eingebaute Signale: Renko Reversal, Engulfing Bars, Bars in a Row, Inside Bars, MA Cross, Super Trend
• Eigene Signale (per Object-Tag): Entry Long/Short, Exit Long/Short, Filter Long/Short
• Order-Management: Quantity Fix/Auto, Stop Loss, Breakeven, Trail Stop, Profit Targets
• Eingebaute Filter: Moving Averages, Keltner Channel, Bollinger Bands, RSI, Stochastics, ADX, Super Trend
• Zusätzliche Filter: Uhrzeit, Wochentag, Realisierter Gewinn/Verlust, Kill Switches Gewinn/Verlust, Trade-Anzahl etc.

Wenn Dich diese Optionen interessieren, schaue unbedingt in der User-Guide auf der Website von TradeSaber, um alle Funktionen im Detail zu sehen. Mit dem Predator X hat man eigentlich alles an der Hand, was man für fortgeschrittenes Order-Management braucht.

Predator X Rabatt-Code

Der Preis für den Predator X ist, wenn man die Kosten einen Programmierers dagegenhält, absolut fair. Mit meinem Rabatt-Code DERPROPTRADER gibt es noch einen Rabatt von 50$, um ein wenig zu sparen.

Predator X im Prop-Trading

Da es mir zunächst darum geht, automatisiertes Handeln im Prop-Trading zu ermöglichen, freue ich mich neben den leistungsstarken Kernfunktionen zum Order-Management besonders über die zusätzlichen Filter, mit denen man sich sicher innerhalb der engen Regeln der Prop-Firmen bewegen kann.

Realisierter PnL & Kill-Switches

So kann der Predator X z. B. nach einem festgelegten Gewinn oder Verlust das Handeln für den Tag einstellen. Darüberhinaus gibt es noch die Kill-Switches als Sicherheitsinstrument. Kill-Switches werden sofort ausgeführt. Wenn man diesen bei 1.000$ Verlust einstellt, werden alle Trades sofort geschlossen sobald man darüber kommt. Gleiches gilt für eine Gewinngrenze. Das kann etwa für Evaluierungen oder Gewinnziele für Auszahlungen äußerst nützlich sein.

Automatisierte Positionsgröße

Mir hat es auch ein weiteres Feature für das Risikomanagement angetan. So kann man für einzelne Trades einen Betrag (fix oder prozentual) eingeben, den man riskieren möchte. Bei einem Einstiegssignal wird dann dynamisch die Positionsgröße anhand der Distanz zum Stop-Loss berechnet. Das macht vor allem für kleinere Konten in Verbindung mit Micros Sinn. Ich teste diese Funktion bei meinen Strategien.

Nachteile des Predator X

Wie anfangs beschrieben aktiviert man den Predator X als eine Strategie auf einem Chart. Wenn man eine weitere Strategie zur Erzeugung der Signale nutzt, müssten also immer diese zwei Strategien auf demselben Chart aktiv sein. Das ist jedoch ein großes Problem beim automatisierten Backtesting im Strategy-Analyzer. Denn dort kann man nur eine Strategie auswählen.

Ob und wie ich dieses Problem in Zukunft lösen kann, weiß ich noch nicht. Zur Zeit lasse ich die Strategien halt live auf Evaluierungen laufen. Genauer kann kann nicht testen, aber die Datenmenge bleibt natürlich zu gering.

Fazit

Auch wenn mir noch nicht ganz klar ist, wie ich wirklich ausgiebige Tests mit der eigenen Strategie in Verbindung mit dem Predator X durchführen kann, bin ich sehr dankbar, dieses Tool gefunden zu haben. Besonders das Erstellen des Trade-Managements ist für mich im Strategy-Builder von NinjaTrader immer dein Dorn im Auge gewesen.

Nun kann ich diese Energie sparen und mich auf die Erstellung qualitativ hochwertiger Signale konzentrieren. Auch den Geldbeutel freut es, da der Weg über den teuren Programmierer wegfällt. Wenn Du den NinjaTrader Strategy-Builder für den automatisierten Handel verwendest, kann ich Dir den Predator X von TradeSaber sehr empfehlen.

Um erfolgreich handeln zu können, solltest Du einen möglichst genauen Trading-Plan erstellen, um Entscheidungen nicht in der Hitze des Gefechts treffen zu müssen. Denn unser menschliches Gehirn hat nur eine begrenzte Menge an emotionalem Kapital, das wir für rationale Entscheidungen benötigen. Wenn unser Handelsplan bereits alle Antworten vorgibt, vermeiden wir Stress und möglicherweise emotional und reaktiv getroffene Entscheidungen.

Wenn dies, dann das

Wie in einer einfachen Programmiersprache kann man mit einem Wenn-Dann-Szenario verschiedene Situationen berücksichtigen und im Vorfeld einen Aktionsplan festlegen, so dass man mental in mehreren Fällen vorbereitet ist. Ein möglicher Plan, wie ich ihn mir oft im Rahmen meiner Strategie erstelle, könnte wie folgt lauten:

„Wenn der Kurs am H4 Fair Value Gap dreht, der MACD ein Kaufsignal gibt und die Nulllinie nach oben kreuzt sowie eine bärische Kerze über dem EMA 10 schließt und das Hoch dieser Kerze nach oben gebrochen wird, gehe ich long.“

Viele verwenden in ihrer Strategie einen Ansatz von „Break & Retest“, welcher im Grunde auch ein Wenn-Dann-Szenario ist. Wenn der Support gebrochen wird, Preise darunter akzeptiert werden und der Kurs den vorherigen Support (jetzt Widerstand) erneut antestet, geht man short. Ich bin sicher, Du findest schnell eigene Beispiele im Rahmen Deiner eigenen Trading-Strategie.

Aktion statt Reaktion

Mit einem solchen Handels- und Aktionsplan in Form von Wenn-Dann-Bedingungen können wir unser Trading aktiv gestalten anstatt in der stressigen Situation am Chart kurzfristig reagierend eine emotionale Entscheidung fällen zu müssen. Die Entscheidungen, die wir beim Erstellen des Plans machen, beruhen auf sorgfältig abgewägten Fakten, die unser Gehirn unter Stress oft nicht fähig ist umfassend zu beurteilen. Damit geben wir uns selbst die Möglichkeit uns rein auf den Prozess zu konzentrieren anstatt wild im Chart umher zu ballern.

Fazit

Wer sich also mit Backtesting eine Strategie erarbeitet, diese dann in einem Handelsplan umsetzt und im stressigen Marktgeschehen auf Wenn-Dann-Szenarien zurückgreifen kann, ist viel eher fähig, beständig rational zu handeln. Die Arbeit sollte in die Vorbereitung eines Handelsplans gesteckt werden anstatt Stunde um Stunde am Chart zu kleben und jedem Tick hinterher zu jagen.

Wer ab und zu diesen Blog liest, weiß um meine Begeisterung für das Instant-Funding – Prop-Trading ohne Evaluierung. Auch wenn Tradeify ebenso gute Challenges anbietet, sind meine Lieblingskonten die 100k Lighting Funded.

Bei Tradeify finde ich mich sehr gut aufgehoben. Das Team um Brett Simba hat einen guten Plan für die Firma und setzt diesen trotz jungen Alters erstaunlich routiniert um. Die Regeln sind für meinen Trading-Stil absolut passend und die Auszahlungen kommen pünktlich.

Weil mich immer wieder Leute danach fragen, wie zuverlässig Tradeify auszahlt und wie meine Erfahrungen mit dem Prozess sind, beschreibe ich in diesem Artikel, auf welche Regeln man achten muss und wie genau der Vorgang für die Beantragung einer Auszahlung ist.

Regeln für eine Auszahlung

Wie gesagt geht es hier zunächst um die Konten namens Lightning Funded. Das ist die Instant-Funding-Variante von Tradeify. Es gibt auch gute Evaluierungsmodelle, aber mit denen habe ich bei dieser Firma keine Erfahrung.

• Consistency-Rule: Für den ersten Payout darf kein Tag mehr als 20% vom Gesamtgewinn ausmachen. Für den zweiten Payout sind es dann schon 25% und ab dem dritten sogar 30%.
• Trading-Tage (min): Keine bestimmte Anzahl erforderlich. Diese ergeben sich aus der Consistency-Rule (Gewinnziel 6.000$ / 5 x 1.200$).
• Gewinnziel erreichen: Dieses muss für die erste zwischen jeder weiteren Auszahlung erreicht werden.

