Meine Trading-Woche 38/2026: Der letzte Versuch

Diese Woche hatte beides: den besten Tag seit Portfolio-Start und zwei Tage, an denen ich wegen fehlender Fokussierung Konten beschädigt habe. Unterm Strich sind zwei weitere Evals weg — und ich bin bei einer Erkenntnis angekommen, um die ich lange herumgeredet habe: Im Schaufenster kann ich nicht so gut traden, wie ich es dachte.

Deshalb ändert sich jetzt zweierlei. Das Portfolio wird nur noch wöchentlich aktualisiert statt täglich. Und dieser Anlauf mit den verbleibenden vier Konten ist zunächst der letzte: Ich betreibe Prop-Trading, um Geld zu verdienen — nicht, um eine öffentliche Kurve zu pflegen. Wenn es unter den neuen Bedingungen nicht funktioniert, endet das öffentliche Portfolio.

Die Woche in Zahlen

• Montag (−29,24 $): Gruppe B: ein Stopp, dann derselbe Versuch ein Level tiefer ins 1:1 — brutto null, es blieben die Gebühren.
• Dienstag (+3.034,26 $): Der beste Tag seit Portfolio-Start. Alle sechs Konten grün, saubere Shorts in beiden Gruppen.
• Mittwoch (0 $): Nicht gehandelt — FOMC.
• Donnerstag (−6.760,28 $): In den FOMC-Nachwehen war für mich kein Blumentopf zu gewinnen. Max Loss in beiden Gruppen.
• Freitag (−5.528,22 $): Tilt in Gruppe A. Nicht auf der Höhe, abgelenkt, zu viele Versuche gegen den Markt. Zwei Konten durchbrochen, das dritte überlebte mit 427 $ Rest-Puffer.

Unterm Strich sieht es eher traurig aus: −9.283,48 $ in der Woche, Portfolio-Gesamtstand −14.143,83 $ nach 51 Handelstagen.

Die ehrliche Diagnose

Das Muster dieser Wochen ist zu deutlich, um es wegzudiskutieren. Ohne Publikum, in meinem privaten Trading, war ich über Jahre profitabel. Mit „Publikum" kippt es: Nach roten Tagen kommt irgendwie Druck, alles „richtig" machen zu müssen — und genau dieser Druck hat negativen Einfluss auf meine Entscheidungen, die zu sehr schlechten Tagen führen. Der Dienstag und natürlich meine Erfahrung zeigen, dass das System an sich funktioniert. Die beiden Tage danach zeigen, dass ich es unter Beobachtung nicht konstant abrufen kann.

Vielleicht bin ich als Trader nicht so hartgesotten, wie ich dachte. Das schreibe ich ohne Drama: Es ist ein Befund, kein Urteil. Und die Konsequenz ist dieselbe wie bei jedem anderen Befund im Trading — anpassen, was sich anpassen lässt, statt dagegen anzukämpfen.

Was sich ändert

• Wochen-Updates statt Live-Ticker. Das Portfolio wird ab jetzt einmal pro Woche mit dem Wochenbericht aktualisiert. Die Daten bleiben vollständig und ehrlich.
• Vier Konten, zwei Gruppen. Die Rotation hat sich als Schutzschalter bewährt — Gruppe B lebt nur deshalb noch, weil sie an beiden tiefroten Tagen nicht dran war. Neu sortiert: Gruppe A mit Apex Legacy II und FTMO Growth, Gruppe B mit Tradeify Select II und dem Trading-Pit-Konto.
• Der Rahmen bleibt. Limit-Orders, feste Stopps, 1:1 — am System liegt es nicht.

Kontobewegungen und Kosten

Am Freitag sind 100k Select (Endergebnis −971,28 $) und 100k Legacy (−856,80 $) am Trailing Drawdown gescheitert. Das 100k Growth überlebte mit minimalem Rest-Puffer und läuft als Bonus mit — der nächste volle Stopp wäre rechnerisch sein Ende, meine Entscheidungen richten sich nach den gesunden Konten.

Ersetzt wird diesmal nichts. Die Kostenbilanz bleibt bei 1.376,17 $, und die tagesaktuellen Details gibt es wie immer im Portfolio — künftig eben im Wochenrhythmus.

Fokus für nächste Woche

Traden wie ohne Publikum: an den Levels warten, ausführen, versuchen den nötigen Fokus zu verbessern. Der Markt hat diese Woche zweimal bewiesen, dass das System liefert, wenn der Kopf frei ist. Genau das ist jetzt meine Aufgabe.