Gewinnziele der Kontogrößen

Wichtige Hinweise

Wer nach der Beantragung der Auszahlung auf dem entsprechenden Konto weiter handelt bevor der Status „Approved“ ist und der Betrag vom Konto entfernt wurde, läuft Gefahr sich nicht mehr für den Payout zu qualifizieren, sollten Verluste entstehen oder Regeln verletzt werden.

Nachdem die Auszahlung genehmigt wurde, wird Kontostand um den entsprechenden Betrag reduziert und die Überweisung an Werktagen innerhalb von 24 Stunden gemacht.

Maximale Auszahlungsbeträge

Der Mindestbetrag für einen Payout ist 1.000$. Welcher Betrag maximal beantragt werden kann, hängt von der Kontogröße ab.

Tradeify behält sich das Recht vor, einen Trader noch eigener Begutachtung in ein Echtgeldkonto zu überführen. Dafür wird sich das Team dann per E-Mail melden.

Prozess einer Auszahlung

Im Folgenden stelle ich eine Timeline vor, mit der nachvollzogen werden kann, wie meine letzte Auszahlung bei Tradeify abgelaufen ist.

1. Auszahlung beantragen

8:12 Uhr – Wenn der Kontostand eines Accounts das Gewinnziel erreicht und alle Regeln eingehalten wurden, wird dies zum Ende des Trading-Tages vom System erkannt. Am nächsten Morgen wird dann das entsprechende Konto im Dashboard grün hinterlegt und der Button Request Payout wird sichtbar.

Wenn man diesen Button klickt, öffnet sich ein Fenster, in dem der gewünschte Betrag eingegeben und die Beantragung abgesendet werden kann.

2. Antrag wird bearbeitet

8:13 Uhr – Im Dashboard kann man nun unter Payouts → Payout History die Liste der bereits erfolgten Auszahlungen ansehen. Der soeben abgesendete Antrag hat den Status Pending.

3. E-Mail „Approved“

16:15 Uhr – Sobald dann morgens in den USA (bei uns nachmittags) der Antrag bearbeitet wird und alles in Ordnung ist, bekommt man eine E-Mail, die über den aktualisierten Status Approved informiert.

Zusammenfassung (Deutsch):

Die beantragte Auszahlung für das Trading-Konto wurde genehmigt und der Betrag bereits vom Trading-Konto abgezogen. Der Handel kann ohne Risiko für diese Auszahlung fortgesetzt werden.

Bei der ersten Auszahlung erhält der Trader innerhalb von 24 Stunden eine E-Mail mit einer Einladung zu Rise, um die Identitätsprüfung (KYC) abzuschließen. Die Auszahlung erfolgt in der Regel innerhalb von 24 Stunden nach erfolgreichem KYC.

Ist die KYC-Prüfung bereits abgeschlossen, wird die Auszahlung üblicherweise innerhalb von 24 Stunden nach Bearbeitung des Auszahlungsantrags ausgeführt.

Auszahlungsanträge außerhalb der Geschäftszeiten können bis zu 72 Stunden dauern. Geschäftszeiten sind Montag bis Freitag, 8:00–17:00 Uhr (EST), ausgenommen US-Feiertage.

Auch im Dashboard wird nun der Status Approved in der Payout History angezeigt und der Betrag wurde vom Kontostand abgezogen, so dass von nun an ohne Risiko wieder gehandelt werden kann.

4. E-Mail „Paid on Rise“

22:28 Uhr – Noch am selben Abend kam dann die E-Mail-Bestätigung von Rise, dass die Auszahlung von Tradeify dort eingegangen ist. Ab diesem Zeitpunkt ist das Geld also in unserem Besitz und kann vor dort aus auf ein Bankkonto oder auch per Krypto weitergeleitet werden.

5. Zertifikat

Wer mag, kann nun im Dashboard unter Payouts → Certificates noch das Auszahlungszertifikat herunterladen, um es sich an die Wand zu hängen, es auf Social Media zu teilen oder in einen Blogbeitrag über Auszahlungen einzufügen.

Fazit

Der Auszahlungsprozess ist absolut reibungslos und schnell und in einer amerikanischen Zeitzone ließe sich dieser sicher noch beschleunigen. Auch deswegen zählt für mich Tradeify zu den besten Remote Prop-Trading-Firmen, die es zur Zeit gibt. Auch wenn sie noch sehr jung sind, überzeugen sie immer wieder durch gute Entscheidungen und klare Kommunikation. Die Option zum Instant-Funding durch die „Lightning Funded“-Konten ist für mich persönlich ein weiteres starkes Argument für die Firma.

Wenn man profitabel an der Börse traden möchte, sollte man systematisch vorgehen und versuchen messbare und vor allem reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen. Das wiederum geht nur, wenn man das Risiko vernünftig verwaltet und eine nachweislich profitable Strategie handelt. Werden diese Eckpunkte nicht diszipliniert umgesetzt, wird es schwer bis unmöglich Geld aus dem Markt zu ziehen.

Das Problem vor dem Bildschirm

Jedem, der sich schon ein wenig mit dem Thema Trading auseinandergesetzt hat und nicht profitabel ist, sollte klar sein, dass das Problem nicht die Technische Analyse oder die Trading-Strategie ist. Erstere lässt ich in relativ kurzer Zeit erlernen und Strategien gibt es zu Hauf.

Das Problem beim Trading ist, dass unser Gehirn (bzw. Verstand und Ego) versucht das Chaos und die Ungewissheit an der Börse logisch zu beantworten und zu „lösen“. Daher denken viele angehende Trader, dass die perfekte Strategie existiert und man nur alle durchprobieren muss, um sie zu finden. Wir streben nach Sicherheit, um negative Erlebnisse durch Verluste zu vermeiden. Das tun wir seitdem wir auf der Welt sind. Das ist die Aufgabe des Verstandes. Der tut nur seinen Job.

Wir müssen lernen, dass wir beim Trading mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Sicherheit gibt es nicht. Wir haben daher die Aufgabe, das zu kontrollieren, was in unserer Macht steht. Das ist wann wir traden und wie viel Risiko wir dabei einsetzen. Mehr geht nicht. Wer das verinnerlicht, ist schon einen guten Schritt weiter.

Unser Gehirn neu verdrahten

Jetzt da wir wissen, dass das Problem unter unserer Schädeldecke zu finden und nicht der nächste Indikator oder Kurs für viele Tausend Euro ist, können wir an uns arbeiten. Unser Ego ist jedoch ein ziemlich sturer Kollege, den wir nur sehr langsam an die für erfolgreiches Trading nötige Denkweise gewöhnen können.

Mir hilft dabei ein ziemlich simpler Trick. Wie es schon Arnold Schwarzenegger machte… anstelle eines Endziels („Ich möchte endlich profitabler Trader sein!“) setze Dir Etappenziele („Beim nächsten Trade setze ich meinen Trading-Plan um.“) und feiere Dich für das Erreichen derselben.

Nur einen Tag diszipliniert handeln, nur einen Tag einzig mein Setup traden, nur einen Tag den Stopp-Lass nicht verschieben.

Nur einen Tag der Trader sein, der ich sein will.

Um unseren Verstand nicht mit zu weit gesteckten Zielen zu verschrecken („Das schaffe ich sowieso nicht.“), wollen wir uns nur eine begrenzte Zeit am Riemen reißen und diszipliniert sein. Danach können wir wieder die Sau rauslassen. Aber wer einen Tag schafft, schafft auch zwei oder drei. Und danach kann man eigentlich auch die Woche noch voll machen. Wenn nicht, fange ich wieder vor vorne an. Nicht schlimm, wir haben Zeit… und der Verstand wird sie brauchen.

Aber auf diese Weise schaffen wir es, unser Ego an die neue Denkweise zu gewöhnen. Je öfter wir unsere neu gefundene Disziplin anwenden, desto selbstverständlicher verhalten wir uns wie anfangs gewünscht… bis es zur Angewohnheit wird. Ab diesem Punkt strukturiert sich unser Gehirn neu und wir haben eine echte Chance.

Disziplin außerhalb des Tradings

Diese Vorgehensweise funktioniert übrigens in vielen Bereich des Lebens. Ich selbst trinke seit über einem Jahr keinen Alkohol, nicht einen Tropfen. Es fing bei mir mit einem „Dry January“ an. Ich mochte es und so wurde aus dem einem Monat drei (logischerweise abgeleitet von „dry“). Ende März dachte ich dann, jetzt kannst Du auch das Jahr fertig machen. Und so kam es, dass ich Anfang dieses Jahres 12 Monate ohne mein ach so geliebtes Bier ausgekommen bin. Die positiven Effekte sind beeindruckend und ich werde das Projekt bis auf Weiteres verlängern.

Selbiges versuche ich mit der Reduktion von Zucker, was mir schwerer fällt als Alkohol. Aber ich muss ihn ja nur heute weglassen 🙂 In vielen Lebensbereichen kann man sich auf diese Weise diszipliniertes Verhalten antrainieren ohne sich von Anfang an mit (zu) großen Erwartungen das Leben schwer zu machen. Wer es schafft außerhalb des Tradings an sich zu arbeiten und Veränderungen herbei zu führen, schafft es auch im Trading. Der Vorgang ist derselbe.

So komisch es sich anhört, aber meine Disziplin beim Joggen oder bei der Auswahl meines Essens geben mir ein Gefühl von Sicherheit und mehr Ausgeglichenheit beim Trading.

Beispiele für Anwendungsbereiche

• Ernährung
• Sport & Bewegung
• Alkohol & Substanzen
• Meditation
• Lesen & Weiterbildung
• Geduld
• u.v.m.

Fazit

Wir müssen einsehen, dass der Weg zum Erfolg an der Börse nur mit Trading-Psychologie zu erreichen ist. Es nützt nichts von Strategie zu Strategie zu wechseln oder den zwanzigsten Indikator auf den Chart zu ballern. Das Problem liegt in uns selbst… aber die Lösung eben auch! In kleinen Schritten können wir das Ziel erreichen. Macht das nicht Mut? Fang am besten heute damit an! Es ist doch nur für einen Tag.

„Trading in the Zone“ bzw. auf Deutsch „Tradingpsychologie: Denken und handeln wie ein professioneller Trader“ von Mark Douglas ist ein Klassiker unter den Trading-Büchern, der sich nicht mit den technischen Aspekten des Tradings auseinandersetzt, sondern tief in die Psyche eines Traders eintaucht. Douglas, ein anerkannter Experte für Trading-Psychologie, liefert ein Werk, das weit über die traditionellen Ratgeber hinausgeht und den Leser auf eine Reise in die mentale Welt des Tradings mitnimmt. Mit seiner klaren Sprache schafft er es, komplexe psychologische Konzepte verständlich und zugänglich zu machen.

Die Bedeutung von Überzeugungen & Denkweisen

Ein zentraler Punkt in „Trading in the Zone“ ist die Rolle von Überzeugungen und Denkweisen. Douglas erklärt, dass die Überzeugungen eines Traders seine Wahrnehmung der Märkte und damit seine Handelsentscheidungen prägen. Er geht darauf ein, wie man schädliche Überzeugungen mit Hilfe von Konzepten aus der Trading-Psychologie identifiziert und verändert, um eine positive Trading-Mentalität zu entwickeln. Douglas verwendet anschauliche Beispiele und praktische Übungen, um den Lesern zu helfen, ihre eigenen Denkweisen zu reflektieren und zu verbessern.

Fünf fundamentale Wahrheiten des Tradings

Douglas führt die Leser durch die 5 fundamentalen Wahrheiten des Tradings, die als Grundlage für eine gesunde mentale Einstellung dienen. Diese Wahrheiten beinhalten unter anderem die Akzeptanz von Risiko und Unsicherheit sowie die Erkenntnis, dass der Markt unvorhersehbar ist und jeder Trade einzigartig ist. Durch das Verständnis, die Verinnerlichung dieser Umstände und die Anpassung des Mindsets können Trader ihre Angst vor Verlusten reduzieren und sich wertfrei in den Fluss der Möglichkeiten, die der Markt bietet, begeben.

5 fundamentale Wahrheiten im Trading

1. Es kann jederzeit alles passieren.
2. Man muss nicht wissen, was als Nächstes passiert, um profitabel zu sein.
3. Gewinne und Verluste verteilen sich nach einem zufälligen Muster.
4. Ein Handelssystem bietet einen statistischen Vorteil in einer Serie von Trades.
5. Jede Marktsituation ist einzigartig und muss für sich individuell bewertet werden.

Das Konzept des Trading in the Zone

Ein weiteres zentrales Thema des Buches ist das Konzept des „Trading in the Zone“. Douglas beschreibt diesen Zustand als eine mentale Verfassung, in der der Trader voll und ganz im Moment präsent ist und sich nicht von Ängsten oder Erwartungen leiten lässt. In der Zone zu handeln bedeutet außerdem, sich auf den Prozess zu konzentrieren und nicht auf das Ergebnis. Douglas zeigt, wie man diesen Zustand erreicht und beibehält, um konsistente und erfolgreiche Trading-Ergebnisse zu erzielen.

Praktische Strategien zur Verbesserung der Trading-Psychologie

Douglas bietet eine Vielzahl von praktischen Strategien, um die eigene Trading-Psychologie zu verbessern. Dazu gehören Techniken zur Stressbewältigung, Methoden zur emotionalen Kontrolle und Übungen zur Verbesserung der mentalen Disziplin. Er betont die Bedeutung von Routine und Konsistenz und gibt Tipps, wie man eine positive Handelsgewohnheit entwickelt. Diese Strategien sind leicht verständlich und können von Tradern aller Erfahrungsstufen angewendet werden.

Für wen ist das Buch geeignet?

„Trading in the Zone“ ist ein Muss für jeden Trader, der seine mentale Verfassung und seine Handelsleistung verbessern möchte. Das Buch ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet, da es grundlegende psychologische Prinzipien sowie fortgeschrittene mentale Techniken behandelt. Douglas‘ klarer und zugänglicher Schreibstil macht es leicht, die Konzepte zu verstehen und in die Praxis umzusetzen.

Meine Bewertung

Wahrscheinlich geht es den meisten jungen Leuten heute so, dass sie wegen der Aussicht auf viel Geld und den coolen Lifestyle mit dem Trading beginnen. Nicht selten wird diese anfängliche Euphorie jedoch alsbald enttäuscht, weil das Ganze nicht so einfach ist, wie es auf YouTube oder Instagram aussieht. Das Trading zu Erlernen ist mit richtig (also richtig) viel Arbeit – vor allen an sich selbst – verbunden. Das unterschätzen viele und geben auf.

Trading als Lebenseinstellung

Ich gebe zu die Überschrift ist ein wenig vom Ende her gedacht, denn gutes Trading setzt eine gewisse Lebenseinstellung voraus, ohne die man schon im Voraus disqualifiziert ist. Aber dennoch glaube ich, dass man durch Trading vieles dazu lernen kann. Es verändert die Art wie wir denken und letztlich die Persönlichkeit. Man erkennt in der Lernphase, dass es für Erfolg an den Märkten nötig ist, das Mindset anzupassen.

Mich hat Trading unglaublich viel über Geduld, Disziplin und Ausgeglichenheit gelehrt – Dinge, die ich auf andere Lebensbereiche übertragen kann. Und so kalt die ganze Welt der Märkte mit ihrer Geldgier und teils brachialem Kapitalismus auch erscheinen mag, habe ich sehr viel über Achtsamkeit und Bewusstsein gelernt. Das hatte ich anfangs nun wirklich nicht erwartet. Das Buch Der Zen Trader von Peter Castle zieht dabei die logische Parallele vom Trading zum Zen-Buddhismus. Ein Konzept, was mich tief beeindruckt und durchaus geprägt hat.

Größtmögliche Freiheit

Neben der „Freiheit im Kopf“, die ein achtsamer Lebensstil mit sich bringt, gibt es beim Trading andere sehr attraktive Rahmenbedingungen. Man hat die völlige Kontrolle über die eigene Zeit. Man hat keinen Chef, der einem sagt, was zu tun ist. Man hat keine Kunden, die etwas von einem wollen oder gar rummeckern. Man hat kein Produkt, für das man Verantwortung übernehmen muss. Besonders mit der heutigen Form von Prop-Trading bei Funding-Firmen hat man kaum ein finanzielles Risiko. Wenig Risk für viel Reward – das wollen doch immer alle.

Wenn sich durch profitables Handeln der Erfolg einstellt und man Profite erzielen kann, stellt sich außerdem eine finanzielle Freiheit ein. Man zahlt die Hypothek des Hauses vorzeitig ab und ist nicht mehr auf Kredite von Banken angewiesen. Schuldenfrei durch das Leben zu gehen ist ein großes Stück Freiheit. Man kann sich zudem Dinge leisten und ist nicht von anderen abhängig. Mit diesen Bedingungen ist man ziemlich weit oben in der Maslowschen Bedürfnispyramide angekommen. Dieser Traum ist mit Trading möglich.

Fazit

Ich merke, der Artikel ist so etwas wie eine Liebeserklärung an das Trading geworden. Aber das ist auch gut so. Denn ich persönlich kann mir kaum eine schönere berufliche Aktivität vorstellen, die mir diese Einsichten und Lebenslehren, diese Freiheiten und Möglichkeiten bietet. Noch längst bin ich nicht dort, wo ich hin möchte. Wie gesagt, ich befinde mich noch in der Lernphase. Aber ich habe eine sehr gute Idee davon, wo die Reise hingehen soll und auch das macht mich schon glücklich.

Vor kurzem erschien auf dem YouTube-Kanal Words of Rizdom ein langes Interview mit Rande Howell, einem der bekanntesten Experten für Trading-Psychologie weltweit. Für mich ist dieses Gespräch so wertvoll, dass ich die wichtigsten Aussagen hier noch einmal zusammenfassen möchte – gerade für Anfänger, die viel zu oft nur nach Strategien suchen und dabei vergessen, dass es am Ende fast immer an der eigenen Psychologie scheitert.

Das Originalvideo ist auf englischer Sprache. Wer diese nicht so gut beherrscht oder unsicher ist, für den ist die folgende Zusammenfassung eine gute Hilfe. Sie beinhaltet die wichtigsten Aussagen und Kernelemente, mit denen man Rande Howells Arbeit sehr gut nachvollziehen kann.

Unser Gehirn ist für Trading nicht gemacht

Howell macht gleich am Anfang klar: Das größte Problem der meisten Trader ist das Gehirn, das sie an den Märkten einsetzen. Es ist Millionen Jahre alt und wurde dafür entwickelt, uns vor Gefahren in der Natur zu schützen.

• Ein drohender Verlust wird vom Gehirn wie eine Bedrohung des Überlebens bewertet.
• Ein großer Gewinn löst Euphorie aus – Dopamin überschwemmt den Körper, man fühlt sich unbesiegbar.
• Beides führt dazu, dass wir nicht rational, sondern instinktiv handeln.

Im Klartext: Wir traden nicht nur gegen den Markt, sondern gegen unsere eigene Biologie. Wer im Trading seine Emotionen nicht kontrolliert, wird immer wieder scheitern, wenn nicht grundlegend am Mindset gearbeitet wird.

Verluste im Trading akzeptieren

Eine der stärksten Botschaften des Interviews lautet: Erfolgreiche Trader können Verluste akzeptieren. Sie sind nicht in erster Linie auf „Recht haben“ fixiert, sondern darauf, ihre Prozesse sauber durchzuziehen.

Anfänger kämpfen dagegen mit jedem Stop-Loss als sei es ein persönliches Versagen. Profis sehen darin lediglich einen notwendigen Teil des Spiels. Der Unterschied liegt darin, dass man Verluste nicht als Niederlage betrachtet, sondern als unvermeidbare Geschäftsausgaben auf dem Weg zum langfristigen Erfolg.

Typische psychologische Fallen im Trading

Viele scheitern nicht an mangelndem Wissen, sondern an Mustern, die tief im Alltag verwurzelt sind. Howell nennt hier immer wiederkehrende Fallen, die gerade für Anfänger typisch sind:

• Kontrollzwang / Alpha-Mindset: Unternehmer oder „Alphas“ wollen dominieren, doch Märkte lassen sich nicht kontrollieren.
• Perfektionismus im Trading: Die Angst, Fehler zu machen, führt zu Überanalyse – und oft dazu, dass Chancen verpasst werden.
• Limitierende Glaubenssätze über Geld: Wer als Kind gelernt hat, „niemand ist eine Million wert“, sabotiert sich unbewusst beim Erreichen bestimmter Summen.
• Überheblichkeit nach Gewinnen: Der Dopaminrausch macht euphorisch, aber Euphorie führt fast immer zu Leichtsinn.

Werkzeuge für mentale Stärke

Wie geht man mit diesen Herausforderungen um? Howell empfiehlt, den eigenen Körper und die eigenen Gedanken bewusster wahrzunehmen. Schon einfache Dinge wie eine entspannte Atmung können verhindern, dass Stress den klaren Kopf vernebelt.

Darüber hinaus nennt er weitere wichtige Werkzeuge für mehr Disziplin und Selbstkontrolle:

• Achtsamkeit: Gedanken und Emotionen beobachten ohne sich mit ihnen zu identifizieren.
• Selbstmitgefühl: Wer sich nach Verlusten beschimpft, verschärft das Problem. Mitfühlender Umgang schafft den Raum für Veränderung.
• Rituale & Struktur: Journaling, feste Pausen, kleine mentale „Check-ins“ im Trading-Alltag.

Emotionen im Trading verstehen & nutzen

Howell plädiert dafür, Gefühle nicht als Feinde zu betrachten. Scheitern ist ein Lehrer, Scham kann zum Katalysator für Veränderung werden. Entscheidend ist, diese Emotionen nicht zu verdrängen, sondern sie zu verstehen und in produktive Bahnen zu lenken.

Besonders wichtig ist die Erkenntnis, dass der eigene Selbstwert nicht am Kontostand hängt. Gewinne oder Verluste sagen nichts über den Wert einer Person aus. Wer das verinnerlicht, befreit sich von einem der größten psychologischen Ketten am Markt.

Praktische Tipps für Anfänger im Trading-Mindset

Gerade Anfänger überschätzen oft, wie viel Druck sie aushalten können. Deshalb einige ganz konkrete Ratschläge von Howell:

• Mit kleinen Positionen starten – zum Beispiel mit Micros. So erlebt man die echten Emotionen, ohne das Konto zu ruinieren.
• Disziplin trainieren durch Symbole oder Vorbilder, die dafür stehen (ein Zenturio, ein Mentor oder sogar ein Tier).
• Regelmäßige Pausen einplanen. Daytrading laugt das Gehirn aus, schon nach einer Stunde sinkt die Konzentration drastisch.
• Swingtrading erwägen, da es weniger Stress erzeugt und längere Denkpausen ermöglicht.
• Verluste reflektieren: War es ein Methodenfehler, ein psychologischer Fehler – oder einfach nur Statistik?

Trading ist Selbstbeherrschung

Am Ende fasst Howell es klar zusammen: Wer sich selbst nicht meistert, wird kein erfolgreicher Trader. Märkte sind Spiegel der Emotionen der Masse. Wer seine eigenen Emotionen nicht im Griff hat, wird Teil dieser Masse – und verliert.

Trading ist damit mehr als ein Beruf oder Hobby. Es ist eine Schule der Selbstbeherrschung. Verluste akzeptieren, Disziplin entwickeln, Glaubenssätze hinterfragen – all das führt nicht nur zu besseren Trades, sondern auch zu persönlichem Wachstum.

Fazit

Das Interview mit Rande Howell auf dem YouTube-Kanal Words of Rizdom zeigt eindrucksvoll, wie stark Trading-Psychologie über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Für Anfänger ist es eine wichtige Erinnerung: Die beste Strategie bringt nichts, wenn man im entscheidenden Moment von Angst oder Gier gesteuert wird.

Psychologie ist kein Beiwerk und auch kein esoterischer Bullshit. Sie ist das Fundament. Und vielleicht sollten wir alle, wenn wir das nächste Mal auf einen Chart schauen, nicht nur auf Muster im Markt achten – sondern auch auf die Muster in uns selbst.

Norman Welz beleuchtet in seinem Buch „Trading Psychologie“ die verborgenen Facetten des Tradings, die weit über bloße Zahlen und Charts hinausgehen. Er zeigt auf, warum es beim Trading größtenteils nicht auf die Technische Analyse ankommt, sondern auf das Mindset, die mentale Stärke und emotionale Intelligenz des Traders. Dieses Buch ist wie ein Wegweiser für Trader, die ihre Emotionen besser verstehen und kontrollieren möchten, um rationalere Handelsentscheidungen zu treffen.

Über den Autor Norman Welz

Norman Welz, ein angesehener Experte im Bereich Trading-Psychologie, hat sich einen Namen als Mentor und Autor gemacht. Mit einem Hintergrund in Psychologie und Finanzen kombiniert er sein Fachwissen, um Tradern zu helfen, ihre emotionale Intelligenz zu stärken und ihre Handelsleistung zu verbessern.

Geboren und aufgewachsen in Deutschland, entdeckte Welz früh seine Leidenschaft für die Finanzmärkte und begann, seine Kenntnisse in Psychologie auf den Handel anzuwenden. Sein einzigartiger Ansatz, der die menschliche Psyche und das Trading verbindet, hat ihm Anerkennung und Respekt in der Branche eingebracht.

Welz ist bekannt für seine Fähigkeit, komplexe psychologische Konzepte auf verständliche Weise zu vermitteln. Er betont die Bedeutung von Selbstreflexion, Disziplin und emotionaler Kontrolle für den Erfolg als Trader.

Darüber hinaus ist Welz als Speaker und Trainer aktiv und teilt sein Wissen und seine Erfahrungen in Workshops und Seminaren auf der ganzen Welt. Seine klaren und einfühlsamen Präsentationen haben bereits zahlreichen Tradern geholfen, ihre mentalen Blockaden zu überwinden und ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Grundlagen der Trading-Psychologie

Welz startet mit einer einführenden Diskussion über die grundlegenden psychologischen Konzepte, die das Trading beeinflussen. Er spricht über Risikobereitschaft, Angst, Gier und die Bedeutung von Disziplin. Dabei bleibt er auf dem Boden der Tatsachen in einem einfach zu folgenden Schreibstil und vermeidet es, in zu theoretische Ausführungen abzudriften. Stattdessen setzt er auf klare Erklärungen und alltagsnahe Beispiele, um seine Leser abzuholen und ihnen ein solides Verständnis für die psychologischen Herausforderungen des Tradings zu vermitteln.

Ein Leitfaden zur Selbstbeherrschung und Disziplin

Ein zentraler Punkt in Welz‘ Buch ist die Wichtigkeit eines klaren Handelsplans und einer disziplinierten Herangehensweise. Er betont, wie entscheidend es ist, sich vor dem Öffnen eines Trades klare Ziele zu setzen und eine Strategie zu entwickeln, um diese Ziele zu erreichen. Indem man sich an einen Handelsplan hält und seine Emotionen im Griff hat, kann man langfristig erfolgreicher handeln. Welz gibt konkrete Tipps und Techniken, um ein positives Mindset zu entwickeln und die psychologischen Fallstricke zu umgehen, die viele Trader davon abhalten, kontinuierlich profitabel zu sein.

Praxisnahe Beispiele & Fallstudien

Das Buch ist gespickt mit praxisnahen Beispielen und Fallstudien, die Welz verwendet, um seine Konzepte zu veranschaulichen. Durch diese Geschichten aus der Welt des Tradings werden die Leser ermutigt, die Theorie in die tägliche Praxis umzusetzen und von den Erfahrungen anderer zu lernen. Diese Fallstudien dienen auch dazu, verschiedene psychologische Herausforderungen und Wege aufzuzeigen, wie man sie bewältigen kann. Sie bieten einen realitätsnahen Einblick in die Anwendung der Trading-Psychologie und helfen den Lesern dabei, ihre eigene Handelsmentalität zu stärken.

Umgang mit Herausforderungen & Selbstzweifeln

Welz geht auch auf einige der gängigsten psychologischen Herausforderungen ein, mit denen Trader konfrontiert sind wie z.B. Over-Trading, FOMO (Fear of Missing Out) und Selbstzweifel. Er bietet praktische Lösungsansätze und Strategien, um diese Hindernisse zu überwinden und ein positives Mindset aufrechtzuerhalten. Indem er die Leser darauf vorbereitet, mit den Höhen und Tiefen des Tradings umzugehen, gibt Welz ihnen die Werkzeuge an die Hand, um ihre Leistung zu optimieren und langfristigen Erfolg zu erzielen.

Für wen ist dieses Buch geeignet?

Obwohl „Trading Psychologie“ von Norman Welz ein äußerst wertvolles Buch ist, könnte es für absolute Anfänger möglicherweise etwas überwältigend sein. Ein gewisses Grundverständnis der Finanzmärkte und des Tradings ist absolut von Vorteil, um die Konzepte vollständig zu erfassen. Daher würde ich für Einsteiger eher das gleichnamige Buch von Thomas Dahlmann empfehlen. Erfahrenen Tradern bietet das Buch wertvolle Einsichten und praktische Ratschläge, um ihre Handelspsychologie langfristig zu verbessern.

Meine Bewertung

Trading ist nicht nur eine Frage von Charts und Technischer Analyse, sondern vor allem auch von Psychologie. Thomas Dahlmanns Buch „Trading Psychologie“ bietet einen tiefen Einblick in die menschliche Psyche und ihre Auswirkungen auf das Trading-Verhalten. Mit einer Fülle von praktischen Tipps und Einsichten ist dieses Buch ein kompakter Leitfaden für jeden, der nachhaltigen Erfolg beim Trading anstrebt.

Ein Blick in die Psyche des Traders

Dahlmann beginnt mit einer gründlichen Analyse der psychologischen Aspekte des Tradings. Er erklärt, wie Emotionen wie Angst, Gier und Übermut das Handelsverhalten beeinflussen können und zeigt auf, wie man diese Emotionen erkennen und letztlich kontrollieren kann, um bessere Handelsentscheidungen für größeren Erfolg zu treffen.

Die Bedeutung von Geduld & Disziplin

Ein zentrales Thema des Buches „Trading Psychologie“ ist die Bedeutung von Geduld und Disziplin im Trading. Dahlmann betont, dass erfolgreiche Trader die Fähigkeit besitzen, auf den richtigen Moment zu warten und sich nicht von kurzfristigen Emotionen leiten zu lassen. Er gibt immer wieder praktische Ratschläge, wie man Geduld und Disziplin entwickeln und aufrechterhalten kann, um langfristig erfolgreicher zu sein.

Der Umgang mit Verlusten & Rückschlägen

Ein weiterer wichtiger Aspekt in „Trading Psychologie“ ist der Umgang mit Verlusten und Rückschlägen. Thomas Dahlmann erklärt, wie man emotionale Reaktionen auf Verluste minimiert und aus Fehlern lernt, um sich weiterzuentwickeln und stetig zu verbessern. Indem man Verluste als Teil des Lernprozesses betrachtet, kann man eine gesündere Einstellung zum Trading entwickeln und seine Chancen auf Erfolg sogar durch Trading-Verluste erhöhen.

Die Entwicklung eines positiven Mindsets

Schließlich spricht Dahlmann darüber, wie man ein positives Mindset entwickelt. Er zeigt auf, wie man Selbstvertrauen aufbaut, negative Gedankenmuster überwindet und eine optimistische Grundeinstellung zum Trading kultiviert. Indem man sich auf das Positive konzentriert und an sich selbst glaubt, kann man seine Leistungsfähigkeit steigern und langfristig erfolgreich sein.

Für wen ist dieses Buch geeignet?

Im Gegensatz zu dem gleichnamigen Buch von Norman Welz ist der Schreibstil von Dahlmann etwas weniger wissenschaftlich. Das meine ich durchaus positiv. Für Trading-Anfänger oder Einsteiger in die Trading-Psychologie ist dieses Buch etwas leichter zu lesen. Das meine ich nicht wertend, denn beide Bücher haben eine eigene Perspektive, die nützlich für Dein Trading sein werden.

Meine Bewertung

Der Drawdown beschreibt, wie viel dein Konto ins Minus laufen darf bevor es disqualifiziert wird. Er ist sozusagen das eingebaute Sicherheitsnetz der Prop-Firma und die maximale Verlustgrenze für den Trader. Es gibt verschiedene Arten:

• Intraday Trailing Drawdown
• End-of-Day (EOD) Drawdown

Intraday Trailing Drawdown

Beim Trailing Drawdown verschiebt sich die Verlustgrenze mit jedem neuen Gewinn auch bei noch offenen Positionen nach oben – wie ein Schatten. Dieser folgt Dir aber nur in eine Richtung und weicht nie zurück.

• Beispiel: Startkapital 100.000 USD, Trailing Drawdown 3.000 USD.
• Fällt dein Kontostand unter 97.000 USD, ist die Challenge verloren.
• Machst du einen Gewinn auf 102.000 USD, steigt die Grenze auf 99.000 USD.
• Verlierst du dann 2.000 USD, bleibt ein Drawdown von 1.000 USD obwohl technisch nichts verloren wurde.

Bei Apex Trader Funding hat man viele Vorteile (günstige Kosten, Skalierung auf 20 Konten etc.), aber man muss sich über den Intraday Drawdown im Klaren sein.

👉 Hinweis Viele Trader unterschätzen das – und sind überrascht, wenn die Challenge schon nach wenigen Trades verloren ist. Wenn man es mit dem richtigen Mindset angeht, kann diese Art des Drawdown für die eigene Disziplin sehr förderlich sein.

End-of-Day (EOD)Trailing Drawdown

Beim End-of-Day Drawdown wird die Verlustgrenze nur einmal täglich angepasst – nach Handelsschluss. Innerhalb des Tages kannst du also mehr Schwankungen aushalten. Damit können Trader Positionen innerhalb des Tages auch mal laufen zu lassen ohne eine Reduzierung des Drawdown zu riskieren.

• Beispiel: Start 100.000 USD, Drawdown 3.000 USD.
• Schließt du den Tag bei 101.000 USD, zieht die Grenze auf 98.000 USD nach.
• Schwankungen innerhalb des Tages haben keine Auswirkungen und geben mehr Freiheit.

MyFundedFutures arbeitet mit diesem Modell. Für viele Trader ist es fairer und etwas entspannter, weil man nicht ständig überwachen muss, wo der „Wasserpegel steht“.

👉 Hinweis Diese Art der Challenges sind bei Prop-Trading-Firmen oft teuer, weil sie mit mehr Spielraum ausgestattet sind und in Theorie leichter zu bestehen sind. Der Preis ist hier das Gegengewicht zugunsten der Prop-Firma.

Wie man den Trailing Drawdown im Zaum hält

Besonders bei dem aggressiveren Intraday Drawdown muss man sich genauestens bewusst sein, wann dieser nachzieht und welche Folgen er für den eigenen Trading-Ansatz mit sich bringt. Wie können wir also unser Risiko reduzieren und uns nicht vom Trailing Drawdown in die Hacken fahren lassen?

• Mit Micros starten (z. B. MNQ, MCL, MGC): Kleine Positionsgrößen halten das Risiko überschaubar.
• Geduld bewahren: Kein Muss, die Challenge in einer Woche zu beenden. Lieber langsam aufbauen.
• Tagesziel definieren: 200–300 USD pro Tag reichen aus, um das Gewinnziel sicher zu erreichen.
• One-Day-Pass und schnelle Evaluierungen: Nur für sehr erfahrene Trader, die genau wissen, was sie tun.

👉 Tipp Jeder Trader sollte sich außerdem eine Prop-Trading-Firma suchen, die sich dem eigenen Trading-Stil anpasst. Wer mehrere kleine Trades macht und Gewinne schneller mitnimmt, wird mit dem Intraday Drawdown weniger Probleme haben. Wer Trades laufen lassen möchte, um größere Bewegungen mitzunehmen, ist mit dem End-of-Day Drawdown besser bedient.

Fazit

Der Drawdown ist der wichtigste Faktor in jeder Prop-Firm-Challenge. Wer die Regeln versteht und sein Risiko anpasst, hat deutlich bessere Chancen. Besonders beim Intraday Trailing Drawdown braucht es Geduld, kleine Positionsgrößen und Disziplin.

Mit Micros lässt sich der Weg kontrolliert gehen – und die Chance steigt, am Ende nicht nur die Challenge zu bestehen, sondern auch langfristig profitabel zu handeln. Und das sollte wohl das Ziel eines jeden Prop-Traders sein.

Neben der eigentlichen Struktur mit Challenges meine ich mit Gamifiation alle Formen des sogenannten „Tradertainments“. Vor einiger Zeit ging es mit von Prop-Trading-Firmen selbst angebotenen Live-Streams los. Dort werden allerlei Gewinnspiele mit Giveaways und zunehmend einfach „lustiger“ Quatsch gemacht.

Der letzte Schrei waren dann Trading-Wettbewerbe mit ausgeklügelten Punktesystemen und Leaderboards, Influencer-Teams und zugegeben sehr großzügigen Preisgeldern. Auch wenn die Organisation und technische Umsetzung des Ganzen beeindruckt, ist die Intention dahinter eher nicht nachhaltiges Trading.

Warum Prop-Firmen auf Gamification setzen

Der Markt im Prop-Trading ist sehr umkämpft und auch um immer neue Zielgruppen zu erschließen, buhlen die Anbieter in einer informationsüberfluteten Online-Welt um die Aufmerksamkeit.

Natürlich verstehe ich, dass es ohne diese Spielereien nicht geht. Das Geschäftsmodell Prop-Trading funktioniert nur, wenn der Strom an frischen Anfängern, die sich durch die Challenges ballern, nicht aufhört. Das ist allgemein im Trading nicht anders und nur so funktioniert Börse überhaupt.

Dass sich die Anbieter also in dieser Form auf allen Kanälen und Einsatz vieler Ressourcen präsentieren, ist nachvollziehbar. Ich erinnere mich, dass mein Einstieg in das Thema Daytrading ähnlich war. Das ist allerdings viele Jahre her, der Content war etwas naiver und hat dank gesundem Menschenverstandes für keine bleibenden Schäden gesorgt.

Der psychologische Effekt von Gamification

Ich will kein grummelnder Spielverderber sein und, wie gesagt, das ganze Spiel hat auch seine Berechtigung. Aber besonders Trading-Anfänger, an die sich diese Aktionen ja richten, müssen aufpassen, dass sie nicht ständig abgelenkt werden.

Beim Trading sind Routine und der Fokus auf sich selbst essentiell wichtig, um positive Ergebnisse zu erzielen. In zahlreichen Artikel über Trading-Psychologie habe ich darüber bereits geschrieben. Das Tradertainment verhindert aus meiner Sicht jedoch genau das. Es kann daher eine erfolgreiche Entwicklung eines Traders stark verzögern oder gar verhindern.

Die Prop-Firmen nutzen hier Taktiken, die auch Social Media so groß gemacht haben. Die Jagd nach Dopamin wird wichtiger als das Einhalten der Disziplin. FOMO und Overtrading sind die Folgen davon.

Sind Trading-Wettbewerbe sinnvoll?

Bin ich ein guter Trader, wenn ich einen Trading-Wettbewerb gewinne? Und ich meine hier keine lang angelegten Weltmeisterschaften oder den Robbins Cup, sondern relativ kurze Turniere der Firmen selbst.

Natürlich macht das Spaß. Bei Tradeify hatte ich auch mitgemacht. Meine Ergebnisse waren gut, ich war unter den ersten 250 oder so. Aber nur die ersten 200 kamen in die nächste Runde. Letztlich endete das in strategielosem Rumgeballer, um die Hürde noch zu schaffen. Ging schief, aber der Fokus war völlig falsch und es lenkte einfach nur ab.

Erfahrene Trader können das trennen, aber es bleibt eine Ablenkung. Trading-Anfänger hingegen haben die Birne voller Dopamin und wissen nicht, wo vorne oder hinten ist.

Prop-Trading ganz ohne Gamification

Es geht auch ohne. Für mich änderte sich damals vieles, als das Instant-Funding an Popularität gewann. Ich musste zwar anfangs mehr zahlen, konnte mir aber die Evaluierungsphase sparen, die ich – vielleicht aufgrund fehlender Reife – nie richtig ernst nehmen konnte und mich immer wieder von meiner Strategie entfernte, um „das Ding fertig zu machen“. Direkt auf dem Funded-Account zu handeln hat mir geholfen.

Und den ganzen Rest schaue ich mir nur noch sehr selten zur reinen Unterhaltung an. Von Social Media habe ich mich fast komplett zurückgezogen. Man muss sich dann nicht schlecht fühlen, wenn man nicht alle zwei Wochen Payouts von 80k hat.

Auf diese Weise – und sicher auch weil ich nicht mehr wirklich die Zielgruppe bin – kann ich mein Dopamin in Ruhe regulieren und stoisch mein Ding machen. Für den Blog bin ich manchmal nicht so gut informiert, aber das ist es mir wert.

Fazit

Trading ist kein Spiel! Dieser Artikel soll auch nicht zum Ausdruck bringen, dass ich das alles schlecht finde. Aber Anfänger sollten eben vorsichtig und sich der psychologischen Auswirkungen solcher „Spielereien“ bewusst sein. Wenn man die Intention der Prop-Firmen dahinter versteht, fällt das vielleicht ein wenig leichter.

Das Instant-Funding hat sich im modernen Prop-Trading endgültig etabliert. Offensichtlich ist es für die Firmen rentabel, dieses Modell im Angebot zu haben. Auf diese Weise können sich Trader, die sich eine Evaluierung oder Challenge sparen möchten, direkt den Funded-Account kaufen.

Beim Handel auf einem Direct-Funded-Account muss – soweit ich weiß – immer eine Conistency-Regel (meist 20%) eingehalten werden. Das ist eine Risikobegrenzung für die Prop-Firmen, damit Trader nicht mit einem glücklichen Trade eine Auszahlung anfordern können. Ohne profitables Trading-System kommt man hier nicht weiter. Damit wären wir auch schon beim nächsten Punkt.

Wann macht Instant-Funding Sinn?

Es ist erstaunlich, wie viele Leute sich vom Licht blenden lassen, obwohl sie noch nicht profitabel handeln können. Nur weil an dem Demo-Konto jetzt Funded-Account steht, heißt das nicht, dass man darauf besser handeln kann. Die strafferen Regeln sorgen dafür, dass man nur mit einem klaren, profitablen Ansatz zur Auszahlungsgrenze kommt. Natürlich gibt es Marktphasen, in denen man auch mit Glück weiterkommt. Aber das ist wenig nachhaltig. Diese teurere Variante des Prop-Tradig lohnt sich also nur, wenn man wirklich einen Handelsvorteil hat und diesen im Markt zu nutzen weiß. Es bedarf einer sehr guten Trading-Psychologie, um diesen Ansatz dann tagtäglich umzusetzen, um bis zur Auszahlung zu kommen ohne die engen Regeln zu verletzen. Wer diese Fähigkeiten besitzt, kann das Instant-Funding einsetzen, um Zeit zu sparen. Wenn man regelmäßig Auszahlungen bekommt, rentiert sich diese Ersparnis mittelfristig.

Instant-Funding Prop-Trading-Firmen

Ich habe mich einmal entschieden dieses Modell Instant-Funding zu nennen. Es gibt aber auch andere Bezeichnungen, mit denen dasselbe gemeint ist. Hier eine Liste der mir bekannten möglichen Begriffe:

• Instant Funding
• Direct Funding
• Straight to Funded (S2F)
• Straight to Sim-Funded

Die Anzahl der Firmen, die das Instant-Funding im Angebot haben, wird stetig länger. Hier eine Übersicht, die ich stetig aktualisiere.

Fazit

Wer nicht profitabel ist, sollte von Instant-Funding die Finger lassen… und eigentlich auch vom Prop-Trading im Allgemeinen. Wer sich seines Trading-Systems jedoch sicher ist und den Handelsvorteil konsequent für sich nutzen kann, für den ist der Kauf eines Funded-Accounts über das Instant-Funding eine große Zeitersparnis, die sich rentieren kann. Es haben sich seriöse Firmen mit diesem Modell etabliert und es kommen immer weitere hinzu.

Was meinst Du dazu? Ist Instant-Funding eine gute Weiterentwicklung oder denkst Du, das ist Marketing-Hype und bevorzugst die klassische Variante über Evaluierungen?

Wer konstant Gewinne aus den Märkten ziehen möchte, sollte sich warm anziehen bzw. gut vorbereiten. Eine klare Handelsstrategie, die in ausreichendem Backtesting ihre Effekzivität bewiesen hat, sollte die Basis für das System sein. Des Weiteren ist ein genauer Trading-Plan nötig, um uns in der Hitze des Gefechts auf den Prozess fokussieren zu können und im besten Fall immer ein Wenn-Dann-Szenario zur Hand zu haben. Bei der Entwicklung des Handelssystems sollten wir jedoch darauf achten, dass es nicht zu komplex wird. Schauen wir uns an, warum.

Komplexer heißt nicht profitabler

Beim Trading haben wir es immer mit Unsicherheiten und Risiko zu tun. Diese Tatsache werden wir akzeptieren müssen. Es hilft also nicht anstatt 2 Indikatoren 20 zu verwenden. Die Information, die wir über den Ausgang eines potentiellen Trades haben, wird immer unzureichend bleiben egal wie viele Ansätze wir bei der Technischen Analyse anwenden.

Studien haben ergeben, dass die Trefferquote sich nicht verbessert je mehr Datenpunkte man vorher zur Verfügung hat. Natürlich brauchen wir ein Grundgerüst und einen Plan, der uns anzeigt, wo die Reise hingehen soll. Aber mehr Information bietet nicht wie in vielen anderen Bereichen des Lebens mehr Sicherheit. Im Gegenteil, zuviel Information kann Probleme mit sich bringen.

Falsche Erwartungen

Zum Einen kann ein Überangebot an Daten dazu führen, dass wir uns in einer falschen Sicherheit wiegen, die zu hohe Erwartungen hervorruft. Dieses Verhalten ist ganz natürlich. Wir möchten damit unangenehme Situationen vermeiden und unsere Angst vor Verlusten mindern. So hat es die Natur uns beigebracht. Im Trading ist dieses Verhalten kontraproduktiv.

Wenn 20 Indikatoren dasselbe anzeigen, dann muss der Trade ja „funktionieren“. Man vergisst dann schnell, dass dennoch zu jeder Zeit alles passieren kann. Bei einem Verlust hat man aufgrund der zu hohen Erwartungen viel mehr mit Emotionen zu kämpfen als bei einem neutraleren Blickwinkel, der das mögliche Risiko besser abbildet.

Confirmation Bias

Ähnlich wie bei den falschen Erwartungen können wir eine gewissen Blindheit für Informationen entwickeln, die unserer Trade-Idee widersprechen. Die sogenannte „Confirmation Bias“ lässt uns dann nur nach Informationen suchen, die auch zu unserer Meinung passen und uns somit bestätigen. Andere Daten werden mehr oder weniger unbewusst ausgeblendet, damit wir uns bei unserem Trade weiterhin gut fühlen. Auch dies ist eine natürliche Schutzfunktion unseres Gehirns, die für das Trading unpraktisch ist.

Wir müssen zu jedem Zeitpunkt ein möglichst neutraler Beobachter des Marktes sein, um objektive Informationen von dem, was ist, weiterhin empfangen zu können. Ein einfacheres System kann hier hilfreich sein und für mehr Klarheit sorgen.

Analysis Paralysis

Eine weitere Folge von zu vielen Daten bei der Trade-Analyse können widersprüchliche Informationen sein, die uns zu keinem Zeitpunkt ein klares Signal geben, so dass man ständig mit Zweifeln, Ungewissheit (bei der korrekten Anwendung des Systems) und letztlich nicht reproduzierbaren Ergebnissen zu kämpfen hat. Man spricht in diesem Fall von der „Analysis Paralysis“, bei der man wie gelähmt gar nicht in der Lage ist, die Menge an Informationen zu verarbeiten.

Man kennt dieses Phänomen vielleicht aus großen Supermärkten, bei denen es so viele Sorten Joghurt gibt, dass es uns schwer fällt uns für eine zu entscheiden. Manche gehen dann ohne Joghurt wieder nach Hause. Unser Gehirn hat nur ein gewisses Berücksichtigungsfeld, das man im Marketing „Evoked Set“ nennt. Mit einer überschaubaren Anzahl an Optionen können wir bessere Entscheidungen treffen.

Fazit

Eine gesunde Überzeugung für einen Trade ist unbedingt nötig, damit sich ein Trading-System überhaupt entfalten kann, um einen statistischen Vorteil zu erlangen. Man darf Gewinne nicht ständig zu früh mitnehmen bzw. Verluste nicht laufenlassen. Diese Überzeugung können wir jedoch aus einem relativ einfachen Handelsansatz entwickeln. Mehr Information heißt im Trading nicht mehr Sicherheit und verbessert die Performance oft nicht.

Ich selbst habe dies erst kürzlich für mich erarbeitet. Meine denkbar einfache Trading-Strategie liefert bessere Ergebnisse als komplexere Modelle zuvor. Aber in der Börsenwelt wollen eben auch viele einfach schlau klingen, damit man merkt, wie cool sie eigentlich sind. Bessere Performance bringt das nicht.

In der spannenden Welt der Trading-Psychologie gibt es ein Phänomen, das sowohl erfahrene als auch neue Trader gleichermaßen betrifft: FOMO (engl. „Fear of Missing out“), auch bekannt als die Angst, etwas zu verpassen. Dieses Gefühl kann äußerst mächtig sein und Trader dazu verleiten impulsiv zu handeln, um sich dem Markt vermeintlich anzupassen. Aber was steckt eigentlich hinter diesem impulsiven Verhalten?

Der Drang zur Anpassung

Ein wesentlicher Faktor hinter FOMO ist der Wunsch nach Zugehörigkeit und sozialer Anerkennung. Trader möchten sich nicht isoliert fühlen oder das Gefühl haben, dass sie diejenigen sind, die „außen vor“ bleiben während andere von den Gewinnen profitieren. Dieses Bedürfnis nach sozialer Akzeptanz kann dazu führen, dass Trader impulsiv handeln, nur um sich mit der Masse zu bewegen und nicht als „Außenseiter“ dazustehen. Soziale Medien sind dabei nicht hilfreich.

Ängste und Einzigartigkeit

Ein weiterer Aspekt der FOMO ist die Angst vor dem Verpassen von etwas Einmaligem oder Außergewöhnlichem. Trader könnten das Gefühl haben, dass sie eine einzigartige Gelegenheit verpassen, die sich möglicherweise nie wieder bieten wird. Diese Angst verstärkt den Drang trotz festgelegtem Trading-Plans schnell zu handeln ohne ausreichend zu überlegen oder eine angemessene Risikoanalyse durchzuführen.

Unsicherheit und Handlungsdruck

Darüber hinaus kann FOMO auch aus einem Mangel an Vertrauen in die eigene Fähigkeit als Trader resultieren. Menschen, die sich unsicher fühlen oder Zweifel an ihren Fähigkeiten haben, können dazu neigen impulsiv zu handeln, um sich selbst zu beweisen oder kurzfristige Erfolge zu erzielen, die ihr Selbstwertgefühl zumindest für den Moment stärken. Langfristig macht ein solches Verhalten natürlich keinen Sinn.

Die Psychologie hinter FOMO

Es ist wichtig zu erkennen, dass FOMO nicht nur ein Phänomen ist, das Trader betrifft, sondern ein grundlegend menschliches Gefühl, das in vielen Lebensbereichen auftreten kann. Indem wir uns der psychologischen Ursachen bewusst werden, können wir Strategien entwickeln, um impulsives Verhalten zu vermeiden und fundierte Entscheidungen zu treffen, die auf einer soliden Analyse und einem klaren Verständnis des Marktes basieren.

FOMO kontrollieren

Das Kontrollieren von FOMO erfordert ein hohes Maß an Selbstbewusstsein und Disziplin. Indem Trader sich bewusst machen, dass diese Angst eine natürliche emotionale Reaktion ist, können sie beginnen ihre Handelsentscheidungen objektiver zu betrachten. Prozesse wie das Festlegen klar definierter Handelsziele, das Einhalten eines klar vordefinierten Trading-Plans und das regelmäßige Überprüfen der eigenen Emotionen während des Handels können dabei helfen, impulsives Verhalten zu vermeiden.

Des Weiteren ist es wichtig, sich selbst zu erlauben, Fehler zu machen und aus ihnen zu lernen, anstatt sich von vergangenen verpassten Chancen belasten zu lassen. Letztendlich kann die Entwicklung eines gesunden und rationalen Mindsets dabei helfen, FOMO in den Griff zu bekommen und langfristig erfolgreichere Trade-Entscheidungen zu treffen.

Logischerweise wollen wir alle als Trader profitabel handeln können und regelmäßig Geld aus dem Markt ziehen. Wir gehen auf die Reise und lernen alles über die Börse, was wir als wichtig erachten. Wenn wir dann noch nicht rentabel sind, lernen wir weiter oder ändern unseren Ansatz. Aber fehlendes Wissen ist oft nicht das Problem.

Sobald wir die Grundkonzepte des Tradings erkannt haben, sollten wir uns auf andere Dinge konzentrieren als nach dem nächstbesten „geheimen“ Indikator oder der einen Strategie zu suchen, die uns ins Gelobte Land des Erfolgs führt.

Wo geht die Reise überhaupt hin?

Bei all der Anstrengung auf der Suche nach dem Heiligen Gral verkopfen wir über die Maßen und verlieren dabei das Endziel aus den Augen. Was ist meine Intention beim Traden? Wo will ich hin? Wer möchte ich als Trader überhaupt sein? Welche Eigenschaften hat der Trader, der ich sein möchte?

Wir sollten uns zu jedem Zeitpunkt bewusst sein, dass es nicht unser Ziel sein kann, gestresst jedem Tick hinterher zu jagen oder emotional immer wieder vom Markt auf die Fresse zu bekommen und dann unsere Familie anmaulen. Wir sollten eine Methode finden, die uns auf den richtigen Weg bringt.

Durchlebe Deine Ziele

Manche nennen es manifestieren, visualisieren, imaginieren oder gar quantumfestieren. Aber im Grunde geht es jeweils darum, Dir das Endziel (Wer willst Du sein?) so detailliert wie möglich vorzustellen, dieses nieder zu schreiben und es immer wieder im Kopf (z. B. in Form von täglicher Meditation) mit möglichst vielen Sinnen zu durchleben.

Bei der Formulierung unseres gewünschten Ichs sollten wir darauf achten, dass wir im Einklang mit unserem Charakter sind, sollten aber auch keine zu geringen Vorstellungen haben, was möglich ist. Das persönliche Manifest sollte möglichst detailliert sein und z. B. konkrete Daten enthalten. Wir kreieren damit eine Gussform unseres gewünschten Ichs.

Steuere Dein Unterbewusstsein

Das interessante am menschlichen Gehirn ist dabei, dass es keinen Unterschied macht, ob wir uns Dinge vorstellen oder es sich um erlebte Erfahrungen handelt. Je genauer die Vorstellung, desto besser. Mit dieser Methode können wir unserem Unterbewusstsein eine Richtung vorgeben, in die es arbeiten kann. Wir können so Stück für Stück zu der Person werden, die unsere Gussform abbildet und diese letztlich mit unserem tatsächlichen Ich ausfüllen.

Fazit

Sowohl im Trading als auch im Leben allgemein können wir uns auf kreative Weise Ziele setzen und diese mit Hilfe dieser Methode einfacher erreichbar machen. Man sollte sich jedoch die Zeit dafür nehmen, auf den Prozess vertrauen und ihn nicht durch verkopfte Entscheidungen immer wieder stören.

Für viele mag das alles zu esoterisch klingen, aber dass das Unterbewusstsein eine wichtige Triebkraft unseres Handelns ist, sollte klar sein. Ich empfehle jedem, der sein Mindset beim Trading verbessern möchte, es einmal auszuprobieren. Mir persönlich hilft diese Methode und ich bilde mir ein, bereits Resultate zu sehen.